Forum Private Client Group LLC

CIK 1910636 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$336.0M
#4836 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.2%
المراكز
86
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
65,52%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,00%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
18,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,41% تقدير المشتريات $35401033 · المبيعات $4490746

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
46
انخفض
31
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
2,2%
Technology
0,8%
Financials
0,5%
Industrials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
95,1%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VYM $36464570 10,85% 230745 $3021223 صعود ×6
JCPB $33555016 9,99% 714849 $1583376 صعود ×6
DFAI $28997456 8,63% 702969 $4107339 صعود ×6
IWY $26388806 7,85% 90802 $4525946 صعود ×2
DFAS $24547015 7,31% 298118 $3528039 صعود ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16428061 4,89% 355971 $423825 صعود ×6
VO $16222726 4,83% 201349 $3094220 صعود ×6
DFAE $13705949 4,08% 340859 $2938844 صعود ×6
IVV $13139899 3,91% 17546 $1924468 صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $10675073 3,18% 111851 $-1087000 هبوط ×4
IAGG $9406032 2,80% 185890 $710406 صعود ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9134736 2,72% 188617 $442273 صعود ×6
SPIB $8683163 2,58% 259509 $374936 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6772284 2,02% 85693 $1142512 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6689513 1,99% 5577 $1683170 صعود ×1
DFGR $6404961 1,91% 221089 $786648 صعود ×6
VIG $5693821 1,69% 24063 $590913 صعود ×1
AGG $4430409 1,32% 44761 $212737 صعود ×1
MGK $4331951 1,29% 49277 $804231 صعود ×1
VUG $4097255 1,22% 47565 $628182 صعود ×1
IJH $3178109 0,95% 41215 $-367086 هبوط ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3168535 0,94% 43162 $-8999 صعود ×1
BSV $2826974 0,84% 36285 $-265762 هبوط ×4
VTEB $2072407 0,62% 40973 $91131 صعود ×6
DFAU $1978313 0,59% 38273 $361818 صعود ×3
IVE $1903416 0,57% 8383 $206977 صعود ×5
IWF $1741108 0,52% 14022 $242356 صعود ×1
USMV $1695223 0,50% 17574 $-7369 هبوط ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1617776 0,48% 19574 $144671 صعود ×1
XMHQ $1417752 0,42% 12560 $85070 هبوط ×1
IJR $1227035 0,37% 8273 $175676 هبوط ×6
JMUB $1217955 0,36% 24044 $38798 صعود ×6
VOO $1119925 0,33% 1631 $254502 صعود ×1
DFUS $1099502 0,33% 13418 $147396 هبوط ×1
FBND $1057774 0,31% 23253 $-89961 هبوط ×1
DFAR $991709 0,30% 37909 $19750 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $961288 0,29% 3322 $118335 صعود ×2
T AT&T Inc. $895526 0,27% 43262 $51304 صعود ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $886070 0,26% 17250 $14129 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881653 0,26% 2693 $141861 صعود ×2
IJS $850940 0,25% 6226 $111459 هبوط ×6
DFCF $769390 0,23% 18228 $14877 صعود ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $762813 0,23% 14555 $52633 صعود ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $678346 0,20% 1686 $69892 صعود ×6
IWL $662265 0,20% 3581 $-35621 هبوط ×3
EFA $607723 0,18% 5850 $13859 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $595144 0,18% 1595 $18884 صعود ×2
FPEI $576550 0,17% 29889 $6643 هبوط ×3
IWR $521106 0,16% 4724 $32080 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $507664 0,15% 2130 $119865 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $505139 0,15% 8679 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $504403 0,15% 2521 $39539 هبوط ×1
SPY SPY $499608 0,15% 669 $87385 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $480949 0,14% 8532 $82229 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $468031 0,14% 656 $116597 صعود ×5
VOE $447215 0,13% 2263 $36780 صعود ×1
SCHD $433515 0,13% 13671 $110075 صعود ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $427538 0,13% 4133 $125045 هبوط ×3
EEM $422893 0,13% 6182 $69216 هبوط ×2
IWD $412445 0,12% 1701 $43373 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $361364 0,11% 4401 $-5298 هبوط ×3
MUB $359558 0,11% 3341 $5020 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $332481 0,10% 930 $55517 هبوط ×1
VWO $330339 0,10% 5534 $-4382 هبوط ×1
IWM $312977 0,09% 1042 $34797 هبوط ×1
BIV $300615 0,09% 3919 $-3194 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $299330 0,09% 1179 $10835 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $298849 0,09% 2186 $-92855 هبوط ×1
VB $297209 0,09% 981 $37253 هبوط ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $292979 0,09% 4567 $-5639 هبوط ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $278650 0,08% 5018 $-74973 صعود ×1
VTI $267067 0,08% 722 $44970 صعود ×3
TT Trane Technologies plc $266209 0,08% 542 $42420 صعود ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $263677 0,08% 8219 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $261335 0,08% 226 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $257985 0,08% 731 $15448 هبوط ×2
IVW $254826 0,08% 1853 $-14342 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $251395 0,07% 1714 $15328 صعود ×1
IHAK $249945 0,07% 4117
VTV $246031 0,07% 1129 $24532
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $242527 0,07% 431 $825 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $232977 0,07% 683 صعود ×1
MDYG $229991 0,07% 2052 صعود ×1
VEA $217313 0,06% 3050 صعود ×1
EFAV $209382 0,06% 2387 $-30135 هبوط ×3
XLK XLK $201663 0,06% 1058 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VYM $36464570 10,85% بزيادة ×6
JCPB $33555016 9,99% بزيادة ×6
DFAI $28997456 8,63% بزيادة ×6
DFAS $24547015 7,31% بزيادة ×6
IUSB $16428061 4,89% بزيادة ×6
VO $16222726 4,83% بزيادة ×6
DFAE $13705949 4,08% بزيادة ×6
IVV $13139899 3,91% بزيادة ×6
IAGG $9406032 2,80% بزيادة ×3
BNDX $9134736 2,72% بزيادة ×6
SPIB $8683163 2,58% بزيادة ×6
VCSH $6772284 2,02% بزيادة ×6
DFGR $6404961 1,91% بزيادة ×6
VTEB $2072407 0,62% بزيادة ×6
DFAU $1978313 0,59% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VGSH $505139 8679 0,15%
CBZ $263677 8219 0,08%
MU $261335 226 0,08%
IHAK $249945 4117 0,07%
PANW $232977 683 0,07%
MDYG $229991 2052 0,07%
VEA $217313 3050 0,06%
XLK $201663 1058 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IWY تم الشراء أكثر +3K +$4.5M
DFAI تم الشراء أكثر +65K +$4.1M
DFAS تم الشراء أكثر +3K +$3.5M
VO تم الشراء أكثر +156K +$3.1M
VYM تم الشراء أكثر +5K +$3.0M
DFAE تم الشراء أكثر +24K +$2.9M
IVV تم الشراء أكثر +381 +$1.9M
LLY تم الشراء أكثر +134 +$1.7M
JCPB تم الشراء أكثر +36K +$1.6M
VCSH تم الشراء أكثر +15K +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PRF 31 مارس، 2026 5647 $264957 لم يعد يتم تتبعه
TOTL 30 يونيو، 2025 6060 $244140 لم يعد يتم تتبعه
VNQ 31 مارس، 2025 2611 $232572 لم يعد يتم تتبعه
ADP 31 ديسمبر، 2025 740 $217190 7,6%
IHAK 31 مارس، 2026 4505 $216777 لم يعد يتم تتبعه
NVDA 31 مارس، 2025 1608 $215902 101,7%
ELV 30 يونيو، 2025 484 $210322 3,0%
BLFS 31 مارس، 2026 8585 $207585 92,6%
VZ 30 يونيو، 2026 4091 $205355 16,7%
RDVY 30 سبتمبر، 2025 3220 $201993
ELDN 30 يونيو، 2026 10000 $30800 -7,4%