الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +12.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -24.1%

سنويًا: +10.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 46,1%
Technology 15,7%
Retail 11,9%
Financials 9,0%
Consumer Discretionary 7,5%
Health Care 4,5%
أخرى/غير معينة 5,3%

المحفظة الكاملة 36 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1100647659 10,70% 1708921 $-135295765 هبوط ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $766571389 7,46% 4154183 $124529088 هبوط ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $743618040 7,23% 4553414 $156552139 هبوط ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $707180508 6,88% 2979735 $195880419 صعود ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $523921490 5,10% 308663 $-82696532 هبوط ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $513761106 5,00% 12131313 $-84931457 هبوط ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $497811622 4,84% 2424919 $-73374338 هبوط ×3
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $442368453 4,30% 6720882 $129327397 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55658T105) $397662954 3,87% 10196486 صعود ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $380916748 3,70% 1846153
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $360891859 3,51% 4425406 $102034793 هبوط ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $339125347 3,30% 603340 $226230870 صعود ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $299392942 2,91% 11635948 $50746011 هبوط ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $299212528 2,91% 2937488 $17096692 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $285186672 2,77% 2665296 $129842754 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $266689541 2,59% 2335694 $151412964 صعود ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $266605994 2,59% 892405 $-34739494 هبوط ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $259689749 2,53% 16488238 $-15416832 هبوط ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $224000835 2,18% 980310 $-35038937 هبوط ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $215880057 2,10% 2911004 $145913386 صعود ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $215165509 2,09% 4423633 $-54464619 هبوط ×2
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $194070204 1,89% 6396513 $59295675
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $129253250 1,26% 6163722 $-112791308 هبوط ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $103621540 1,01% 2627321 $-219708919 هبوط ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $97965484 0,95% 1014976 $95702744 صعود ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $92631385 0,90% 2041688 $-91263453
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $89101824 0,87% 1837151 $22425566 صعود ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $74265810 0,72% 10889415 $68143342 صعود ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $67429037 0,66% 3881925 $-175496260 هبوط ×3
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $63010694 0,61% 1670485 $17573502
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $54803971 0,53% 162070 $-23890206 هبوط ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $52723981 0,51% 293139 $-61198244 هبوط ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $48655191 0,47% 1165673 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00857U206) $47228010 0,46% 440642 صعود ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $35463686 0,34% 501963 $-197407762 هبوط ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $25856202 0,25% 68646 $-73826178 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FERG $707180508 6,88% بزيادة ×3
CVNA $442368453 4,30% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55658T105) $397662954 10196486 3,87%
TWLO $380916748 1846153 3,70%
ROL $48655191 1165673 0,47%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00857U206) $47228010 440642 0,46%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FN تم الشراء أكثر +387K +$226.2M
MDLN تقليص -4.6M -$219.7M
FERG تم الشراء أكثر +788K +$195.9M
CPNG تقليص -9.0M -$175.5M
Q تقليص -535K +$156.6M
SHOP تم الشراء أكثر +1.4M +$151.4M
FLS تم الشراء أكثر +2.0M +$145.9M
RBC تقليص -567K -$135.3M
CRH تم الشراء أكثر +1.2M +$129.8M
CVNA تم الشراء أكثر +5.7M +$129.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWM 30 سبتمبر، 2025 2596668 $560334988 16,5%
ENTG 31 ديسمبر، 2025 3765035 $348115136 97,6%
FLUT 31 ديسمبر، 2025 1243988 $315972952 -65,2%
WST 31 ديسمبر، 2025 1172583 $307603698 32,7%
INTU 31 ديسمبر، 2025 437256 $298606495 -57,6%
IWM 30 يونيو، 2026 1027614 $254848272 -6,2%
DSGX 30 سبتمبر، 2025 2253704 $229077743 -15,0%
ESAB 31 ديسمبر، 2025 1945854 $217429726 -37,4%
VEEV 31 مارس، 2026 951896 $212491744 55,6%
WIX 31 ديسمبر، 2025 1031844 $183286450 -30,1%
MOH 30 سبتمبر، 2025 535967 $159664569 -1,0%
IDXX 30 يونيو، 2025 364757 $153179702 -3,3%
HUBS 31 ديسمبر، 2025 326711 $152835406 -46,5%
DSGX 31 مارس، 2026 1710202 $149916307 11,9%
YOU 30 يونيو، 2026 2971595 $143854914 -25,4%
SRAD 31 مارس، 2026 5956331 $141581988 -29,7%
TWLO 31 مارس، 2026 962089 $136847539 134,1%
FND 31 ديسمبر، 2025 1645369 $121263695 -25,3%
FERG 30 يونيو، 2025 730754 $117088713 2,6%
APP 31 مارس، 2026 163405 $110105557 -32,6%
ONON 30 يونيو، 2025 2265569 $99503790 -40,7%
BKNG 31 مارس، 2026 18274 $97863300 -5,6%
WIX 30 يونيو، 2025 580808 $94892411 -54,2%
MASI 31 ديسمبر، 2025 620619 $91572333 لم يعد يتم تتبعه
CIGI 30 يونيو، 2026 828839 $88594601 -4,3%
CBZ 31 مارس، 2026 1631969 $82332836 103,7%
TOST 31 مارس، 2026 2299023 $81638307 12,4%
EVH 30 سبتمبر، 2025 6423293 $72326279 -59,1%
BFAM 30 يونيو، 2025 568078 $72168629 -48,0%
FSV 31 مارس، 2026 436598 $67904087 -7,1%
ALHC 30 يونيو، 2025 3589745 $66841052 -43,3%
FIG 31 مارس، 2026 1727263 $64547818 1,0%
MNDY 30 سبتمبر، 2025 189684 $59651824 -59,3%
PCOR 30 يونيو، 2025 825120 $54474422 -25,5%
TTAN 30 يونيو، 2025 516403 $49115089 -37,4%
PTC 30 سبتمبر، 2025 278710 $48032881 -29,1%
RH 31 ديسمبر، 2025 221434 $44986531 -32,8%
BIRK 31 ديسمبر، 2025 886660 $40121365 -18,5%
RBLX 30 يونيو، 2026 646429 $36562024 -18,9%
XMTR 31 ديسمبر، 2025 669274 $36455355 72,4%
ROP 31 ديسمبر، 2025 56448 $28150053 -20,4%
DUOL 31 مارس، 2026 119181 $20916266 46,4%
KRMN 30 يونيو، 2025 575000 $19216500 -32,2%
BIRK 30 يونيو، 2025 326630 $14975986 -32,2%
OM 31 ديسمبر، 2025 1023706 $14454729 6,7%
CHWY 30 يونيو، 2025 351266 $11419658 -57,4%
VIA 31 ديسمبر، 2025 200000 $9616000 1,1%
SG 31 ديسمبر، 2025 663890 $5297842 34,6%
ESAB 30 يونيو، 2026 34315 $3316888 -29,1%