GoalFusion Wealth Management, LLC
CIK 1895678 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $220.5M
- المراكز
- 30
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#6127 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,77%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,53%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 0,54% تقدير المشتريات $7985313 · المبيعات $1169405
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 81,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 15
- انخفض
- 4
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,3%
Communication Services
0,4%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
96,5%
المحفظة الكاملة 30 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $53744151 | 24,38% | 82277 | $-1067479 | صعود ×3 | ||
| AGG | $51985453 | 23,58% | 523677 | $2065392 | صعود ×1 | ||
| VT | $27782157 | 12,60% | 200854 | $-310821 | صعود ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20526055 | 9,31% | 248049 | $509889 | صعود ×3 | ||
| VB | $14842939 | 6,73% | 56670 | $428243 | صعود ×5 | ||
| VUG | $8879504 | 4,03% | 20329 | $58019 | صعود ×2 | ||
| VTV | $8783150 | 3,98% | 44766 | $499473 | صعود ×2 | ||
| GLD | $6740493 | 3,06% | 15665 | $544186 | صعود ×1 | ||
| VWO | $5814028 | 2,64% | 107568 | $175432 | صعود ×2 | ||
| VDE | $5449857 | 2,47% | 31495 | $812881 | هبوط ×2 | ||
| VO | $3654924 | 1,66% | 12727 | $178394 | صعود ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3118580 | 1,41% | 42349 | $16010 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1847302 | 0,84% | 10592 | $12826 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1066679 | 0,48% | 4203 | $-95251 | هبوط ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $848303 | 0,38% | 4170 | $-44744 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $692520 | 0,31% | 1871 | $-80216 | صعود ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $517065 | 0,23% | 2374 | $-54696 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $502902 | 0,23% | 879 | $-80618 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $442407 | 0,20% | 1542 | $-35899 | صعود ×2 | ||
| VTI | $434698 | 0,20% | 1355 | $-19593 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432821 | 0,20% | 4660 | $58716 | |||
| CMF | $426450 | 0,19% | 7500 | صعود ×1 | |||
| VEU | $422438 | 0,19% | 5625 | $45443 | صعود ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $249856 | 0,11% | 1260 | $-88216 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $249218 | 0,11% | 758 | $-15311 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $237165 | 0,11% | 691 | $4533 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $232762 | 0,11% | 1125 | ||||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $229782 | 0,10% | 1400 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $202153 | 0,09% | 834 | $-44886 | |||
| ALOY REalloys Inc. - Common Stock | $126880 | 0,06% | 13000 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | تم الشراء أكثر | +24K | +$2.1M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +2K | -$1.1M |
| VDE | تقليص | -5K | +$813K |
| GLD | تم الشراء أكثر | +30 | +$544K |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +9K | +$510K |
| VTV | تم الشراء أكثر | +1K | +$499K |
| VB | تم الشراء أكثر | +788 | +$428K |
| VT | تم الشراء أكثر | +2K | -$311K |
| VO | تم الشراء أكثر | +748 | +$178K |
| VWO | تم الشراء أكثر | +3K | +$175K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 سبتمبر، 2025 | 36568 | $4929001 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAPL | 31 مارس، 2025 | 5857 | $1466710 | 38,7% |
| AMZN | 30 سبتمبر، 2025 | 1638 | $359361 | 17,4% |
| COST | 30 يونيو، 2025 | 336 | $317782 | -4,7% |
| OKLO | 31 ديسمبر، 2025 | 2705 | $301959 | -40,1% |
| ADI | 31 مارس، 2025 | 1302 | $276623 | 86,6% |
| BRKB | 31 مارس، 2025 | 541 | $245224 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADI | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $238020 | 53,2% |
| BLBX | 31 مارس، 2026 | 27500 | $222612 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMD | 31 مارس، 2025 | 1796 | $216939 | 358,2% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1209 | $202292 | 44,3% |
| BLBX | 31 مارس، 2025 | 36667 | $80667 | لم يعد يتم تتبعه |