BAB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,44%▼ -3,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,84%▼ -3,09%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$31.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$38.6M
آخر 12 شهرًا +$126.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2070 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
State of Illinois ILS 1,69 ≈$14.1M 14197451 452151LF8 0.4302 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 1,34 ≈$11.2M 11208092 825252885 0.3396 OTHER USD
State of California CAS 1,27 ≈$10.6M 9525000 13063A5G5 0.2886 OTHER USD
State of California CAS 0,97 ≈$8.1M 7090000 13063BJC7 0.2148 OTHER USD
State of California CAS 0,90 ≈$7.5M 6945000 13063A5E0 0.2105 OTHER USD
New Jersey Turnpike Authority NJSTRN 0,78 ≈$6.5M 6050000 646139X83 0.1833 OTHER USD
State of California CAS 0,78 ≈$6.5M 6060000 13063A7D0 0.1836 OTHER USD
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp TNGUTL 0,67 ≈$5.6M 5945000 88258MAB1 0.1802 OTHER USD
New Jersey Economic Development Authority NJSDEV 0,64 ≈$5.3M 5162000 645913AA2 0.1564 OTHER USD
State of Connecticut CTS 0,59 ≈$4.9M 4840000 20772GF45 0.1467 OTHER USD
State of California CAS 0,58 ≈$4.9M 4400000 13063BFR8 0.1333 OTHER USD
New Jersey Turnpike Authority NJSTRN 0,54 ≈$4.5M 4060000 646139W35 0.123 OTHER USD
City of Chicago IL CHI 0,54 ≈$4.5M 4515000 167486HL6 0.1368 OTHER USD
State of California CAS 0,49 ≈$4.1M 3700000 13063BBU5 0.1121 OTHER USD
Texas Department of Transportation State Highway Fund TXSTRN 0,46 ≈$3.9M 3880000 88283LHU3 0.1176 OTHER USD
State Board of Administration Finance Corp FLSGEN 0,44 ≈$3.7M 4097000 341271AF1 0.1242 OTHER USD
State Board of Administration Finance Corp FLSGEN 0,41 ≈$3.4M 3400000 341271AH7 0.103 OTHER USD
Port Authority of New York & New Jersey PORTRN 0,37 ≈$3.1M 3660000 73358WEK6 0.1109 OTHER USD
Municipal Electric Authority of Georgia MELPWR 0,36 ≈$3.0M 2963000 626207YF5 0.08979 OTHER USD
University of Michigan UNVHGR 0,34 ≈$2.9M 4100000 914455UJ7 0.1242 OTHER USD
North Texas Tollway Authority NRTTRN 0,33 ≈$2.7M 2660000 66285WFB7 0.08061 OTHER USD
State of California CAS 0,32 ≈$2.7M 2880000 13063EMK9 0.08727 OTHER USD
Los Angeles Department of Water & Power LOSUTL 0,32 ≈$2.6M 2615000 544495VY7 0.07924 OTHER USD
University of California UNVHGR 0,32 ≈$2.6M 2745000 91412HFG3 0.08318 OTHER USD
American Municipal Power Inc AMEPWR 0,31 ≈$2.6M 2235000 02765UEK6 0.06773 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,31 ≈$2.6M 2750000 64966SVQ6 0.08333 OTHER USD
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth LASGOV 0,31 ≈$2.6M 2840000 54627RAP5 0.08606 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 0,31 ≈$2.6M 2454791 072024NV0 0.07439 OTHER USD
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago GCHWTR 0,30 ≈$2.5M 2560000 167560PL9 0.07758 OTHER USD
Commonwealth of Massachusetts MAS 0,29 ≈$2.5M 2535000 57582PUE8 0.07682 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,29 ≈$2.4M 2515000 64985SFE8 0.07621 OTHER USD
Dallas Fort Worth International Airport DALAPT 0,29 ≈$2.4M 2990000 23503CAN7 0.09061 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund MTATRN 0,29 ≈$2.4M 2180000 59259NZH9 0.06606 OTHER USD
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue METAPT 0,29 ≈$2.4M 2175000 592643AA8 0.06591 OTHER USD
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth LASGOV 0,28 ≈$2.4M 2430000 54627RAM2 0.07364 OTHER USD
State of Texas TXS 0,28 ≈$2.4M 2418258 882722KF7 0.07328 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,28 ≈$2.3M 2380000 64966SNJ1 0.07212 OTHER USD
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth LASGOV 0,28 ≈$2.3M 2425000 54627RAT7 0.07348 OTHER USD
New Jersey Transportation Trust Fund Authority NJSTRN 0,28 ≈$2.3M 2245000 646136XR7 0.06803 OTHER USD
Grand Parkway Transportation Corp GPTTRN 0,28 ≈$2.3M 3800000 38611TDL8 0.1152 OTHER USD
State of California CAS 0,27 ≈$2.3M 2310000 13063EHU3 0.07 OTHER USD
Municipal Electric Authority of Georgia MELPWR 0,27 ≈$2.3M 2261000 626207YM0 0.06852 OTHER USD
Dallas Area Rapid Transit DALTRN 0,26 ≈$2.2M 2210000 235241LS3 0.06697 OTHER USD
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue SANUTL 0,26 ≈$2.2M 2345000 79625GNB5 0.07106 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 0,26 ≈$2.2M 2115000 072024PY2 0.06409 OTHER USD
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp TXSTRN 0,25 ≈$2.1M 2850000 882667AZ1 0.08636 OTHER USD
State of Illinois ILS 0,25 ≈$2.1M 2035385 452152BM2 0.06168 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 0,25 ≈$2.1M 2900000 63607VAF3 0.08788 OTHER USD
Oklahoma Development Finance Authority OKSDEV 0,24 ≈$2.0M 2245000 6789084G6 0.06803 OTHER USD
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNVHGR 0,24 ≈$2.0M 1995000 913366DF4 0.06045 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Real Estate 4,1%
Industrials 3,1%
Financials 0,6%
Retail 0,6%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Health Care 0,1%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 91,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1664 → 0.3396 (104,2%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869KF1 وحدات/سهم: 0.001515 → 0.001212 (-20,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CAS 13063DRD2 تم الخروج من المركز — كان 0.002424 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص CASFIN — California Municipal Finance Authority 13049GAA8 وحدات/سهم: 0.07742 → 0.07712 (-0,4%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association 45129Y5N2 وحدات/سهم: 0.02182 → 0.02152 (-1,4%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association 45129Y5P7 وحدات/سهم: 0.02167 → 0.02136 (-1,4%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association 45129YV29 وحدات/سهم: 0.03227 → 0.03167 (-1,9%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association 45129YV37 وحدات/سهم: 0.006061 → 0.005909 (-2,5%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص ILSHSG — Illinois Housing Development Authority 45203ME49 وحدات/سهم: 0.006061 → 0.005606 (-7,5%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586ETQ4 وحدات/سهم: 0.007121 → 0.006515 (-8,5%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج MIAGEN 59333NS95 تم الخروج من المركز — كان 0.001061 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص MNSHSG — Minnesota Housing Finance Agency 60416T6N3 وحدات/سهم: 0.02515 → 0.02485 (-1,2%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص MNSHSG — Minnesota Housing Finance Agency 60416UEQ4 وحدات/سهم: 0.02939 → 0.02909 (-1,0%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص MSS — State of Mississippi 6055805Q8 وحدات/سهم: 0.05258 → 0.03906 (-25,7%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63607VAB2 وحدات/سهم: 0.05439 → 0.05409 (-0,6%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63607VAC0 وحدات/سهم: 0.05621 → 0.05591 (-0,5%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63607VAD8 وحدات/سهم: 0.03636 → 0.03561 (-2,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص NYSHSG — State of New York Mortgage Agency Homeowner Mortgage Revenue 64988YJ99 وحدات/سهم: 0.00303 → 0.002879 (-5,0%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00004298 → -0.02066 (-48175,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ABMGEN — Alabama Economic Settlement Authority 01026CAD3 وحدات/سهم: 0.01139 → 0.01149 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1715 → 0.1664 (-3,0%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority 011903BU4 وحدات/سهم: 0.003003 → 0.00303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp 011839WR4 وحدات/سهم: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALA — County of Alameda CA 010878BA3 وحدات/سهم: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALA — County of Alameda CA 010878BT2 وحدات/سهم: 0.03829 → 0.03864 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869EF8 وحدات/سهم: 0.003303 → 0.003333 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869EK7 وحدات/سهم: 0.001802 → 0.001818 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869JJ5 وحدات/سهم: 0.006006 → 0.006061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869JL0 وحدات/سهم: 0.0536 → 0.05409 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869KF1 وحدات/سهم: 0.001502 → 0.001515 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869MD4 وحدات/سهم: 0.04895 → 0.04939 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALL — County of Allegheny PA 01728VVT4 وحدات/سهم: 0.03003 → 0.0303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALSGEN — Alabama Incentives Financing Authority 01030LDS1 وحدات/سهم: 0.001051 → 0.001061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 0106085M5 وحدات/سهم: 0.002553 → 0.002576 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268CP3 وحدات/سهم: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268CR9 وحدات/سهم: 0.005706 → 0.005758 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268CX6 وحدات/سهم: 0.06306 → 0.06364 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268EN6 وحدات/سهم: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268EP1 وحدات/سهم: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALSTRN — State of Alabama Docks Department 010604DF0 وحدات/سهم: 0.001051 → 0.001061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UCR3 وحدات/سهم: 0.03168 → 0.03197 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UCY8 وحدات/سهم: 0.02853 → 0.02879 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UDC5 وحدات/سهم: 0.001502 → 0.001515 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UDN1 وحدات/سهم: 0.01291 → 0.01303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UDV3 وحدات/سهم: 0.0482 → 0.04864 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UEH3 وحدات/سهم: 0.006607 → 0.006667 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UEJ9 وحدات/سهم: 0.004054 → 0.004091 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UEK6 وحدات/سهم: 0.08604 → 0.06773 (-21,3%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UEQ3 وحدات/سهم: 0.02342 → 0.02364 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UPJ7 وحدات/سهم: 0.001351 → 0.001364 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ARCGEN — City of Arcadia CA 039063AR3 وحدات/سهم: 0.002252 → 0.002273 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ATC — City of Atlantic City NJ 048339UH6 وحدات/سهم: 0.001051 → 0.001061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Customer Facility Charge 047773AD8 وحدات/سهم: 0.001502 → 0.001515 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ATLFAC — Atlanta & Fulton County Recreation Authority 047681QN4 وحدات/سهم: 0.004505 → 0.004545 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ATLFAC — Atlanta & Fulton County Recreation Authority 047681QU8 وحدات/سهم: 0.002102 → 0.002121 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AURWTR — City of Aurora CO Water Revenue 051595BZ8 وحدات/سهم: 0.02462 → 0.02485 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AURWTR — City of Aurora CO Water Revenue 051595CG9 وحدات/سهم: 0.005255 → 0.005303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AUSFAC — City of Austin TX Rental Car Special Facility Revenue 052451BH3 وحدات/سهم: 0.03453 → 0.03485 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414RT8 وحدات/سهم: 0.001051 → 0.001061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414RU5 وحدات/سهم: 0.001051 → 0.001061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414RV3 وحدات/سهم: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654XY6 وحدات/سهم: 0.003003 → 0.00303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YA7 وحدات/سهم: 0.002703 → 0.002727 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BAL — County of Baltimore MD 05914FMM9 وحدات/سهم: 0.01652 → 0.01667 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BAL — County of Baltimore MD 05914FMN7 وحدات/سهم: 0.001502 → 0.001515 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BALGEN — City of Baltimore MD 059231W63 وحدات/سهم: 0.008108 → 0.008182 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BALGEN — City of Baltimore MD 059231W71 وحدات/سهم: 0.03003 → 0.0303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BALGEN — City of Baltimore MD 059231X62 وحدات/سهم: 0.03529 → 0.03561 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BALGEN — City of Baltimore MD 059231Y61 وحدات/سهم: 0.004354 → 0.004394 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BALSCD — Baldwin Park Unified School District 058219UR5 وحدات/سهم: 0.002402 → 0.002424 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024ND0 وحدات/سهم: 0.04925 → 0.0497 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024NV0 وحدات/سهم: 0.07372 → 0.07439 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024PY2 وحدات/سهم: 0.06351 → 0.06409 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024WS7 وحدات/سهم: 0.01081 → 0.01091 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024WT5 وحدات/سهم: 0.007057 → 0.007121 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024XE7 وحدات/سهم: 0.001502 → 0.001515 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024XG2 وحدات/سهم: 0.02417 → 0.02439 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024XW7 وحدات/سهم: 0.03273 → 0.03303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YC0 وحدات/سهم: 0.002703 → 0.002727 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BAYUTL — Bay Area Water Supply & Conservation Agency 072031AR8 وحدات/سهم: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BENPWR — Public Utility District No. 1 of Benton County 082869LG1 وحدات/سهم: 0.01952 → 0.0197 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BER — City of Berwyn IL 086257PX4 وحدات/سهم: 0.009009 → 0.009091 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BEX — County of Bexar TX 088281Q86 وحدات/سهم: 0.002703 → 0.002727 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BEX — County of Bexar TX 088281Z29 وحدات/سهم: 0.001201 → 0.001212 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BEX — County of Bexar TX 088281Z37 وحدات/سهم: 0.004805 → 0.004848 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BEX — County of Bexar TX 088281Z45 وحدات/سهم: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BEXGEN — County of Bexar TX 088518PG4 وحدات/سهم: 0.01276 → 0.01288 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BEXGEN — County of Bexar TX 088518PH2 وحدات/سهم: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096NQ6 وحدات/سهم: 0.006907 → 0.00697 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096NR4 وحدات/سهم: 0.002252 → 0.002273 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096PA9 وحدات/سهم: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096PB7 وحدات/سهم: 0.001952 → 0.00197 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096PC5 وحدات/سهم: 0.004505 → 0.004545 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096PH4 وحدات/سهم: 0.03003 → 0.0303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096PJ0 وحدات/سهم: 0.03003 → 0.0303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096PL5 وحدات/سهم: 0.001051 → 0.001061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BRI — City of Bridgeport CT 108152FU8 وحدات/سهم: 0.01517 → 0.0153 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BRI — City of Bridgeport CT 108152FW4 وحدات/سهم: 0.01291 → 0.01303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BRI — City of Bridgeport CT 108152KF5 وحدات/سهم: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BRO — City of Brockton MA 111746JC8 وحدات/سهم: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BRO — City of Brockton MA 111746JD6 وحدات/سهم: 0.003003 → 0.00303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BRO — City of Brockton MA 111746JE4 وحدات/سهم: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BRO — City of Brockton MA 111746JF1 وحدات/سهم: 0.02568 → 0.02591 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BRO — City of Brockton MA 111746JG9 وحدات/سهم: 0.0004505 → 0.0004545 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BRO — City of Brockton MA 111746JH7 وحدات/سهم: 0.0004505 → 0.0004545 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BRO — City of Brockton MA 111746JJ3 وحدات/سهم: 0.003303 → 0.003333 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BRO — City of Brockton MA 111746JK0 وحدات/سهم: 0.03213 → 0.03242 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BROAPT — County of Broward FL Airport System Revenue 114894ZW1 وحدات/سهم: 0.03949 → 0.03985 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BTNEDU — Trustees of Boston College 898365AA9 وحدات/سهم: 0.005255 → 0.005303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAMGEN — Camden County Improvement Authority/The 13281NLL4 وحدات/سهم: 0.001952 → 0.00197 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAMGEN — Camden County Improvement Authority/The 13281NLY6 وحدات/سهم: 0.001652 → 0.001667 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority 135521DG4 وحدات/سهم: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CARAPT — State of Connecticut Bradley International Airport CFC Revenue 20773CAR7 وحدات/سهم: 0.009309 → 0.009394 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063A5E0 وحدات/سهم: 0.2086 → 0.2105 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063A5G5 وحدات/سهم: 0.286 → 0.2886 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063A7D0 وحدات/سهم: 0.182 → 0.1836 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063BBU5 وحدات/سهم: 0.1111 → 0.1121 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063BFR8 وحدات/سهم: 0.1321 → 0.1333 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063BJC7 وحدات/سهم: 0.2129 → 0.2148 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063D2W7 وحدات/سهم: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063D2X5 وحدات/سهم: 0.007357 → 0.007424 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063D2Y3 وحدات/سهم: 0.003604 → 0.003636 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063D2Z0 وحدات/سهم: 0.001051 → 0.001061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063D3P1 وحدات/سهم: 0.03994 → 0.0403 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063D3Q9 وحدات/سهم: 0.04309 → 0.04348 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063D3R7 وحدات/سهم: 0.003003 → 0.00303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063D3S5 وحدات/سهم: 0.047 → 0.04742 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063D3T3 وحدات/سهم: 0.04505 → 0.04545 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063D7E2 وحدات/سهم: 0.008408 → 0.008485 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063D7G7 وحدات/سهم: 0.05646 → 0.05697 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063DC48 وحدات/سهم: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063DC71 وحدات/سهم: 0.003904 → 0.003939 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063DGC6 وحدات/سهم: 0.001201 → 0.001212 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063DGE2 وحدات/سهم: 0.02327 → 0.02348 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063DL30 وحدات/سهم: 0.0004505 → 0.0004545 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063DMB1 وحدات/سهم: 0.005105 → 0.005152 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS 13063DRD2 وحدات/سهم: 0.002402 → 0.002424 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063DRE0 وحدات/سهم: 0.009309 → 0.009394 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063DYT9 وحدات/سهم: 0.01081 → 0.01091 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063DYY8 وحدات/سهم: 0.001201 → 0.001212 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063EBP0 وحدات/سهم: 0.003003 → 0.00303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063EBQ8 وحدات/سهم: 0.03228 → 0.03258 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063EGT7 وحدات/سهم: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063EGV2 وحدات/سهم: 0.002853 → 0.002879 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063EHU3 وحدات/سهم: 0.06937 → 0.07 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063EHV1 وحدات/سهم: 0.02402 → 0.02424 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — State of California 13063EMK9 وحدات/سهم: 0.08649 → 0.08727 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13033W3Y7 وحدات/سهم: 0.02778 → 0.02803 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AL81 وحدات/سهم: 0.03003 → 0.0303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AL99 وحدات/سهم: 0.03003 → 0.0303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AM23 وحدات/سهم: 0.03003 → 0.0303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AM31 وحدات/سهم: 0.03003 → 0.0303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AM98 وحدات/سهم: 0.004805 → 0.004848 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034AP87 وحدات/سهم: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASEDU — California Educational Facilities Authority 130179KK9 وحدات/سهم: 0.007508 → 0.007576 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASFAC — California State Public Works Board 130685C81 وحدات/سهم: 0.02162 → 0.02182 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASFAC — California State Public Works Board 13068XLN7 وحدات/سهم: 0.004354 → 0.004394 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASFAC — California State Public Works Board 13068XLP2 وحدات/سهم: 0.002402 → 0.002424 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASFAC — California State Public Works Board 13068XLQ0 وحدات/سهم: 0.003003 → 0.00303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASFAC — California State Public Works Board 13068XLR8 وحدات/سهم: 0.002703 → 0.002727 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASFIN — California Municipal Finance Authority 13048VZW1 وحدات/سهم: 0.006607 → 0.006667 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASFIN — California Municipal Finance Authority 13049GAA8 وحدات/سهم: 0.07673 → 0.07742 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASGEN — California Public Finance Authority 13057EJM7 وحدات/سهم: 0.003754 → 0.003788 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASGEN — California Public Finance Authority 13057EKC7 وحدات/سهم: 0.01892 → 0.01909 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080STQ7 وحدات/سهم: 0.04144 → 0.04182 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SZG2 وحدات/سهم: 0.001502 → 0.001515 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SZY3 وحدات/سهم: 0.004505 → 0.004545 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DBY7 وحدات/سهم: 0.0009009 → 0.0009091 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DKS0 وحدات/سهم: 0.003453 → 0.003485 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DKT8 وحدات/سهم: 0.002252 → 0.002273 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DKU5 وحدات/سهم: 0.07943 → 0.08015 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DMN9 وحدات/سهم: 0.01201 → 0.01212 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DMQ2 وحدات/سهم: 0.002703 → 0.002727 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DMS8 وحدات/سهم: 0.003754 → 0.003788 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DMT6 وحدات/سهم: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DMU3 وحدات/سهم: 0.0009009 → 0.0009091 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DNA6 وحدات/سهم: 0.005105 → 0.005152 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DNK4 وحدات/سهم: 0.001652 → 0.001667 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DQF2 وحدات/سهم: 0.001201 → 0.001212 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DQH8 وحدات/سهم: 0.01877 → 0.01894 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DQJ4 وحدات/سهم: 0.002402 → 0.002424 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DQK1 وحدات/سهم: 0.0009009 → 0.0009091 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DQL9 وحدات/سهم: 0.0009009 → 0.0009091 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DQM7 وحدات/سهم: 0.003453 → 0.003485 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DQN5 وحدات/سهم: 0.005405 → 0.005455 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DQU9 وحدات/سهم: 0.04054 → 0.04091 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DRV6 وحدات/سهم: 0.02958 → 0.02985 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DRW4 وحدات/سهم: 0.03904 → 0.03939 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASHGR — California State University 13077DTS1 وحدات/سهم: 0.0503 → 0.05076 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UC89 وحدات/سهم: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UC97 وحدات/سهم: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UD39 وحدات/سهم: 0.001201 → 0.001212 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UD88 وحدات/سهم: 0.03213 → 0.03242 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UD96 وحدات/سهم: 0.003754 → 0.003788 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVF2 وحدات/سهم: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVG0 وحدات/سهم: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVH8 وحدات/سهم: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVJ4 وحدات/سهم: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVK1 وحدات/سهم: 0.001351 → 0.001364 (0,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UVL9 وحدات/سهم: 0.007958 → 0.00803 (0,9%)

عرض آخر 200 من إجمالي 22333 تغييرات

التوزيعات 197 دفعة

08
4,49%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1040
24 أغسطس، 2026$0,1000
20 يوليو، 2026$0,1000
22 يونيو، 2026$0,0960
18 مايو، 2026$0,0980
20 إبريل، 2026$0,0910
23 مارس، 2026$0,0950
23 فبراير، 2026$0,0890
20 يناير، 2026$0,0920
22 ديسمبر، 2025$0,0940
24 نوفمبر، 2025$0,0850
20 أكتوبر، 2025$0,0920
22 سبتمبر، 2025$0,0920
18 أغسطس، 2025$0,0900
21 يوليو، 2025$0,0910
23 يونيو، 2025$0,0900
19 مايو، 2025$0,0880
21 إبريل، 2025$0,0880
24 مارس، 2025$0,0930
24 فبراير، 2025$0,0850
21 يناير، 2025$0,0880
23 ديسمبر، 2024$0,0890
18 نوفمبر، 2024$0,0910
21 أكتوبر، 2024$0,0880
23 سبتمبر، 2024$0,0870
19 أغسطس، 2024$0,0810
22 يوليو، 2024$0,0840
24 يونيو، 2024$0,0860
20 مايو، 2024$0,0900
22 إبريل، 2024$0,0930
18 مارس، 2024$0,0840
20 فبراير، 2024$0,0810
22 يناير، 2024$0,0830
18 ديسمبر، 2023$0,0860
20 نوفمبر، 2023$0,0860
23 أكتوبر، 2023$0,0860
18 سبتمبر، 2023$0,0830
21 أغسطس، 2023$0,0830
24 يوليو، 2023$0,0810
20 يونيو، 2023$0,0810
22 مايو، 2023$0,0810
24 إبريل، 2023$0,0800
20 مارس، 2023$0,0790
21 فبراير، 2023$0,0790
23 يناير، 2023$0,0790
19 ديسمبر، 2022$0,0770
21 نوفمبر، 2022$0,0770
24 أكتوبر، 2022$0,0750
19 سبتمبر، 2022$0,0740
22 أغسطس، 2022$0,0730

الملاك المؤسسيون (13F) 191 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Annex Advisory Services, LLC $85732623 12,54% 3179994 الأسهم 31 مارس، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $46459484 6,80% 1730979 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $42480948 6,21% 1582748 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38928439 5,69% 1450389 الأسهم 30 يونيو، 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $35396592 5,18% 1318800 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $26734027 3,91% 996052 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $25459618 3,72% 948647 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $18932779 2,77% 705394 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $18632062 2,73% 694189 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $17122122 2,50% 637933 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16845042 2,46% 627610 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $16312709 2,39% 607776 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONNING INC. $13151600 1,92% 490000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $12919023 1,89% 481335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $12472546 1,82% 464700 الأسهم 30 يونيو، 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $12047939 1,76% 448880 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11760095 1,72% 438156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $11299801 1,65% 421006 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10678160 1,56% 397845 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9707065 1,42% 361664 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $8054625 1,18% 300098 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $7687513 1,12% 286420 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $7431969 1,09% 276899 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $6957653 1,02% 259227 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Wealth, LLC $6947160 1,02% 258836 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $6729263 0,98% 250718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invesco Ltd. $5727925 0,84% 213410 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5535190 0,81% 206231 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $5368000 0,79% 200000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shelter Mutual Insurance Co $5330129 0,78% 198589 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $5283642 0,77% 196857 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4994474 0,73% 186083 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $4742063 0,69% 176679 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $4664622 0,68% 173794 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4092947 0,60% 151647 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oceanside Advisors LLC $3678331 0,54% 137047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hudson Capital Management LLC $3629289 0,53% 135219 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3611332 0,53% 134550 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $3575068 0,52% 133199 الأسهم 30 يونيو، 2026
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC $3412153 0,50% 127129 الأسهم 30 يونيو، 2026
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $3273674 0,48% 121970 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lakeshore Capital Group, Inc. $3258074 0,48% 121389 الأسهم 30 يونيو، 2026
Freedom Investment Management, Inc. $3124017 0,46% 116394 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3062719 0,45% 114112 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2894000 0,42% 107831 الأسهم 30 يونيو، 2026
WRAPMANAGER INC $2801559 0,41% 104380 الأسهم 30 يونيو، 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $2793297 0,41% 104072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Patten Group, Inc. $2722086 0,40% 101419 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $2687758 0,39% 100140 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2502642 0,37% 93243 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2269135 0,33% 84543 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Wealth Management Group $2193543 0,32% 81363 الأسهم 31 مارس، 2026
PFG Investments, LLC $2176699 0,32% 81099 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2036919 0,30% 75891 الأسهم 30 يونيو، 2026
TI-TRUST, INC $1971720 0,29% 73462 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1924846 0,28% 71716 الأسهم 30 يونيو، 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $1909559 0,28% 71146 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1771183 0,26% 66016 الأسهم 30 يونيو، 2026
KG Capital Management $1556221 0,23% 57981 الأسهم 30 يونيو، 2026
ANDERSON HOAGLAND & CO $1488600 0,22% 55462 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $1370692 0,20% 50842 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1368552 0,20% 50989 الأسهم 30 يونيو، 2026
Eagle Bluffs Wealth Management LLC $1344255 0,20% 50084 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1272055 0,19% 47394 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $1260675 0,18% 46970 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Alpha, LLC $1244370 0,18% 46362 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $1217865 0,18% 45375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Family Legacy, Inc. $1123548 0,16% 41861 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $1083987 0,16% 40387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $1054812 0,15% 39300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $1054190 0,15% 38757 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
GUIDANCE CAPITAL, INC $962496 0,14% 36071 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $894669 0,13% 33333 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $885720 0,13% 33000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $885118 0,13% 32794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $855930 0,13% 31890 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Asset Strategies, Inc. $793259 0,12% 29555 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glassy Mountain Advisors, Inc. $776221 0,11% 28920 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $772052 0,11% 28765 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whipplewood Advisors, LLC $754097 0,11% 28096 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $752084 0,11% 28021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $742842 0,11% 27677 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moors & Cabot, Inc. $727579 0,11% 27108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $661640 0,10% 24651 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $620751 0,09% 23128 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPSTONE CAPITAL LLC $578268 0,08% 21545 الأسهم 30 يونيو، 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $556527 0,08% 20735 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $542007 0,08% 20194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $532747 0,08% 19849 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $524132 0,08% 19528 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caldwell Trust Co $520750 0,08% 19402 الأسهم 30 يونيو، 2026
Progressive Investment Management Corp $475256 0,07% 17707 الأسهم 30 يونيو، 2026
Traub Capital Management LLC $473592 0,07% 17645 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $471146 0,07% 17554 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $459906 0,07% 17135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centric Wealth Management $457938 0,07% 17100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $452358 0,07% 16854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bangor Savings Bank $448390 0,07% 16706 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $436821 0,06% 16275 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cane Capital Partners, LLC $422551 0,06% 15743 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $836.2M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
PID Invesco International Dividend … $842.8M
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M