توزيع القطاعات

04
Consumer products 1,0%
Financials 0,8%
Technology 0,7%
Retail 0,5%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 96,8%

المحفظة الكاملة 36 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC Dimensional ETF Trust $31922988 30,31% 719635 $4525145 صعود ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $17637323 16,75% 478755 $-2940861 هبوط ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12626677 11,99% 98584 $1543265 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8043560 7,64% 21737 $765985 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4338905 4,12% 34778 $-862795 هبوط ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $3658229 3,47% 52335 $302654 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2986674 2,84% 59460 $-379526 هبوط ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $2874004 2,73% 52245 $-463596 هبوط ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $2418769 2,30% 70880 $477958 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2181848 2,07% 26498 $-653570 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2058270 1,95% 28888 $-352548 هبوط ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1649426 1,57% 5385 $-64783 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1440950 1,37% 16728 $-55930 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1100270 1,04% 1602 $142994
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1044302 0,99% 7122 $12086 هبوط ×2
IVV iShares Trust $966069 0,92% 1290 $-925628 هبوط ×2
DISV Dimensional ETF Trust $931703 0,88% 23217 $89467 صعود ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $898935 0,85% 18598 $-543567 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $872118 0,83% 9030 $11630 هبوط ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $859737 0,82% 11035 $-6772 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $412586 0,39% 2062 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $401489 0,38% 7432 $61133 صعود ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $399347 0,38% 2157 $59943
SUB iShares Trust $395643 0,38% 3716 $-207360 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $373903 0,36% 12911 $47854 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $366041 0,35% 1265 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $341961 0,32% 3544 $98770 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $329221 0,31% 352 $65761 صعود ×1
IJR iShares Trust $251683 0,24% 1697 صعود ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $234133 0,22% 5611 $31300 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $231429 0,22% 971 صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $226415 0,21% 5364 $-371885 هبوط ×2
IWM iShares Trust $225338 0,21% 750 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208981 0,20% 371 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $204660 0,19% 409 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $204303 0,19% 604

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVDA $412586 2062 0,39%
AAPL $366041 1265 0,35%
IJR $251683 1697 0,24%
AMZN $231429 971 0,22%
IWM $225338 750 0,21%
META $208981 371 0,20%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $204660 409 0,19%
AXP $204303 604 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +15K +$4.5M
DFAX تقليص -127K -$2.9M
AVUS تقليص -1K +$1.5M
IVV تقليص -2K -$926K
AVUV تقليص -12K -$863K
VTI تقليص -948 +$766K
DFAS تقليص -13K -$654K
DFNM تقليص -11K -$544K
DIHP تم الشراء أكثر +11K +$478K
DFUV تقليص -17K -$464K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AXP 31 مارس، 2026 604 $223450 0,1%
MSFT 30 يونيو، 2026 505 $186936 38,7%