Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV)
$79,47
▲ +0,73 (+0,93%)
تغير اليوم الواحد
$78,37 – $83,94
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,92% | ▼ -3,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,64% | ▼ -3,32% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$481.7M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$563.7M
آخر 12 شهرًا
+$786.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 654 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 780259305 | $38.5M | 2,16 | 458015 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $37.4M | 2,10 | 1598052 | EC | ES |
| Roche Holding AG | · | $30.4M | 1,71 | 72336 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $27.4M | 1,54 | 1524720 | EC | GB |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $26.2M | 1,47 | 294443 | EC | AU |
| BP PLC | 055622104 | $23.9M | 1,34 | 571748 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $19.9M | 1,12 | 394607 | EC | GB |
| Vinci SA | · | $19.0M | 1,07 | 130733 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | · | $18.9M | 1,06 | 26561 | EC | CH |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $18.6M | 1,04 | 162884 | EC | CA |
| Allianz SE | · | $18.4M | 1,03 | 41583 | EC | DE |
| Eni SpA | 26874R108 | $17.8M | 1,00 | 341460 | EC | IT |
| Deutsche Telekom AG | · | $17.5M | 0,98 | 522239 | EC | DE |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $17.2M | 0,96 | 2540127 | EC | IT |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $17.2M | 0,96 | 90358 | EC | JP |
| Repsol SA | · | $16.2M | 0,91 | 627034 | EC | ES |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $16.1M | 0,90 | 354195 | EC | CA |
| ASML Holding NV | N07059210 | $15.8M | 0,89 | 9808 | EC | NL |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $15.6M | 0,87 | 971032 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $15.4M | 0,86 | 176601 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $15.2M | 0,85 | 243937 | EC | CA |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $14.7M | 0,83 | 14737049 | STIV | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $14.5M | 0,81 | 154293 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $14.3M | 0,80 | 290150 | EC | SG |
| SoftBank Group Corp | · | $13.9M | 0,78 | 295400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $13.1M | 0,73 | 212702 | EC | ES |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $12.8M | 0,72 | 159179 | EC | CA |
| Safran SA | · | $11.7M | 0,65 | 32791 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $11.6M | 0,65 | 106629 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $11.6M | 0,65 | 62946 | EC | CA |
| BASF SE | · | $11.5M | 0,64 | 193967 | EC | DE |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $11.4M | 0,64 | 267282 | EC | CA |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | · | $11.1M | 0,62 | 21083 | EC | DE |
| UBS Group AG | H42097107 | $10.9M | 0,61 | 232055 | EC | CH |
| Nordea Bank Abp | · | $10.9M | 0,61 | 567481 | EC | FI |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $10.8M | 0,60 | 56184 | EC | CA |
| Legal & General Group PLC | · | $10.6M | 0,59 | 2912371 | EC | GB |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $10.5M | 0,59 | 379276 | EC | CA |
| Standard Chartered PLC | · | $10.4M | 0,58 | 387132 | EC | GB |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $10.3M | 0,58 | 87224 | EC | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $10.3M | 0,58 | 18768 | EC | FR |
| UniCredit SpA | · | $9.9M | 0,56 | 115139 | EC | IT |
| Deutsche Post AG | · | $9.8M | 0,55 | 165171 | EC | DE |
| Next PLC | · | $9.6M | 0,54 | 53849 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | · | $9.4M | 0,53 | 99363 | EC | DE |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $9.2M | 0,52 | 207800 | EC | JP |
| Daimler Truck Holding AG | · | $8.8M | 0,50 | 180799 | EC | DE |
| Tesco PLC | · | $8.4M | 0,47 | 1455081 | EC | GB |
| Eiffage SA | · | $8.4M | 0,47 | 58119 | EC | FR |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | · | $8.1M | 0,46 | 105300 | EC | JP |
التوزيعات 12 دفعة
2,86%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,27التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,2730 |
| 9 يونيو، 2026 | $0,8700 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0990 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $1,0280 |
| 24 يونيو، 2025 | $1,1140 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,6510 |
| 24 يونيو، 2024 | $1,1440 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,8010 |
| 20 يونيو، 2023 | $1,0710 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,4000 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,8790 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $0,2900 |
الملاك المؤسسيون (13F) 203 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $286240243 | 24,02% | 3697239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67059965 | 5,63% | 866184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $52112731 | 4,37% | 673117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $46166736 | 3,87% | 596315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $39342335 | 3,30% | 508168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $35487850 | 2,98% | 460582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $29125901 | 2,44% | 376206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $27431487 | 2,30% | 354320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $25403110 | 2,13% | 328121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $23680146 | 1,99% | 305866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $23010591 | 1,93% | 297218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $18591113 | 1,56% | 240133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $18503692 | 1,55% | 239004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $17202195 | 1,44% | 222193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $16359045 | 1,37% | 211302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $15233701 | 1,28% | 196767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13406046 | 1,12% | 173160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $13357626 | 1,12% | 172534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $12986056 | 1,09% | 165301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $12154294 | 1,02% | 156991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $11991822 | 1,01% | 152645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $10552348 | 0,89% | 141018 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $9753330 | 0,82% | 125979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $9733427 | 0,82% | 125722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wright Wealth LLC | $9675030 | 0,81% | 124968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $9308749 | 0,78% | 120237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8927667 | 0,75% | 113295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $8894475 | 0,75% | 114886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fonville Wealth Management LLC | $8455974 | 0,71% | 109222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $8327805 | 0,70% | 111290 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $8184005 | 0,69% | 105709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paladin Advisory Group, LLC | $7830336 | 0,66% | 101141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC | $7783224 | 0,65% | 98223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7773729 | 0,65% | 100410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $7377282 | 0,62% | 95289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $7198715 | 0,60% | 92983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $7083814 | 0,59% | 91498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6967800 | 0,58% | 90000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brickley Wealth Management | $6937374 | 0,58% | 89607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6772604 | 0,57% | 87479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $6576593 | 0,55% | 84947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $6395327 | 0,54% | 81200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $6262406 | 0,53% | 80889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haven Private, LLC | $5900565 | 0,50% | 76215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $5888875 | 0,49% | 76064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $5630348 | 0,47% | 72725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Telos Capital Management, Inc. | $5626886 | 0,47% | 72680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $5384793 | 0,45% | 69553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McLean Asset Management Corp | $5288030 | 0,44% | 65519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $5267425 | 0,44% | 68037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5260726 | 0,44% | 67950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $5260370 | 0,44% | 64135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $5258754 | 0,44% | 67797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $5165066 | 0,43% | 66715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wedmont Private Capital | $5101413 | 0,43% | 64739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4987040 | 0,42% | 64415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $4510433 | 0,38% | 60276 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Vestment Financial LLC | $4463910 | 0,37% | 57083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $4177428 | 0,35% | 53958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4164207 | 0,35% | 53787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $4163648 | 0,35% | 53780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $4045176 | 0,34% | 52250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3977530 | 0,33% | 68038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $3847653 | 0,32% | 49165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $3836269 | 0,32% | 64977 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $3545139 | 0,30% | 45791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $2976865 | 0,25% | 38450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $2935237 | 0,25% | 37913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $2798806 | 0,23% | 36151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $2758148 | 0,23% | 35626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $2605023 | 0,22% | 36572 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| McMill Wealth Management | $2556349 | 0,21% | 33019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $2304016 | 0,19% | 30790 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2299607 | 0,19% | 29703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2297759 | 0,19% | 29679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2248324 | 0,19% | 29041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $2135993 | 0,18% | 27590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2133605 | 0,18% | 27559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $2071759 | 0,17% | 26760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1944394 | 0,16% | 25115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1897307 | 0,16% | 24507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $1767964 | 0,15% | 22836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $1695260 | 0,14% | 21897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1683111 | 0,14% | 21740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1620555 | 0,14% | 20932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $1618697 | 0,14% | 20908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1604545 | 0,13% | 20725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $1580146 | 0,13% | 20410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $1536214 | 0,13% | 19843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Capital, LLC | $1527469 | 0,13% | 26949 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $1501329 | 0,13% | 19392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1490103 | 0,13% | 19247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1389442 | 0,12% | 17947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1359573 | 0,11% | 17561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1268551 | 0,11% | 16385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $1253999 | 0,11% | 16758 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $1209345 | 0,10% | 16978 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Astra Wealth Partners LLC | $1153558 | 0,10% | 14900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $1129456 | 0,09% | 14589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $1099649 | 0,09% | 14204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |