FORM Wealth Advisors, LLC
CIK 2053294 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $853.6M
- المراكز
- 58
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#2722 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 28.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 87,38%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,19%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 8,06% تقدير المشتريات $80491954 · المبيعات $68830988
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q1 2026 · 85,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 19
- انخفض
- 28
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Industrials
0,4%
Technology
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,0%
أخرى/غير معينة
97,8%
المحفظة الكاملة 58 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $194464699 | 22,78% | 297706 | $29268 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $131979455 | 15,46% | 2268468 | $-1546976 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $121084021 | 14,19% | 1337502 | $-4109847 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $55831497 | 6,54% | 800452 | $19524861 | صعود ×1 | ||
| AGG | $50273988 | 5,89% | 506437 | $-27459587 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $50209864 | 5,88% | 715444 | $9172464 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $45104656 | 5,28% | 78147 | $-1889099 | صعود ×1 | ||
| IJH | $40288195 | 4,72% | 596597 | $-5072028 | هبوط ×1 | ||
| TFLO | $29642689 | 3,47% | 585477 | صعود ×1 | |||
| IJR | $26984826 | 3,16% | 217077 | $806330 | هبوط ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $21253281 | 2,49% | 245164 | $8468908 | صعود ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15288235 | 1,79% | 160187 | $-6090345 | هبوط ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $12536692 | 1,47% | 159378 | $-15385435 | هبوط ×1 | ||
| USHY | $8678047 | 1,02% | 235560 | $-936640 | هبوط ×1 | ||
| JAAA | $6545759 | 0,77% | 129954 | $201529 | صعود ×1 | ||
| BKLN | $6392973 | 0,75% | 313227 | $-3412520 | هبوط ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $6267351 | 0,73% | 66724 | $397268 | صعود ×1 | ||
| IVE | $3287658 | 0,39% | 15570 | $-82571 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $3074765 | 0,36% | 27184 | $-407625 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1790040 | 0,21% | 8230 | $-179117 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1654632 | 0,19% | 5831 | $-237251 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1470155 | 0,17% | 5793 | $-140493 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1465668 | 0,17% | 1679 | $368363 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1300917 | 0,15% | 4422 | $-208146 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1267343 | 0,15% | 7470 | $368639 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1264609 | 0,15% | 2639 | $-89530 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1233649 | 0,14% | 3969 | $20482 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $953026 | 0,11% | 2575 | $-307742 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $930255 | 0,11% | 10031 | $-976793 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $722807 | 0,08% | 2982 | $-160491 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $674814 | 0,08% | 7002 | $-121872 | هبوط ×1 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $661416 | 0,08% | 8558 | $-9095 | صعود ×1 | ||
| IWB | $579053 | 0,07% | 1624 | $-108077 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $534149 | 0,06% | 1665 | $-24076 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $523974 | 0,06% | 2532 | $129387 | هبوط ×1 | ||
| CWB | $494041 | 0,06% | 5398 | $-68614 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $473124 | 0,06% | 3560 | $-39409 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $452379 | 0,05% | 454 | $243693 | صعود ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $437599 | 0,05% | 1567 | $-115983 | |||
| ICVT | $415873 | 0,05% | 4086 | $14359 | صعود ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $399937 | 0,05% | 2762 | $-42272 | صعود ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $352378 | 0,04% | 3607 | $-75787 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $345291 | 0,04% | 1790 | $-27011 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $344091 | 0,04% | 3351 | $-80345 | هبوط ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $323056 | 0,04% | 3790 | $19903 | هبوط ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $319332 | 0,04% | 4450 | $-842 | هبوط ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $310132 | 0,04% | 1636 | $-63777 | صعود ×1 | ||
| AGGY | $296097 | 0,03% | 6815 | $-856 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $285691 | 0,03% | 1638 | $-28773 | هبوط ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $271262 | 0,03% | 930 | $1506 | |||
| BAB | $270972 | 0,03% | 10051 | $338 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $265124 | 0,03% | 1836 | $2131 | صعود ×1 | ||
| VOO | $254556 | 0,03% | 426 | $-12601 | |||
| PSK | $252143 | 0,03% | 8176 | $-4067 | صعود ×1 | ||
| EPRF | $224452 | 0,03% | 13529 | $-10178 | صعود ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $218199 | 0,03% | 4451 | ||||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $206637 | 0,02% | 1527 | $5358 | هبوط ×1 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $162258 | 0,02% | 14684 | $7048 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TFLO | $29642689 | 585477 | 3,47% |
| EXC | $218199 | 4451 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | تقليص | -272K | -$27.5M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +260K | +$19.5M |
| EMXC | تقليص | -225K | -$15.4M |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +124K | +$9.2M |
| TLT | تم الشراء أكثر | +98K | +$8.5M |
| IEF | تقليص | -62K | -$6.1M |
| IJH | تقليص | -91K | -$5.1M |
| IEFA | تقليص | -62K | -$4.1M |
| BKLN | تقليص | -154K | -$3.4M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +2K | -$1.9M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.