Highland Financial Advisors, LLC

CIK 1939237 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$454.6M
#4032 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.7%
المراكز
73
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
72,07%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,11%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
16,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,92% تقدير المشتريات $61263642 · المبيعات $24661482

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
37
انخفض
18
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
96,8%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $46445643 10,22% 528512 $4470834 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45241607 9,95% 149327 $7730292 هبوط ×1
AVUS $42456432 9,34% 331484 $5189634 هبوط ×1
DFAU $41066772 9,03% 794482 $4508148 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $38296861 8,42% 299639 $11221610 صعود ×2
AVDE $36134265 7,95% 405093 $15457089 صعود ×2
AVUV $24885993 5,47% 199471 $2278662 هبوط ×1
AVIG $24628176 5,42% 594740 $1165064 صعود ×6
AVSU $15494718 3,41% 175042 $4329234 صعود ×6
IWF $12967558 2,85% 104434 $1826193 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11394394 2,51% 113186 $437801 صعود ×4
AVEM $11169972 2,46% 115763 $2697181 صعود ×2
AVDV $11147022 2,45% 108171 صعود ×1
XCEM $10078889 2,22% 190599 $2889544 صعود ×4
VTI $9943588 2,19% 26872 $1745484 صعود ×1
IAU $9328354 2,05% 123538 $-2438538 هبوط ×1
AVSD $6412960 1,41% 80278 $4395330 صعود ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $5379041 1,18% 77452 $2718180 صعود ×2
SMIN $3987616 0,88% 56378 $1515285 صعود ×4
GINN $3655873 0,80% 46412 $-13439348 هبوط ×1
SCHG $3269756 0,72% 96624 $179471 هبوط ×1
XJR $3032526 0,67% 57493 $803754 صعود ×5
AVSE $2534231 0,56% 30967 $908160 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2222050 0,49% 7679 $308935 صعود ×5
MEAR $2090266 0,46% 41490 $65692 صعود ×1
IEFA $1959715 0,43% 20291 $176635 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1952345 0,43% 10792 $106005 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1598194 0,35% 4883 $165502 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1513384 0,33% 6350 $243419 صعود ×4
VGT $1497825 0,33% 12532 $-640196 صعود ×2
VYM $1444140 0,32% 9138 $48628 هبوط ×3
DFAE $1337224 0,29% 33256 $370284 صعود ×3
SLYV $1328851 0,29% 12179 $251774 صعود ×2
FBTC $1127439 0,25% 22085 $-84506 صعود ×1
DFAW $1042078 0,23% 12587 $113409
MO Altria Group, Inc. $1038760 0,23% 14437 $33319 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836266 0,18% 6117 $-102998 صعود ×1
XVV $811245 0,18% 14285 $-18949 هبوط ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $694376 0,15% 2050
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686370 0,15% 1840 $58817 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $664392 0,15% 902 $322298 صعود ×2
IVV $633561 0,14% 846 $-284199 هبوط ×1
VTV $599743 0,13% 2752 $85307 صعود ×1
DFAC $568119 0,12% 12807 $70439
VOO $567992 0,12% 827 $74416 صعود ×2
BRKB $560437 0,12% 1120 $-53897 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531962 0,12% 2659 $102832 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $531379 0,12% 1487 $239082 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $496258 0,11% 881 $5370 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $491343 0,11% 1391 $128004 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $451304 0,10% 1073 $50558 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $446139 0,10% 768 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $438254 0,10% 1726 $15897 هبوط ×1
EAGG $370082 0,08% 7806 $11888 صعود ×3
GLD $355118 0,08% 964
V Visa Inc. $354766 0,08% 1034 $47086 صعود ×1
SPY SPY $326338 0,07% 437 صعود ×1
IEMG $309017 0,07% 3730 $64353 صعود ×1
DFAI $274478 0,06% 6654 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $274274 0,06% 995 $7551 هبوط ×1
VEA $261844 0,06% 3675 صعود ×1
IBDU $257308 0,06% 11110 $-1111
IBDS $256877 0,06% 10606 $-212
IBDT $256590 0,06% 10162 $-813
IBDR $256232 0,06% 10575 $-106
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $253262 0,06% 11698 $-2257
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $253060 0,06% 11430 $-1635
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $252915 0,06% 11306 $-679
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $252408 0,06% 11027 $-276
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237280 0,05% 2095 $-9540 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $233048 0,05% 4090 $31857 هبوط ×1
AOA $224279 0,05% 2298 $21890 صعود ×1
AVLV $204128 0,04% 2238 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AVIG $24628176 5,42% بزيادة ×6
AVSU $15494718 3,41% بزيادة ×6
SGOV $11394394 2,51% بزيادة ×4
XCEM $10078889 2,22% بزيادة ×4
SMIN $3987616 0,88% بزيادة ×4
XJR $3032526 0,67% بزيادة ×5
AAPL $2222050 0,49% بزيادة ×5
JPM $1598194 0,35% بزيادة ×4
AMZN $1513384 0,33% بزيادة ×4
DFAE $1337224 0,29% بزيادة ×3
MSFT $686370 0,15% بزيادة ×4
NVDA $531962 0,12% بزيادة ×3
META $496258 0,11% بزيادة ×4
GOOG $491343 0,11% بزيادة ×3
EAGG $370082 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AVDV $11147022 108171 2,45%
VONE $694376 2050 0,15%
AMD $446139 768 0,10%
GLD $355118 964 0,08%
SPY $326338 437 0,07%
DFAI $274478 6654 0,06%
VEA $261844 3675 0,06%
AVLV $204128 2238 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AVDE تم الشراء أكثر +161K +$15.5M
GINN تقليص -204K -$13.4M
VONG تم الشراء أكثر +53K +$11.2M
QQQM تقليص -9K +$7.7M
AVUS تقليص -4K +$5.2M
DFAU تقليص -16K +$4.5M
SPYM تقليص -20K +$4.5M
AVSD تم الشراء أكثر +53K +$4.4M
AVSU تم الشراء أكثر +24K +$4.3M
XCEM تم الشراء أكثر +14K +$2.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VONE 30 يونيو، 2025 2138 $542753
LLY 31 ديسمبر، 2025 632 $481990 18,0%
ESGV 30 يونيو، 2025 3741 $366431 لم يعد يتم تتبعه
AGG 31 مارس، 2026 2887 $288354 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 مارس، 2026 1613 $248628 24,5%
SDG 30 يونيو، 2025 3333 $241276
DFSV 30 سبتمبر، 2025 7771 $228701 لم يعد يتم تتبعه
SDG 30 يونيو، 2026 2724 $228687
FISV 31 مارس، 2026 3199 $214877 -8,0%
GLD 31 مارس، 2026 537 $212818 لم يعد يتم تتبعه
VB 30 يونيو، 2026 804 $210584 لم يعد يتم تتبعه
VONE 31 مارس، 2026 664 $205203
IGR 30 سبتمبر، 2025 11600 $61364 -9,6%
XFLT 31 مارس، 2026 11731 $56309 13,0%
LLY 31 مارس، 2025 1026 $792 53,5%
TSLA 31 مارس، 2025 1515 $612 33,2%
NVDA 31 مارس، 2025 2098 $282 102,2%
ESML 31 مارس، 2025 6268 $264 لم يعد يتم تتبعه
PRF 31 مارس، 2025 6009 $242 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 31 مارس، 2025 1069 $204 117,7%
QQQ 31 مارس، 2025 391 $200