الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +9.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +1.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 28,2%
Technology 15,5%
Retail 12,1%
Financials 11,6%
Industrials 8,3%
Energy 5,6%
أخرى/غير معينة 18,7%

المحفظة الكاملة 11 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68335219 28,18% 191217 $13381640 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $45432934 18,74% 61696 $9823237
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25747067 10,62% 51454 $1090310
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $20195373 8,33% 233093 $1897327 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19361603 7,99% 51905 $-1318684 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19036692 7,85% 79872 $2401751
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18132744 7,48% 62665 $2243206 صعود ×5
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $13578390 5,60% 3079000 $-5106489 هبوط ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $10348468 4,27% 107819 $-3178504
SLM SLM Corporation - Common Stock $1730872 0,71% 66726 $302268
NAVI Navient Corporation - Common Stock $567838 0,23% 66726 $22019

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GOOGL $68335219 28,18% بزيادة ×5
CP $20195373 8,33% بزيادة ×6
AAPL $18132744 7,48% بزيادة ×5

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تم الشراء أكثر +114 +$13.4M
QQQ حركة السعر فقط +0 +$9.8M
GRNT تقليص -104K -$5.1M
BABA حركة السعر فقط +0 -$3.2M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$2.4M
AAPL تم الشراء أكثر +56 +$2.2M
CP تم الشراء أكثر +446 +$1.9M
MSFT تقليص -4K -$1.3M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) حركة السعر فقط +0 +$1.1M
SLM حركة السعر فقط +0 +$302K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLU 31 مارس، 2026 958251 $40907735 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 ديسمبر، 2025 71839 $11038062 1,1%
DHR 31 ديسمبر، 2025 48144 $9545029 -6,5%
XPO 31 ديسمبر، 2025 72821 $9413571 36,9%
AMT 31 ديسمبر، 2025 46780 $8996730 -7,6%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 84614 $7158344 12,5%
ADP 31 ديسمبر، 2025 22561 $6621654 0,2%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 8494 $2996258 -32,1%
QXO 31 ديسمبر، 2025 117271 $2235185 -37,5%
NGD 31 مارس، 2026 75000 $653745 لم يعد يتم تتبعه
DEO 31 ديسمبر، 2025 5125 $489079 -1,8%
SKE 31 مارس، 2026 9500 $225712 0,7%
IAUX 30 سبتمبر، 2025 250000 $149600 لم يعد يتم تتبعه