توزيع القطاعات

04
Financials 0,5%
Technology 0,1%
أخرى/غير معينة 99,4%

المحفظة الكاملة 25 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CLOI VanEck ETF Trust $100610271 26,21% 1900128 $2407749 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $90666409 23,62% 245018 $74857604 صعود ×3
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $88528405 23,06% 982557 $14672795 صعود ×1
CLOB VanEck ETF Trust $46940617 12,23% 929307 $1365906 صعود ×5
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14948480 3,89% 279411 $-74327 صعود ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9472117 2,47% 205692 $9188326 صعود ×1
IWD iShares Trust $9030518 2,35% 37250 $1071310
FLRT Pacer Funds Trust $3600330 0,94% 77211 $379991 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3540518 0,92% 36716 $398713 صعود ×2
VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND $2583931 0,67% 18541 $113723
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2359284 0,61% 29710 $729746 صعود ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2324381 0,61% 28178 $228069 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2009066 0,52% 4015 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1345470 0,35% 23867 $131814 صعود ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1020165 0,27% 3331 $164108 صعود ×1
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS $935550 0,24% 12498 $561193 صعود ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $826070 0,22% 2259 $144010 صعود ×1
JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $762110 0,20% 14605 $63811 صعود ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $450104 0,12% 7324 $54054 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $447806 0,12% 1893 $189834 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $436371 0,11% 4444 $-27054 هبوط ×1
VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS $289907 0,08% 5661 $-47736 هبوط ×1
SIHY Harbor ETF Trust $283832 0,07% 6258 $4961
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $235546 0,06% 4650 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223447 0,06% 772

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CLOI $100610271 26,21% بزيادة ×6
VTI $90666409 23,62% بزيادة ×3
CLOB $46940617 12,23% بزيادة ×5
JAVA $2359284 0,61% بزيادة ×3
JEPI $1345470 0,35% بزيادة ×3
JPRE $762110 0,20% بزيادة ×3
JEPQ $450104 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $2009066 4015 0,52%
JMUB $235546 4650 0,06%
AAPL $223447 772 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPHQ تم الشراء أكثر +304 +$14.7M
CLOI تم الشراء أكثر +37K +$2.4M
CLOB تم الشراء أكثر +18K +$1.4M
IWD حركة السعر فقط +0 +$1.1M
JAVA تم الشراء أكثر +7K +$730K
VGHY تم الشراء أكثر +7K +$561K
VNQ تم الشراء أكثر +1K +$399K
FLRT تم الشراء أكثر +8K +$380K
JIRE تم الشراء أكثر +500 +$228K
VIG تم الشراء أكثر +693 +$190K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CVS 31 ديسمبر، 2025 34478 $2599296 8,9%
UPS 31 ديسمبر، 2025 26231 $2191075 -6,2%
GPN 31 ديسمبر، 2025 26179 $2174951 1,3%
LSGR 30 يونيو، 2026 26250 $1033988
USMV 31 ديسمبر، 2025 10336 $983385
VCSH 31 ديسمبر، 2025 10720 $856850
VCIT 30 يونيو، 2026 8943 $740033
AAPL 31 مارس، 2026 771 $209547 31,5%