توزيع القطاعات

04
Healthcare 15,9%
Real Estate 12,8%
Energy 8,7%
Materials 8,6%
Communication Services 7,0%
Consumer Discretionary 5,2%
Financials 5,1%
Utilities 4,0%
Consumer Staples 2,6%
Technology 1,4%
Retail 0,8%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 27,8%

المحفظة الكاملة 56 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GLD SPDR Gold Shares $11624968 8,10% 31557 $-1867636 صعود ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $7218800 5,03% 156726 $4733093 صعود ×2
EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock $6981410 4,87% 693288 $1288911 صعود ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $6119847 4,27% 187956 $-1604463 صعود ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $6088574 4,24% 436770 $666022 صعود ×2
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $5736868 4,00% 108550 $3069575 صعود ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $5587092 3,89% 355413 $1514059
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $5567045 3,88% 471384 $-625307 هبوط ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $5148538 3,59% 149233 $-64555 صعود ×2
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $4549955 3,17% 162964 $502630 صعود ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4100647 2,86% 111643 $-302348 صعود ×2
NEM Newmont Corporation $4032545 2,81% 43175 $-473903 صعود ×2
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $3955334 2,76% 664762 $631097 صعود ×2
LODE CUSIP: 205750409 $3854606 2,69% 926588 $1262753 صعود ×2
EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share $3813671 2,66% 736230 $899252 هبوط ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $3694781 2,58% 18510 $-972566 صعود ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $3533526 2,46% 40784 $509692 هبوط ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $2919717 2,04% 79254 $593995 صعود ×2
KWEB Krane Shares Trust $2817305 1,96% 115133 صعود ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $2666014 1,86% 405786 $-68984
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $2619320 1,83% 313691 $129036 صعود ×2
LMNR Limoneira Co - Common Stock $2363505 1,65% 180008 $66914 صعود ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $2359007 1,64% 51105 $313274
GPRK Geopark Ltd Common Shares $2204775 1,54% 242283 $-1147139 هبوط ×1
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $2199935 1,53% 234785 $302429 صعود ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $1965904 1,37% 173820 $1952784 صعود ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $1933522 1,35% 79700 $690422 هبوط ×1
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $1932120 1,35% 36000 $196920
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $1897821 1,32% 56838 $711255 صعود ×2
BCE BCE, Inc. Common Stock $1887201 1,32% 87736 $-3074201 هبوط ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1675082 1,17% 69970 $-46012 هبوط ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1626683 1,13% 66260 صعود ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $1539326 1,07% 41302 $231783 صعود ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1485692 1,04% 7933 $714208
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1402222 0,98% 19325 $374551 صعود ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1341917 0,94% 25722 صعود ×1
JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock $1295246 0,90% 294374 $1205786 صعود ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $1207737 0,84% 85232 $-311950
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $1120664 0,78% 156299 صعود ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1076326 0,75% 42242 $-177205 هبوط ×2
ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A $1026896 0,72% 422591 $31280 صعود ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $923085 0,64% 84300 $151402 صعود ×1
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $773267 0,54% 146730 $87405 صعود ×2
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $763565 0,53% 180086 $-53706 صعود ×2
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $728951 0,51% 51516 $438261 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $633560 0,44% 4634 صعود ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $565566 0,39% 10742 $-275642 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $516240 0,36% 27000 $-4860
GIS General Mills, Inc. Common Stock $498336 0,35% 14320 صعود ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $494588 0,34% 9504 $-94945
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $489420 0,34% 6000 $80640
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $236332 0,16% 1409 صعود ×1
EU enCore Energy Corp. - Common Stock $230831 0,16% 176207 $136705 صعود ×1
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $216587 0,15% 51815 $-47645 هبوط ×1
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $119100 0,08% 15000 $4050
IMSR Terrestrial Energy Inc. - Common Stock $113280 0,08% 16000 $17200

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
KWEB $2817305 115133 1,96%
CMCSA $1626683 66260 1,13%
PLNT $1341917 25722 0,94%
NMFC $1120664 156299 0,78%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $633560 4634 0,44%
GIS $498336 14320 0,35%
TMUS $236332 1409 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QURE تم الشراء أكثر +5K +$4.7M
BCE تقليص -109K -$3.1M
ARE تم الشراء أكثر +51K +$3.1M
GLD تم الشراء أكثر +200 -$1.9M
MUR تم الشراء أكثر +700 -$1.6M
COLD حركة السعر فقط +0 +$1.5M
EIC تم الشراء أكثر +90K +$1.3M
LODE تم الشراء أكثر +77K +$1.3M
GPRK تقليص -111K -$1.1M
RGLD تم الشراء أكثر +170 -$973K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UNH 31 مارس، 2026 11630 $3839179 39,1%
UPS 31 مارس، 2026 34531 $3425130 -5,4%
XOM 30 يونيو، 2026 4634 $786204 20,3%
WKC 31 مارس، 2026 27544 $645356 58,3%
JNJ 30 يونيو، 2026 872 $213152 0,3%
EIDO 30 يونيو، 2026 10000 $157900
TWST 30 يونيو، 2026 1600 $76032 62,3%
FWRD (تم الإيداع باسم FWRDXXXX) 30 يونيو، 2026 3000 $50130 13,0%
URG 30 يونيو، 2026 15000 $22350 لم يعد يتم تتبعه
NXGL 30 يونيو، 2026 20000 $12660 -65,5%
BABA 30 يونيو، 2026 100 $12546 13,8%
HPP 30 يونيو، 2026 1429 $8443 -23,8%
CLIR 31 مارس، 2026 13549 $7535 -24,3%
PCT 30 يونيو، 2026 1000 $5190 -50,6%
SGML 30 يونيو، 2026 100 $1234 -23,2%
ARVN 30 يونيو، 2026 100 $1060 -12,0%