الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +64.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +27.2%

سنويًا: +48.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 5,4%

توزيع القطاعات

04
Industrials 50,1%
Utilities 35,0%
Energy 4,5%
Technology 3,7%
Retail 2,1%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 3,8%

المحفظة الكاملة 46 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $280010770 11,18% 1727715 $227723024 صعود ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $258036252 10,30% 620190 $28631449 هبوط ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $202530572 8,09% 2522174 $50103642 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $169650633 6,77% 1932900 $-19827353 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $153986829 6,15% 1340648 $11815473 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $109296592 4,36% 277072 $1636868 هبوط ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $97313239 3,88% 2046976 $-54257124 هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $90928636 3,63% 622330 $30180800 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $85839952 3,43% 1154694 $6519286 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $71067847 2,84% 286137 $8872170 صعود ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $70091190 2,80% 967843 $26557991 صعود ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $69989846 2,79% 199931 $23391454 صعود ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $67628562 2,70% 359077 $10939571 صعود ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $61887844 2,47% 3679420 $719962 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $55368982 2,21% 366682 صعود ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $54045388 2,16% 530585 $-7146495 هبوط ×2
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $53520019 2,14% 813127
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $52236168 2,09% 357635 $-7218699 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $41830749 1,67% 163766 صعود ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $41145010 1,64% 415103 صعود ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $39311420 1,57% 672680 $-15755092 هبوط ×3
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $39289331 1,57% 6681859 $12606213 صعود ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $36652743 1,46% 507164 صعود ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $29063755 1,16% 4788098 $5089073 صعود ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $27794582 1,11% 2931918 $1763704 هبوط ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $27563633 1,10% 571267 صعود ×1
EIX Edison International Common Stock $26662331 1,06% 358124 $1805354 صعود ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $25516594 1,02% 749386 $3856015 صعود ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $24981627 1,00% 831889 $-6484017 صعود ×3
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $22749185 0,91% 4652185 صعود ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $21211090 0,85% 178035 $17933697 صعود ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $18603627 0,74% 1169304 $2665453 صعود ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $18533273 0,74% 137253 $-21377502 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $16653642 0,66% 14175 $4152841 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $13441123 0,54% 459840 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8929649 0,36% 26670 $2177772 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6705012 0,27% 9312 $1539833 هبوط ×3
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $4046495 0,16% 342633 صعود ×1
OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock $3960000 0,16% 1800000 $-576000
ARRY Array Technologies, Inc. - Common Stock $2903883 0,12% 391887 $41322 هبوط ×3
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $1439645 0,06% 284515 صعود ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $1094111 0,04% 60050 $-65900 هبوط ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $771150 0,03% 132500 $-311835 هبوط ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $346479 0,01% 49853 $-128984 هبوط ×1
EH EHang Holdings Limited - ADS $221554 0,01% 33825 $-110276 هبوط ×1
SESWS CUSIP: 78397Q117 $7948 0,00% 239752 $-2181

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PCG $61887844 2,47% بزيادة ×4
GDS $24981627 1,00% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $55368982 366682 2,21%
CVNA $53520019 813127 2,14%
GLW $41830749 163766 1,67%
PRIM $41145010 415103 1,64%
ES $36652743 507164 1,46%
WOLF $27563633 571267 1,10%
RIG $22749185 4652185 0,91%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $13441123 459840 0,54%
XIFR $4046495 342633 0,16%
NIO $1439645 284515 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FE تقليص -945K -$54.3M
XEL تم الشراء أكثر +603K +$50.1M
JCI تم الشراء أكثر +158K +$30.2M
MTZ تقليص -93K +$28.6M
CGNX تم الشراء أكثر +79K +$26.6M
KEYS تم الشراء أكثر +35K +$23.4M
ALB تقليص -85K -$21.4M
NEE تقليص -107K -$19.8M
SEDG تقليص -406K -$15.8M
EOSE تم الشراء أكثر +1.3M +$12.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 30 يونيو، 2026 518000 $336876120 لم يعد يتم تتبعه
MMM 31 مارس، 2026 801662 $128346086 11,5%
SPY 30 يونيو، 2025 229000 $128100310 لم يعد يتم تتبعه
PPL 31 ديسمبر، 2025 2235659 $83077088 -6,3%
DOW 30 يونيو، 2026 1917631 $79869332 2,2%
TLT 30 يونيو، 2025 857600 $78067328
EXC 31 مارس، 2026 1645168 $71712873 -16,9%
XLU 30 يونيو، 2026 1240257 $56915394 لم يعد يتم تتبعه
FDX 30 يونيو، 2026 159165 $56691390 -7,3%
UAL 31 مارس، 2026 391337 $43759303 22,2%
CAT 31 مارس، 2026 74761 $42828334 19,3%
ZBRA 31 ديسمبر، 2025 140701 $41810709 54,8%
CVNA 31 مارس، 2026 90864 $38346425 -79,7%
APD 31 ديسمبر، 2025 139324 $37996441 12,4%
BWA 31 ديسمبر، 2025 723835 $31819787 34,3%
NRG 30 سبتمبر، 2025 188016 $30191609 -41,2%
LI 30 يونيو، 2025 978500 $24658200 -60,6%
CE 31 ديسمبر، 2025 564662 $23760977 4,5%
AES 30 يونيو، 2026 1598292 $22519934 1,7%
GM 30 يونيو، 2025 430364 $20240019 59,1%
BA 30 يونيو، 2026 93653 $18639757 -10,6%
ENPH 30 يونيو، 2026 488852 $18483495 -32,0%
MBLY 31 ديسمبر، 2025 1278362 $18050472 -28,9%
FPS 30 يونيو، 2026 528663 $15473966 -27,8%
SGML 31 مارس، 2026 1112845 $14678426 -26,3%
HTZ 30 سبتمبر، 2025 1804433 $12324277 -74,1%
PLUG 31 ديسمبر، 2025 4576398 $10663008 -3,6%
CANG 30 سبتمبر، 2025 1345741 $6526844 25,9%
FLNC 30 يونيو، 2025 566709 $2748539 13,4%
SHLS 31 مارس، 2026 301216 $2560336 26,1%
HRI 30 سبتمبر، 2025 12028 $1583968 18,6%
RUN 30 يونيو، 2025 72775 $426462 -5,7%
FTCI 30 يونيو، 2026 90201 $340960 -57,7%
STEM (تم الإيداع باسم STEMXXXX) 30 يونيو، 2025 163390 $57235 -31,6%
WBXWF 30 يونيو، 2025 24557 $822 لم يعد يتم تتبعه