Freestate Advisors LLC
CIK 1660328 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $133.9M
- المراكز
- 42
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7741 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 81,28%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,27%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,09% تقدير المشتريات $2705062 · المبيعات $1404820
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 33
- انخفض
- 5
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,6%
Industrials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Financials
0,3%
أخرى/غير معينة
96,5%
المحفظة الكاملة 42 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $19773792 | 14,77% | 325280 | $812576 | هبوط ×3 | ||
| VOO | $17725875 | 13,24% | 25809 | $2567937 | صعود ×2 | ||
| SCHF | $16464127 | 12,30% | 594373 | $1629974 | هبوط ×4 | ||
| AGG | $13570617 | 10,14% | 137105 | $150063 | صعود ×5 | ||
| SHYG | $11241858 | 8,40% | 265076 | $180467 | صعود ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9592034 | 7,17% | 180403 | $39736 | صعود ×4 | ||
| AVUV | $7811861 | 5,84% | 62615 | $850284 | هبوط ×2 | ||
| SPIB | $5152158 | 3,85% | 153980 | $183447 | صعود ×6 | ||
| BIL | $3766733 | 2,81% | 41104 | $-100945 | هبوط ×4 | ||
| SPY SPY | $3702464 | 2,77% | 4958 | $499743 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $3246020 | 2,42% | 102366 | $108848 | صعود ×6 | ||
| LVHI | $2342441 | 1,75% | 57717 | $42636 | صعود ×6 | ||
| CGSD | $2092877 | 1,56% | 81340 | $170039 | صعود ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1701955 | 1,27% | 16906 | $735020 | صعود ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1478060 | 1,10% | 18001 | $-2074 | صعود ×1 | ||
| JAAA | $1435364 | 1,07% | 28429 | $18454 | صعود ×4 | ||
| DGRO | $1302388 | 0,97% | 17184 | $100911 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1273508 | 0,95% | 4401 | $157794 | صعود ×6 | ||
| QGRO | $1134456 | 0,85% | 9610 | $125646 | صعود ×5 | ||
| CGDV | $1112761 | 0,83% | 22580 | $188165 | صعود ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $664459 | 0,50% | 4104 | $68452 | |||
| VWO | $629968 | 0,47% | 10554 | $69679 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $596446 | 0,45% | 2121 | $82337 | |||
| CGCB | $534045 | 0,40% | 20399 | $-956 | صعود ×4 | ||
| DIA | $533954 | 0,40% | 1022 | $61942 | صعود ×6 | ||
| CGMS | $468946 | 0,35% | 17159 | $6562 | صعود ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $466994 | 0,35% | 1427 | $37616 | هبوط ×3 | ||
| AVLV | $459087 | 0,34% | 5033 | صعود ×1 | |||
| IQLT | $445340 | 0,33% | 8988 | $36958 | صعود ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $390045 | 0,29% | 9212 | $-72299 | صعود ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $382954 | 0,29% | 2283 | $-54558 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $368353 | 0,28% | 581 | $42159 | صعود ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $343806 | 0,26% | 16609 | $-137515 | صعود ×1 | ||
| FDHY | $298638 | 0,22% | 6091 | $6749 | صعود ×5 | ||
| AVIV | $266632 | 0,20% | 3444 | $11767 | صعود ×1 | ||
| EDV | $245134 | 0,18% | 3767 | $1032 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $242887 | 0,18% | 4173 | $10166 | صعود ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $233087 | 0,17% | 20591 | $8467 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $216594 | 0,16% | 1082 | ||||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $70572 | 0,05% | 14143 | $893 | صعود ×5 | ||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $50871 | 0,04% | 13675 | $1684 | صعود ×4 | ||
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $38037 | 0,03% | 13633 | $-4159 | صعود ×5 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AGG | $13570617 | 10,14% | بزيادة ×5 |
| SHYG | $11241858 | 8,40% | بزيادة ×4 |
| IGIB | $9592034 | 7,17% | بزيادة ×4 |
| SPIB | $5152158 | 3,85% | بزيادة ×6 |
| SCHD | $3246020 | 2,42% | بزيادة ×6 |
| LVHI | $2342441 | 1,75% | بزيادة ×6 |
| CGSD | $2092877 | 1,56% | بزيادة ×5 |
| JAAA | $1435364 | 1,07% | بزيادة ×4 |
| AAPL | $1273508 | 0,95% | بزيادة ×6 |
| QGRO | $1134456 | 0,85% | بزيادة ×5 |
| CGDV | $1112761 | 0,83% | بزيادة ×4 |
| CGCB | $534045 | 0,40% | بزيادة ×4 |
| DIA | $533954 | 0,40% | بزيادة ×6 |
| CGMS | $468946 | 0,35% | بزيادة ×4 |
| IQLT | $445340 | 0,33% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVLV | $459087 | 5033 | 0,34% |
| NVDA | $216594 | 1082 | 0,16% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +442 | +$2.6M |
| SCHF | تقليص | -5K | +$1.6M |
| AVUV | تقليص | -403 | +$850K |
| SPYV | تقليص | -10K | +$813K |
| SGOV | تم الشراء أكثر | +7K | +$735K |
| SPY | تم الشراء أكثر | +33 | +$500K |
| CGDV | تم الشراء أكثر | +845 | +$188K |
| SPIB | تم الشراء أكثر | +6K | +$183K |
| SHYG | تم الشراء أكثر | +4K | +$180K |
| CGSD | تم الشراء أكثر | +7K | +$170K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 سبتمبر، 2025 | 47647 | $1391765 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCSH | 31 مارس، 2025 | 4598 | $358684 | |
| VTIP | 31 ديسمبر، 2025 | 6504 | $329305 | |
| JBBB | 30 سبتمبر، 2025 | 6117 | $294891 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOW | 30 يونيو، 2026 | 6353 | $264611 | 19,5% |
| AMZN | 30 يونيو، 2026 | 1161 | $241801 | 10,3% |
| WHR | 31 مارس، 2025 | 1993 | $228114 | -55,2% |
| DOW | 30 يونيو، 2025 | 6342 | $221446 | 23,4% |
| IP | 31 ديسمبر، 2025 | 4413 | $204763 | 4,4% |
| WHR | 30 سبتمبر، 2025 | 1993 | $202090 | -48,6% |
| NVDA | 31 مارس، 2026 | 1082 | $201804 | 25,7% |
| JPC | 31 مارس، 2025 | 12494 | $98206 | -4,8% |
| OXLCXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 16264 | $68309 | لم يعد يتم تتبعه |
| XFLT | 31 مارس، 2026 | 13498 | $64789 | 13,0% |