Goodwin Investment Advisory
CIK 1803294 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $49.7M
- المراكز
- 28
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8717 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 92.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +272.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,89%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,56%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,32% تقدير المشتريات $36421196 · المبيعات $1674244
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 13
- انخفض
- 2
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Financial Services
5,4%
Healthcare
2,7%
Technology
1,9%
Financials
1,2%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
أخرى/غير معينة
87,7%
المحفظة الكاملة 28 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $14328148 | 28,85% | 315244 | $14071809 | صعود ×1 | ||
| FVAL | $6994495 | 14,09% | 89747 | $6696769 | صعود ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5014276 | 10,10% | 30636 | $2968494 | صعود ×1 | ||
| VOO | $3934177 | 7,92% | 5728 | $3692767 | صعود ×1 | ||
| XLG | $2061001 | 4,15% | 33660 | $224848 | |||
| IVV | $1946173 | 3,92% | 2597 | $1549270 | صعود ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1640455 | 3,30% | 11344 | $294716 | |||
| VUG | $1586353 | 3,19% | 18416 | $1362717 | صعود ×1 | ||
| EQWL | $1397206 | 2,81% | 10829 | $1145061 | صعود ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1264264 | 2,55% | 12248 | $1025559 | صعود ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $1041409 | 2,10% | 28025 | صعود ×1 | |||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1038069 | 2,09% | 4241 | $321255 | |||
| MUNI | $976181 | 1,97% | 18558 | $770448 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $929265 | 1,87% | 2460 | صعود ×1 | |||
| VBK | $886145 | 1,78% | 2423 | $521586 | صعود ×1 | ||
| ITM | $725102 | 1,46% | 15431 | $328125 | صعود ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $582060 | 1,17% | 6000 | $129720 | |||
| JHMM | $474795 | 0,96% | 6334 | $81050 | صعود ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $390955 | 0,79% | 2189 | $74185 | |||
| IVE | $300627 | 0,61% | 1324 | $21064 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $298658 | 0,60% | 249 | $69635 | |||
| JVAL | $292320 | 0,59% | 4985 | $48753 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $289421 | 0,58% | 2464 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $287269 | 0,58% | 683 | $33364 | |||
| USRT | $260600 | 0,52% | 3921 | $28472 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $259763 | 0,52% | 2092 | $36756 | صعود ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $235958 | 0,48% | 4255 | صعود ×1 | |||
| SCHP | $221010 | 0,45% | 8340 | $-6160 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ESGU | تم الشراء أكثر | +16K | +$3.0M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.5M |
| MUNI | تم الشراء أكثر | +15K | +$770K |
| VBK | تم الشراء أكثر | +1K | +$522K |
| ITM | تم الشراء أكثر | +7K | +$328K |
| AXSM | حركة السعر فقط | +0 | +$321K |
| BK | حركة السعر فقط | +0 | +$295K |
| XLG | حركة السعر فقط | +0 | +$225K |
| SIGI | حركة السعر فقط | +0 | +$130K |
| JHMM | تم الشراء أكثر | +468 | +$81K |
6 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VBR | 31 مارس، 2025 | 50296 | $9964302 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHYL | 31 مارس، 2025 | 235878 | $8230699 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHP | 31 مارس، 2025 | 258085 | $6663817 | لم يعد يتم تتبعه |
| JMUB | 31 مارس، 2025 | 36356 | $1822702 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWN | 31 مارس، 2025 | 5470 | $898010 | لم يعد يتم تتبعه |
| VO | 31 مارس، 2025 | 3163 | $835443 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 31 مارس، 2025 | 7601 | $809887 | لم يعد يتم تتبعه |
| PTRB | 30 يونيو، 2026 | 16004 | $664326 | لم يعد يتم تتبعه |
| NYF | 31 مارس، 2025 | 11394 | $606389 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTEB | 31 مارس، 2025 | 10932 | $548018 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWR | 30 يونيو، 2025 | 5323 | $452828 | لم يعد يتم تتبعه |
| TIP | 31 مارس، 2025 | 3589 | $388933 | لم يعد يتم تتبعه |
| ONEQ | 31 مارس، 2025 | 5058 | $384711 | |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 836 | $335721 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAPL | 30 يونيو، 2025 | 1392 | $309205 | 50,2% |
| JMUB | 30 يونيو، 2026 | 5912 | $295541 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 30 سبتمبر، 2025 | 969 | $294508 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2025 | 1350 | $285863 | 0,0% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 706 | $285111 | 34,6% |
| IXN | 31 مارس، 2025 | 3124 | $264759 | لم يعد يتم تتبعه |
| PZA | 31 مارس، 2025 | 11055 | $261009 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBCG | 30 يونيو، 2026 | 5144 | $257817 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 591 | $239659 | -2,5% |
| FFLG | 30 يونيو، 2026 | 8429 | $234410 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 ديسمبر، 2025 | 1958 | $232642 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMT | 30 سبتمبر، 2025 | 2365 | $231250 | 0,1% |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 1900 | $225967 | 54,4% |
| KR | 30 يونيو، 2026 | 2997 | $216863 | 2,7% |
| DGRO | 30 يونيو، 2025 | 3357 | $207395 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 249 | $205652 | 60,3% |
| KR | 31 ديسمبر، 2025 | 2997 | $202028 | -8,8% |