Generations Wealth, LLC
CIK 2070529 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $103.0M
- المراكز
- 29
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#7728 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 89.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 84,21%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,32%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,35% تقدير المشتريات $4526193 · المبيعات $12808949
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 8
- انخفض
- 18
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Consumer products
1,0%
Technology
0,7%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
أخرى/غير معينة
97,0%
المحفظة الكاملة 36 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $31922988 | 30,31% | 719635 | $4525145 | صعود ×2 | ||
| DFAX | $17637323 | 16,75% | 478755 | $-2940861 | هبوط ×2 | ||
| AVUS | $12626677 | 11,99% | 98584 | $1543265 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $8043560 | 7,64% | 21737 | $765985 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $4338905 | 4,12% | 34778 | $-862795 | هبوط ×1 | ||
| DFAT | $3658229 | 3,47% | 52335 | $302654 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2986674 | 2,84% | 59460 | $-379526 | هبوط ×1 | ||
| DFUV | $2874004 | 2,73% | 52245 | $-463596 | هبوط ×1 | ||
| DIHP | $2418769 | 2,30% | 70880 | $477958 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $2181848 | 2,07% | 26498 | $-653570 | هبوط ×2 | ||
| VEA | $2058270 | 1,95% | 28888 | $-352548 | هبوط ×1 | ||
| VOT | $1649426 | 1,57% | 5385 | $-64783 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $1440950 | 1,37% | 16728 | $-55930 | صعود ×2 | ||
| VOO | $1100270 | 1,04% | 1602 | $142994 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1044302 | 0,99% | 7122 | $12086 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $966069 | 0,92% | 1290 | $-925628 | هبوط ×2 | ||
| DISV | $931703 | 0,88% | 23217 | $89467 | صعود ×1 | ||
| DFNM | $898935 | 0,85% | 18598 | $-543567 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $872118 | 0,83% | 9030 | $11630 | هبوط ×2 | ||
| BSV | $859737 | 0,82% | 11035 | $-6772 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412586 | 0,39% | 2062 | صعود ×1 | |||
| DFIV | $401489 | 0,38% | 7432 | $61133 | صعود ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $399347 | 0,38% | 2157 | $59943 | |||
| SUB | $395643 | 0,38% | 3716 | $-207360 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $373903 | 0,36% | 12911 | $47854 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $366041 | 0,35% | 1265 | صعود ×1 | |||
| AVEM | $341961 | 0,32% | 3544 | $98770 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $329221 | 0,31% | 352 | $65761 | صعود ×1 | ||
| IJR | $251683 | 0,24% | 1697 | صعود ×1 | |||
| DUHP | $234133 | 0,22% | 5611 | $31300 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $231429 | 0,22% | 971 | صعود ×1 | |||
| DFCF | $226415 | 0,21% | 5364 | $-371885 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $225338 | 0,21% | 750 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208981 | 0,20% | 371 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $204660 | 0,19% | 409 | صعود ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $204303 | 0,19% | 604 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +15K | +$4.5M |
| DFAX | تقليص | -127K | -$2.9M |
| AVUS | تقليص | -1K | +$1.5M |
| IVV | تقليص | -2K | -$926K |
| AVUV | تقليص | -12K | -$863K |
| VTI | تقليص | -948 | +$766K |
| DFAS | تقليص | -13K | -$654K |
| DFNM | تقليص | -11K | -$544K |
| DIHP | تم الشراء أكثر | +11K | +$478K |
| DFUV | تقليص | -17K | -$464K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.