توزيع القطاعات

04
Financials 1,4%
Energy 1,1%
Industrials 1,0%
Communication Services 0,6%
Technology 0,4%
Health Care 0,4%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Retail 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 94,0%

المحفظة الكاملة 50 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FTCE First Trust Exchange-Traded Fund VI $50684647 21,36% 1871663 $8435758 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $42417069 17,88% 523280 $5749893 هبوط ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $36319716 15,31% 643054 $8255851 صعود ×5
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $34235999 14,43% 1166871 $3899896 صعود ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $20539609 8,66% 897318 $413911 صعود ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $20430016 8,61% 922765 $348111 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $14591148 6,15% 176137 صعود ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $1717138 0,72% 34781 $236163
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1134502 0,48% 26298 $96846 هبوط ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1098334 0,46% 63561 $82260 صعود ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $819812 0,35% 8098 $195786 صعود ×6
EFA iShares Trust $649250 0,27% 6250 $30532 هبوط ×1
HAP VanEck ETF Trust $536331 0,23% 7817 $-11376 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $477198 0,20% 5095 $120998 هبوط ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $467300 0,20% 4495 $-150724 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $450463 0,19% 1890 $-7731 هبوط ×1
APA APA Corporation - Common Stock $440216 0,19% 13516 $-165912 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $424065 0,18% 1508 $58541
AAPL Apple Inc. - Common Stock $411759 0,17% 1423 $50616
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399804 0,17% 3693 $-105144 هبوط ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $392829 0,17% 9507 $-111478 هبوط ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $391077 0,16% 1710 $153270 هبوط ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $389579 0,16% 3003 $-66106 هبوط ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $382370 0,16% 1607 $33002 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382132 0,16% 2795 $-92068
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $381267 0,16% 2169 $-70485 هبوط ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $348808 0,15% 2542 $36537 هبوط ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $347437 0,15% 3056 $59620 هبوط ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $343107 0,14% 3535 $-12440 هبوط ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $335152 0,14% 4407 $21444 هبوط ×4
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $326904 0,14% 13171 $16169 هبوط ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $325732 0,14% 1942 $-66394 صعود ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $325597 0,14% 1999 $39768 هبوط ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $296154 0,12% 1948 $2230 هبوط ×4
GE GE Aerospace Common Stock $293752 0,12% 786 $82627 صعود ×1
IVV iShares Trust $292067 0,12% 390 $38622 صعود ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $288917 0,12% 3967 $-23544 هبوط ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $280899 0,12% 5997 $-52781 هبوط ×2
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $278855 0,12% 13241 $-44278 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $277366 0,12% 11298 $-58541 هبوط ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $276430 0,12% 2421 $-77231 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271016 0,11% 1077 $59616 صعود ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $266993 0,11% 6853 $-38819 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $256928 0,11% 1550 $-44525 صعود ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $234633 0,10% 1578 $-56551 هبوط ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $230116 0,10% 2543 $2248 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $229098 0,10% 195 صعود ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $213369 0,09% 11061 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $203165 0,09% 575 صعود ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $190080 0,08% 11000 عقد خيار الشراء $58024 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JEPI $36319716 15,31% بزيادة ×5
IBTI $20430016 8,61% بزيادة ×6
JSMD $819812 0,35% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IEMG $14591148 176137 6,15%
GEV $229098 195 0,10%
FPEI $213369 11061 0,09%
GOOG $203165 575 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FTCE تم الشراء أكثر +84K +$8.4M
JEPI تم الشراء أكثر +148K +$8.3M
RDVY تقليص -14K +$5.7M
HGER تم الشراء أكثر +189K +$3.9M
IBTG تم الشراء أكثر +19K +$414K
IBTI تم الشراء أكثر +22K +$348K
NBTB حركة السعر فقط +0 +$236K
JSMD تم الشراء أكثر +234 +$196K
APA تقليص -766 -$166K
MOH تقليص -74 +$153K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBTF 31 ديسمبر، 2025 812269 $18978668 لم يعد يتم تتبعه
JBL 31 ديسمبر، 2025 2459 $534021 33,1%
MO 31 ديسمبر، 2025 7265 $479926 16,8%
TRMB 31 ديسمبر، 2025 4988 $407270 -26,6%
UAL 31 ديسمبر، 2025 4163 $401730 0,1%
WRB 31 ديسمبر، 2025 5197 $398194 -1,6%
L 31 ديسمبر، 2025 3844 $385899 0,3%
VLO 31 ديسمبر، 2025 2170 $369464 149,6%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1902 $366591 161,1%
PRU 31 ديسمبر، 2025 3507 $363816 -0,2%
CINF 31 ديسمبر، 2025 2197 $347346 -0,8%
STLD 31 ديسمبر، 2025 2480 $345786 36,9%
HIG 31 ديسمبر، 2025 2570 $342812 -8,5%
AIZ 31 ديسمبر، 2025 1567 $339412 11,0%
TIP 31 مارس، 2026 3025 $332478
HUM 31 ديسمبر، 2025 1182 $307521 51,6%
CTSH 30 يونيو، 2026 4877 $299204 51,1%
CCCX 31 مارس، 2026 18544 $289286 لم يعد يتم تتبعه
EG 31 ديسمبر، 2025 818 $286488 8,5%
HON 30 سبتمبر، 2025 1184 $275730 7,9%
NUE 31 ديسمبر، 2025 1972 $267068 50,6%
DIVO 31 مارس، 2026 5785 $257433
MSFT 31 مارس، 2026 518 $250515 43,2%
JNJ 30 يونيو، 2026 974 $238085 0,1%
QXOPRB 30 سبتمبر، 2025 3600 $223164 لم يعد يتم تتبعه
FDM 30 يونيو، 2025 3588 $223118