Freestate Advisors LLC

CIK 1660328 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات81,28%

وزن أكبر 25 مقتنية96,27%

المراكز فوق 1%16

العدد الفعلي للمراكز11,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,09% تقدير المشتريات $2705062 · المبيعات $1404820

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 82,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة2

زيادة33

انخفض5

مغلق2

قيمة المحفظة $133.9M #7771 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 83.2%

المراكز 42

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 1,6%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,8%

Financials 0,3%

أخرى/غير معينة 96,5%

المحفظة الكاملة 42 المراكز

					فترة متتالية
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$19773792	14,77%	325280	$812576	هبوط ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$17725875	13,24%	25809	$2567937	صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16464127	12,30%	594373	$1629974	هبوط ×4
AGG iShares Trust	$13570617	10,14%	137105	$150063	صعود ×5
SHYG iShares Trust	$11241858	8,40%	265076	$180467	صعود ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$9592034	7,17%	180403	$39736	صعود ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7811861	5,84%	62615	$850284	هبوط ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$5152158	3,85%	153980	$183447	صعود ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$3766733	2,81%	41104	$-100945	هبوط ×4
SPY SPY	$3702464	2,77%	4958	$499743	صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3246020	2,42%	102366	$108848	صعود ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$2342441	1,75%	57717	$42636	صعود ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2092877	1,56%	81340	$170039	صعود ×5
SGOV iShares Trust	$1701955	1,27%	16906	$735020	صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1478060	1,10%	18001	$-2074	صعود ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1435364	1,07%	28429	$18454	صعود ×4
DGRO iShares Trust	$1302388	0,97%	17184	$100911	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1273508	0,95%	4401	$157794	صعود ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1134456	0,85%	9610	$125646	صعود ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1112761	0,83%	22580	$188165	صعود ×4
MMM 3M Company Common Stock	$664459	0,50%	4104	$68452
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$629968	0,47%	10554	$69679	صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$596446	0,45%	2121	$82337
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$534045	0,40%	20399	$-956	صعود ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$533954	0,40%	1022	$61942	صعود ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$468946	0,35%	17159	$6562	صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$466994	0,35%	1427	$37616	هبوط ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$459087	0,34%	5033		صعود ×1
IQLT iShares Trust	$445340	0,33%	8988	$36958	صعود ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$390045	0,29%	9212	$-72299	صعود ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$382954	0,29%	2283	$-54558	صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock	$368353	0,28%	581	$42159	صعود ×6
T AT&T Inc.	$343806	0,26%	16609	$-137515	صعود ×1
FDHY Fidelity Covington Trust	$298638	0,22%	6091	$6749	صعود ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$266632	0,20%	3444	$11767	صعود ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND	$245134	0,18%	3767	$1032	صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$242887	0,18%	4173	$10166	صعود ×1
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock	$233087	0,17%	20591	$8467	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$216594	0,16%	1082
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$70572	0,05%	14143	$893	صعود ×5
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock	$50871	0,04%	13675	$1684	صعود ×4
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest	$38037	0,03%	13633	$-4159	صعود ×5
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
AGG	$13570617	10,14%	بزيادة ×5
SHYG	$11241858	8,40%	بزيادة ×4
IGIB	$9592034	7,17%	بزيادة ×4
SPIB	$5152158	3,85%	بزيادة ×6
SCHD	$3246020	2,42%	بزيادة ×6
LVHI	$2342441	1,75%	بزيادة ×6
CGSD	$2092877	1,56%	بزيادة ×5
JAAA	$1435364	1,07%	بزيادة ×4
AAPL	$1273508	0,95%	بزيادة ×6
QGRO	$1134456	0,85%	بزيادة ×5
CGDV	$1112761	0,83%	بزيادة ×4
CGCB	$534045	0,40%	بزيادة ×4
DIA	$533954	0,40%	بزيادة ×6
CGMS	$468946	0,35%	بزيادة ×4
IQLT	$445340	0,33%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AVLV	$459087	5033	0,34%
NVDA	$216594	1082	0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VOO	تم الشراء أكثر	+442	+$2.6M
SCHF	تقليص	-5K	+$1.6M
AVUV	تقليص	-403	+$850K
SPYV	تقليص	-10K	+$813K
SGOV	تم الشراء أكثر	+7K	+$735K
SPY	تم الشراء أكثر	+33	+$500K
CGDV	تم الشراء أكثر	+845	+$188K
SPIB	تم الشراء أكثر	+6K	+$183K
SHYG	تم الشراء أكثر	+4K	+$180K
CGSD	تم الشراء أكثر	+7K	+$170K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
SCHG	30 سبتمبر، 2025	47647	$1391765	13,6%
VTIP	31 ديسمبر، 2025	6504	$329305
JBBB	30 سبتمبر، 2025	6117	$294891
DOW	30 يونيو، 2026	6353	$264611	4,2%
AMZN	30 يونيو، 2026	1161	$241801	5,5%
DOW	30 يونيو، 2025	6342	$221446	7,7%
IP	31 ديسمبر، 2025	4413	$204763	-18,6%
WHR	30 سبتمبر، 2025	1993	$202090	-61,8%
NVDA	31 مارس، 2026	1082	$201804	37,0%
OXLC (تم الإيداع باسم OXLCXXXX)	30 سبتمبر، 2025	16264	$68309	-47,3%
XFLT	31 مارس، 2026	13498	$64789	12,3%