توزيع القطاعات

04
Financials 0,5%
Technology 0,1%
أخرى/غير معينة 99,4%

المحفظة الكاملة 25 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CLOI VanEck ETF Trust $100610271 26,21% 1900128 $2407749 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $90666409 23,62% 245018 $74857604 صعود ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $88528405 23,06% 982557 $14672795 صعود ×1
CLOB VanEck ETF Trust $46940617 12,23% 929307 $1365906 صعود ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $14948480 3,89% 279411 $-74327 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $9472117 2,47% 205692 $9188326 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $9030518 2,35% 37250 $1071310
FLRT Pacer Funds Trust $3600330 0,94% 77211 $379991 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3540518 0,92% 36716 $398713 صعود ×2
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF $2583931 0,67% 18541 $113723
JAVA JPMorgan Active Value ETF $2359284 0,61% 29710 $729746 صعود ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2324381 0,61% 28178 $228069 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2009066 0,52% 4015 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1345470 0,35% 23867 $131814 صعود ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1020165 0,27% 3331 $164108 صعود ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $935550 0,24% 12498 $561193 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $826070 0,22% 2259 $144010 صعود ×1
JPRE JPMorgan Realty Income ETF $762110 0,20% 14605 $63811 صعود ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $450104 0,12% 7324 $54054 صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $447806 0,12% 1893 $189834 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $436371 0,11% 4444 $-27054 هبوط ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $289907 0,08% 5661 $-47736 هبوط ×1
SIHY Harbor ETF Trust $283832 0,07% 6258 $4961
JMUB JPMorgan Municipal ETF $235546 0,06% 4650 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223447 0,06% 772

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CLOI $100610271 26,21% بزيادة ×6
VTI $90666409 23,62% بزيادة ×3
CLOB $46940617 12,23% بزيادة ×5
JAVA $2359284 0,61% بزيادة ×3
JEPI $1345470 0,35% بزيادة ×3
JPRE $762110 0,20% بزيادة ×3
JEPQ $450104 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $2009066 4015 0,52%
JMUB $235546 4650 0,06%
AAPL $223447 772 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPHQ تم الشراء أكثر +304 +$14.7M
CLOI تم الشراء أكثر +37K +$2.4M
CLOB تم الشراء أكثر +18K +$1.4M
IWD حركة السعر فقط +0 +$1.1M
JAVA تم الشراء أكثر +7K +$730K
VGHY تم الشراء أكثر +7K +$561K
VNQ تم الشراء أكثر +1K +$399K
FLRT تم الشراء أكثر +8K +$380K
JIRE تم الشراء أكثر +500 +$228K
VIG تم الشراء أكثر +693 +$190K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CVS 31 ديسمبر، 2025 34478 $2599296 8,9%
UPS 31 ديسمبر، 2025 26231 $2191075 -6,2%
GPN 31 ديسمبر، 2025 26179 $2174951 1,3%
LSGR 30 يونيو، 2026 26250 $1033988
USMV 31 ديسمبر، 2025 10336 $983385
VCSH 31 ديسمبر، 2025 10720 $856850
VCIT 30 يونيو، 2026 8943 $740033
AAPL 31 مارس، 2026 771 $209547 31,5%