توزيع القطاعات

04
Technology 7,4%
Communication Services 2,7%
Energy 2,3%
Retail 1,8%
Financials 0,8%
Healthcare 0,7%
Industrials 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 83,5%

المحفظة الكاملة 56 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $17290673 12,94% 23234 $1740731 هبوط ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $14711913 11,01% 357606 $2182443 صعود ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $13212628 9,89% 319146 $2113575 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9442845 7,07% 133148 $695682 هبوط ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $8836579 6,61% 222865 $2031819 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7720546 5,78% 27403 $1022076 صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $7448473 5,57% 91640 $2259487 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $4994350 3,74% 60966 $1123319 صعود ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $4474420 3,35% 122118 $275367 هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4233208 3,17% 43130 $10512 هبوط ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4053443 3,03% 68493 $135112 هبوط ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $3626990 2,71% 85562 $690373 صعود ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $3604195 2,70% 70991 $141372 صعود ×2
IWM iShares Trust $3019595 2,26% 10100 $233068 هبوط ×2
IWB iShares Trust $2891708 2,16% 7117 $424458
DFAR Dimensional ETF Trust $2837024 2,12% 106535 $786047 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1833037 1,37% 7633 $310198 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1556972 1,17% 7986 $252264 صعود ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1051517 0,79% 11940 $77394 هبوط ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $990684 0,74% 8197 $178245 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $897863 0,67% 12169 $-277693 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $873600 0,65% 6421 $-221515 صعود ×2
IWN iShares Trust $855811 0,64% 3868 $125661 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $839047 0,63% 7129 $289859
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $760355 0,57% 10466 $-37259
CVX Chevron Corporation Common Stock $689249 0,52% 4091 $-131069 صعود ×2
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $674556 0,50% 54138 $40005 صعود ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $655908 0,49% 3997 $193594 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $654744 0,49% 2533 $69228 صعود ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $631174 0,47% 375 $-44032 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $583461 0,44% 836 $82672
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $494104 0,37% 682 $115862 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $484163 0,36% 1369 $122865 صعود ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $482271 0,36% 4706 $58023 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $479196 0,36% 1282 $128896
CCJ Cameco Corporation Common Stock $439748 0,33% 4250 $2678
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435094 0,33% 1321 $106877 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $400336 0,30% 2463 $72249 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $399776 0,30% 806 $-35013 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $387471 0,29% 1103 $94664 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $375012 0,28% 1017 $-30405 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $330914 0,25% 300 $85608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $311351 0,23% 756 $46312 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $297065 0,22% 528 $18680 صعود ×2
SPY SPY $296644 0,22% 400 $44269 صعود ×2
VOTE TCW Transform 500 ETF $287472 0,22% 3289 $50097 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $265210 0,20% 216
MA Mastercard Incorporated Common Stock $252272 0,19% 495 $7742
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $233754 0,17% 4336 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $206473 0,15% 601 صعود ×1
IVW iShares Trust $205570 0,15% 1516 صعود ×1
ESML iShares Trust $201500 0,15% 3635 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $190600 0,14% 10000 $-5300
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust $108108 0,08% 13200 $-24408 هبوط ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $60680 0,05% 20500 $-40590
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock $50744 0,04% 50744 $-36033 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LLY $265210 216 0,20%
ESGE $233754 4336 0,17%
ARM $206473 601 0,15%
IVW $205570 1516 0,15%
ESML $201500 3635 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFUS تم الشراء أكثر +16K +$2.3M
DFAI تم الشراء أكثر +26K +$2.2M
DUHP تم الشراء أكثر +9K +$2.1M
DFAE تم الشراء أكثر +15K +$2.0M
IVV تقليص -1K +$1.7M
DFAS تم الشراء أكثر +5K +$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +243 +$1.0M
DFAR تم الشراء أكثر +18K +$786K
VEA تقليص -8K +$696K
DFCF تم الشراء أكثر +16K +$690K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ORCL 31 مارس، 2026 1716 $338396 -3,3%
LLY 31 مارس، 2026 209 $226101 24,3%