DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2123012 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $133.6M
- المراكز
- 56
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7750 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,12%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,35%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,7% تقدير المشتريات $6508535 · المبيعات $3353998
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 26
- انخفض
- 15
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
7,4%
Energy
2,3%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Communications
1,1%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,6%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
83,8%
المحفظة الكاملة 56 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17290673 | 12,94% | 23234 | $1740731 | هبوط ×2 | ||
| DFAI | $14711913 | 11,01% | 357606 | $2182443 | صعود ×2 | ||
| DUHP | $13212628 | 9,89% | 319146 | $2113575 | صعود ×2 | ||
| VEA | $9442845 | 7,07% | 133148 | $695682 | هبوط ×2 | ||
| DFAE | $8836579 | 6,61% | 222865 | $2031819 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7720546 | 5,78% | 27403 | $1022076 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $7448473 | 5,57% | 91640 | $2259487 | صعود ×2 | ||
| DFAS | $4994350 | 3,74% | 60966 | $1123319 | صعود ×2 | ||
| DFAX | $4474420 | 3,35% | 122118 | $275367 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $4233208 | 3,17% | 43130 | $10512 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $4053443 | 3,03% | 68493 | $135112 | هبوط ×2 | ||
| DFCF | $3626990 | 2,71% | 85562 | $690373 | صعود ×2 | ||
| DUSB | $3604195 | 2,70% | 70991 | $141372 | صعود ×2 | ||
| IWM | $3019595 | 2,26% | 10100 | $233068 | هبوط ×2 | ||
| IWB | $2891708 | 2,16% | 7117 | $424458 | |||
| DFAR | $2837024 | 2,12% | 106535 | $786047 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1833037 | 1,37% | 7633 | $310198 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1556972 | 1,17% | 7986 | $252264 | صعود ×2 | ||
| VGK | $1051517 | 0,79% | 11940 | $77394 | هبوط ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $990684 | 0,74% | 8197 | $178245 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $897863 | 0,67% | 12169 | $-277693 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $873600 | 0,65% | 6421 | $-221515 | صعود ×2 | ||
| IWN | $855811 | 0,64% | 3868 | $125661 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $839047 | 0,63% | 7129 | $289859 | |||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $760355 | 0,57% | 10466 | $-37259 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $689249 | 0,52% | 4091 | $-131069 | صعود ×2 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $674556 | 0,50% | 54138 | $40005 | صعود ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $655908 | 0,49% | 3997 | $193594 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $654744 | 0,49% | 2533 | $69228 | صعود ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $631174 | 0,47% | 375 | $-44032 | هبوط ×1 | ||
| MDY | $583461 | 0,44% | 836 | $82672 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $494104 | 0,37% | 682 | $115862 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484163 | 0,36% | 1369 | $122865 | صعود ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $482271 | 0,36% | 4706 | $58023 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $479196 | 0,36% | 1282 | $128896 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $439748 | 0,33% | 4250 | $2678 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $435094 | 0,33% | 1321 | $106877 | صعود ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $400336 | 0,30% | 2463 | $72249 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $399776 | 0,30% | 806 | $-35013 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $387471 | 0,29% | 1103 | $94664 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $375012 | 0,28% | 1017 | $-30405 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $330914 | 0,25% | 300 | $85608 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $311351 | 0,23% | 756 | $46312 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $297065 | 0,22% | 528 | $18680 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $296644 | 0,22% | 400 | $44269 | صعود ×2 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $287472 | 0,22% | 3289 | $50097 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $265210 | 0,20% | 216 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $252272 | 0,19% | 495 | $7742 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $233754 | 0,17% | 4336 | صعود ×1 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $206473 | 0,15% | 601 | صعود ×1 | |||
| IVW | $205570 | 0,15% | 1516 | صعود ×1 | |||
| ESML | $201500 | 0,15% | 3635 | صعود ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $190600 | 0,14% | 10000 | $-5300 | |||
| GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | $108108 | 0,08% | 13200 | $-24408 | هبوط ×1 | ||
| SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock | $60680 | 0,05% | 20500 | $-40590 | |||
| LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock | $50744 | 0,04% | 50744 | $-36033 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | تم الشراء أكثر | +16K | +$2.3M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +26K | +$2.2M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.1M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +15K | +$2.0M |
| IVV | تقليص | -1K | +$1.7M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.1M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +243 | +$1.0M |
| DFAR | تم الشراء أكثر | +18K | +$786K |
| VEA | تقليص | -8K | +$696K |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +16K | +$690K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.