توزيع القطاعات

04
Healthcare 2,2%
Technology 0,8%
Financials 0,5%
Industrials 0,5%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 95,1%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $36464570 10,85% 230745 $3021223 صعود ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $33555016 9,99% 714849 $1583376 صعود ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $28997456 8,63% 702969 $4107339 صعود ×6
IWY iShares Trust $26388806 7,85% 90802 $4525946 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $24547015 7,31% 298118 $3528039 صعود ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16428061 4,89% 355971 $423825 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $16222726 4,83% 201349 $3094220 صعود ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $13705949 4,08% 340859 $2938844 صعود ×6
IVV iShares Trust $13139899 3,91% 17546 $1924468 صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $10675073 3,18% 111851 $-1087000 هبوط ×4
IAGG iShares Trust $9406032 2,80% 185890 $710406 صعود ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9134736 2,72% 188617 $442273 صعود ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST $8683163 2,58% 259509 $374936 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6772284 2,02% 85693 $1142512 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6689513 1,99% 5577 $1683170 صعود ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $6404961 1,91% 221089 $786648 صعود ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5693821 1,69% 24063 $590913 صعود ×1
AGG iShares Trust $4430409 1,32% 44761 $212737 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $4331951 1,29% 49277 $804231 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4097255 1,22% 47565 $628182 صعود ×1
IJH iShares Trust $3178109 0,95% 41215 $-367086 هبوط ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3168535 0,94% 43162 $-8999 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2826974 0,84% 36285 $-265762 هبوط ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2072407 0,62% 40973 $91131 صعود ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $1978313 0,59% 38273 $361818 صعود ×3
IVE iShares Trust $1903416 0,57% 8383 $206977 صعود ×5
IWF iShares Trust $1741108 0,52% 14022 $242356 صعود ×1
USMV iShares Trust $1695223 0,50% 17574 $-7369 هبوط ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1617776 0,48% 19574 $144671 صعود ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1417752 0,42% 12560 $85070 هبوط ×1
IJR iShares Trust $1227035 0,37% 8273 $175676 هبوط ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1217955 0,36% 24044 $38798 صعود ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1119925 0,33% 1631 $254502 صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1099502 0,33% 13418 $147396 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1057774 0,31% 23253 $-89961 هبوط ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $991709 0,30% 37909 $19750 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $961288 0,29% 3322 $118335 صعود ×2
T AT&T Inc. $895526 0,27% 43262 $51304 صعود ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $886070 0,26% 17250 $14129 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881653 0,26% 2693 $141861 صعود ×2
IJS iShares Trust $850940 0,25% 6226 $111459 هبوط ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $769390 0,23% 18228 $14877 صعود ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $762813 0,23% 14555 $52633 صعود ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $678346 0,20% 1686 $69892 صعود ×6
IWL iShares Trust $662265 0,20% 3581 $-35621 هبوط ×3
EFA iShares Trust $607723 0,18% 5850 $13859 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $595144 0,18% 1595 $18884 صعود ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $576550 0,17% 29889 $6643 هبوط ×3
IWR iShares Trust $521106 0,16% 4724 $32080 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $507664 0,15% 2130 $119865 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $505139 0,15% 8679 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $504403 0,15% 2521 $39539 هبوط ×1
SPY SPY $499608 0,15% 669 $87385 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $480949 0,14% 8532 $82229 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $468031 0,14% 656 $116597 صعود ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $447215 0,13% 2263 $36780 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $433515 0,13% 13671 $110075 صعود ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $427538 0,13% 4133 $125045 هبوط ×3
EEM iShares, Inc. $422893 0,13% 6182 $69216 هبوط ×2
IWD iShares Trust $412445 0,12% 1701 $43373 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $361364 0,11% 4401 $-5298 هبوط ×3
MUB iShares Trust $359558 0,11% 3341 $5020 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $332481 0,10% 930 $55517 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $330339 0,10% 5534 $-4382 هبوط ×1
IWM iShares Trust $312977 0,09% 1042 $34797 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $300615 0,09% 3919 $-3194 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $299330 0,09% 1179 $10835 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $298849 0,09% 2186 $-92855 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $297209 0,09% 981 $37253 هبوط ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $292979 0,09% 4567 $-5639 هبوط ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $278650 0,08% 5018 $-74973 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $267067 0,08% 722 $44970 صعود ×3
TT Trane Technologies plc $266209 0,08% 542 $42420 صعود ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $263677 0,08% 8219 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $261335 0,08% 226 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $257985 0,08% 731 $15448 هبوط ×2
IVW iShares Trust $254826 0,08% 1853 $-14342 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $251395 0,07% 1714 $15328 صعود ×1
IHAK iShares Trust $249945 0,07% 4117
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $246031 0,07% 1129 $24532
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $242527 0,07% 431 $825 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $232977 0,07% 683 صعود ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $229991 0,07% 2052 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $217313 0,06% 3050 صعود ×1
EFAV iShares Trust $209382 0,06% 2387 $-30135 هبوط ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $201663 0,06% 1058 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VYM $36464570 10,85% بزيادة ×6
JCPB $33555016 9,99% بزيادة ×6
DFAI $28997456 8,63% بزيادة ×6
DFAS $24547015 7,31% بزيادة ×6
IUSB $16428061 4,89% بزيادة ×6
VO $16222726 4,83% بزيادة ×6
DFAE $13705949 4,08% بزيادة ×6
IVV $13139899 3,91% بزيادة ×6
IAGG $9406032 2,80% بزيادة ×3
BNDX $9134736 2,72% بزيادة ×6
SPIB $8683163 2,58% بزيادة ×6
VCSH $6772284 2,02% بزيادة ×6
DFGR $6404961 1,91% بزيادة ×6
VTEB $2072407 0,62% بزيادة ×6
DFAU $1978313 0,59% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VGSH $505139 8679 0,15%
CBZ $263677 8219 0,08%
MU $261335 226 0,08%
IHAK $249945 4117 0,07%
PANW $232977 683 0,07%
MDYG $229991 2052 0,07%
VEA $217313 3050 0,06%
XLK $201663 1058 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IWY تم الشراء أكثر +3K +$4.5M
DFAI تم الشراء أكثر +65K +$4.1M
DFAS تم الشراء أكثر +3K +$3.5M
VO تم الشراء أكثر +156K +$3.1M
VYM تم الشراء أكثر +5K +$3.0M
DFAE تم الشراء أكثر +24K +$2.9M
IVV تم الشراء أكثر +381 +$1.9M
LLY تم الشراء أكثر +134 +$1.7M
JCPB تم الشراء أكثر +36K +$1.6M
VCSH تم الشراء أكثر +15K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PRF 31 مارس، 2026 5647 $264957 16,4%
TOTL 30 يونيو، 2025 6060 $244140
ADP 31 ديسمبر، 2025 740 $217190 0,2%
IHAK 31 مارس، 2026 4505 $216777
ELV 30 يونيو، 2025 484 $210322 -0,7%
BLFS 31 مارس، 2026 8585 $207585 95,5%
VZ 30 يونيو، 2026 4091 $205355 8,5%
RDVY 30 سبتمبر، 2025 3220 $201993
ELDN 30 يونيو، 2026 10000 $30800 -36,8%