GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC
CIK 2012868 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $462.7M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3979 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 89,54%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,37%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,58% تقدير المشتريات $13064294 · المبيعات $2578836
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 20
- انخفض
- 21
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,6%
Healthcare
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
97,5%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $100238588 | 21,67% | 1438350 | $7583034 | صعود ×5 | ||
| DUHP | $44525781 | 9,62% | 1070846 | $4771435 | صعود ×5 | ||
| DFEM | $42040194 | 9,09% | 1087715 | $1652487 | هبوط ×1 | ||
| DFCF | $37346470 | 8,07% | 893243 | $2822696 | صعود ×5 | ||
| DFLV | $36983517 | 7,99% | 922973 | $3368267 | صعود ×5 | ||
| DISV | $35494108 | 7,67% | 871449 | $862105 | صعود ×2 | ||
| DCOR | $32986770 | 7,13% | 400422 | $3428909 | صعود ×2 | ||
| DFSD | $31574005 | 6,82% | 663877 | $2973532 | صعود ×5 | ||
| DFAR | $28692573 | 6,20% | 1081514 | $2744089 | صعود ×5 | ||
| DIHP | $24410081 | 5,28% | 722192 | $661176 | صعود ×2 | ||
| DFIV | $16479491 | 3,56% | 297894 | $670329 | صعود ×2 | ||
| DUSB | $4425867 | 0,96% | 87106 | $670365 | صعود ×4 | ||
| VOO | $2662643 | 0,58% | 3867 | $259401 | هبوط ×2 | ||
| DFAC | $2176400 | 0,47% | 49051 | $100175 | هبوط ×5 | ||
| MTUM | $2002377 | 0,43% | 6364 | $235714 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1884500 | 0,41% | 7311 | $119163 | هبوط ×2 | ||
| DFNM | $1818586 | 0,39% | 37722 | $55493 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1706818 | 0,37% | 5381 | $289235 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1584864 | 0,34% | 4738 | $135608 | صعود ×5 | ||
| DFSV | $1509460 | 0,33% | 38824 | $119742 | صعود ×5 | ||
| SPY SPY | $1028011 | 0,22% | 1372 | $102365 | صعود ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $973219 | 0,21% | 13001 | $-124186 | هبوط ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $939835 | 0,20% | 2680 | $78890 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $913327 | 0,20% | 2336 | $29949 | هبوط ×3 | ||
| IMTM | $751080 | 0,16% | 14461 | $9001 | صعود ×1 | ||
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock | $694421 | 0,15% | 34157 | $2782 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $681413 | 0,15% | 8321 | $67728 | هبوط ×1 | ||
| EDC | $629047 | 0,14% | 8571 | $115062 | صعود ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $529583 | 0,11% | 6337 | $-32192 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $468251 | 0,10% | 1897 | $23623 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $453492 | 0,10% | 1226 | $32482 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $446527 | 0,10% | 3080 | $-121195 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $427722 | 0,09% | 1213 | $-21403 | هبوط ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403770 | 0,09% | 1022 | $52884 | |||
| DFIC | $370888 | 0,08% | 9947 | $-44587 | هبوط ×5 | ||
| IWR | $341052 | 0,07% | 3107 | $27339 | صعود ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289803 | 0,06% | 313 | $-45927 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241406 | 0,05% | 1184 | $-8981 | هبوط ×2 | ||
| DFAX | $236924 | 0,05% | 6534 | $4972 | صعود ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $226177 | 0,05% | 623 | $8076 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $226008 | 0,05% | 318 | $9605 | هبوط ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $223569 | 0,05% | 10636 | $-12444 | |||
| TNA | $219121 | 0,05% | 3143 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $207186 | 0,04% | 417 | $-92178 | هبوط ×2 | ||
| RSP | $206856 | 0,04% | 966 | $-91605 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAT | $100238588 | 21,67% | بزيادة ×5 |
| DUHP | $44525781 | 9,62% | بزيادة ×5 |
| DFCF | $37346470 | 8,07% | بزيادة ×5 |
| DFLV | $36983517 | 7,99% | بزيادة ×5 |
| DFSD | $31574005 | 6,82% | بزيادة ×5 |
| DFAR | $28692573 | 6,20% | بزيادة ×5 |
| DUSB | $4425867 | 0,96% | بزيادة ×4 |
| DFNM | $1818586 | 0,39% | بزيادة ×3 |
| JPM | $1584864 | 0,34% | بزيادة ×5 |
| DFSV | $1509460 | 0,33% | بزيادة ×5 |
| SPY | $1028011 | 0,22% | بزيادة ×3 |
| EDC | $629047 | 0,14% | بزيادة ×3 |
| IWR | $341052 | 0,07% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TNA | $219121 | 3143 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | تم الشراء أكثر | +6K | +$7.6M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +22K | +$4.8M |
| DCOR | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.4M |
| DFLV | تم الشراء أكثر | +9K | +$3.4M |
| DFSD | تم الشراء أكثر | +68K | +$3.0M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +81K | +$2.8M |
| DFAR | تم الشراء أكثر | +26K | +$2.7M |
| DFEM | تقليص | -15K | +$1.7M |
| DISV | تم الشراء أكثر | +33K | +$862K |
| DUSB | تم الشراء أكثر | +13K | +$670K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 ديسمبر، 2025 | 11695 | $869781 | |
| VBR | 31 ديسمبر، 2025 | 2687 | $561024 | لم يعد يتم تتبعه |
| VSS | 31 ديسمبر، 2025 | 3204 | $456713 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOE | 31 ديسمبر، 2025 | 2456 | $428730 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFV | 31 ديسمبر، 2025 | 4995 | $338816 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPRO | 30 يونيو، 2025 | 3884 | $334456 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 30 يونيو، 2026 | 4686 | $330531 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 31 ديسمبر، 2025 | 5380 | $323422 | لم يعد يتم تتبعه |
| TFLO | 30 يونيو، 2026 | 5754 | $290713 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 1006 | $240746 | 33,1% |
| MGC | 31 مارس، 2026 | 845 | $212205 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPRO | 31 مارس، 2026 | 1765 | $205299 | لم يعد يتم تتبعه |