الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +34.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -2.2%

سنويًا: +27.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 20,6%
Communication Services 16,1%
Industrials 15,9%
Energy 14,9%
Materials 9,6%
Utilities 6,2%
Consumer products 4,0%
Healthcare 3,8%
Technology 3,6%
أخرى/غير معينة 5,4%

المحفظة الكاملة 28 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $25793189 8,82% 212550 $3111482 هبوط ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20325317 6,95% 480050 $-3768173 صعود ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $19380501 6,63% 293225 $1083901 صعود ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $18490988 6,32% 456800 $2796498 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $18004196 6,16% 131600 $-4902034 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $15550153 5,32% 190743 صعود ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $15476073 5,29% 1466100 $648975 صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $15397016 5,27% 74500 $2087166 هبوط ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $14407915 4,93% 92910 $-4423504 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12647576 4,33% 56475 $1175017 صعود ×3
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11914967 4,08% 476800 $2135645 صعود ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $11884270 4,06% 338000 $687533 صعود ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11718821 4,01% 65275 $11159058 صعود ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11591712 3,96% 105600 $1418950 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11198189 3,83% 31335 $529713 هبوط ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $11110457 3,80% 281325 $-2573271 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10831099 3,70% 150725 $3836022 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10496783 3,59% 28140 $74647 هبوط ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $10126245 3,46% 117025 $951388 صعود ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $9835030 3,36% 165450 $-1836801 هبوط ×3
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3282055 1,12% 139250 $-543378 هبوط ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $721602 0,25% 8300 $-28635
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $659529 0,23% 11700 $115947
NEM Newmont Corporation $499690 0,17% 5350 $-79448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $352054 0,12% 2575 $-84821
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $330898 0,11% 660 $109709 صعود ×1
DNN CUSIP: 248356107 $306122 0,10% 100000 $-47562
GROY CUSIP: 38071H106 $55200 0,02% 20000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ADP $12647576 4,33% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $15550153 190743 5,32%
GROY $55200 20000 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AEP تقليص -43K -$4.9M
AEM تقليص -50 -$4.4M
ZTS تم الشراء أكثر +92K +$3.8M
VZ تم الشراء أكثر +100 -$3.8M
TD تقليص -31K +$3.1M
MFC تم الشراء أكثر +300 +$2.8M
CNQ تم الشراء أكثر +250 -$2.6M
CAE تم الشراء أكثر +100K +$2.1M
RY تقليص -8K +$2.1M
TECK تقليص -60K -$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TRI 30 يونيو، 2026 131200 $11817901 18,9%
HLN 31 مارس، 2026 1050050 $10616006 -11,9%
NVO 30 يونيو، 2025 117950 $8190448 -45,6%
ATS 30 يونيو، 2025 323300 $8066758 -41,9%
MGA 31 ديسمبر، 2025 144775 $6855732 21,8%
UNP 30 يونيو، 2026 975 $236555 1,9%
SLF 30 يونيو، 2025 4000 $229115 18,3%
MA 31 مارس، 2026 400 $228352 13,0%
VRSK 30 يونيو، 2025 750 $223215 -47,6%
ORGNW 30 يونيو، 2026 16600 $42 لم يعد يتم تتبعه