Independence Asset Advisors, LLC
CIK 2010929 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $383.9M
- المراكز
- 25
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +38.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 96,37%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 7
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,57% تقدير المشتريات $88900601 · المبيعات $1870137
متوسط الحيازة: 3,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 17
- انخفض
- 2
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 25 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOI | $100610271 | 26,21% | 1900128 | $2407749 | صعود ×6 | ||
| VTI | $90666409 | 23,62% | 245018 | $74857604 | صعود ×3 | ||
| SPHQ | $88528405 | 23,06% | 982557 | $14672795 | صعود ×1 | ||
| CLOB | $46940617 | 12,23% | 929307 | $1365906 | صعود ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14948480 | 3,89% | 279411 | $-74327 | صعود ×1 | ||
| JPIE | $9472117 | 2,47% | 205692 | $9188326 | صعود ×1 | ||
| IWD | $9030518 | 2,35% | 37250 | $1071310 | |||
| FLRT | $3600330 | 0,94% | 77211 | $379991 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $3540518 | 0,92% | 36716 | $398713 | صعود ×2 | ||
| VFMV | $2583931 | 0,67% | 18541 | $113723 | |||
| JAVA | $2359284 | 0,61% | 29710 | $729746 | صعود ×3 | ||
| JIRE | $2324381 | 0,61% | 28178 | $228069 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $2009066 | 0,52% | 4015 | صعود ×1 | |||
| JEPI | $1345470 | 0,35% | 23867 | $131814 | صعود ×3 | ||
| VOT | $1020165 | 0,27% | 3331 | $164108 | صعود ×1 | ||
| VGHY | $935550 | 0,24% | 12498 | $561193 | صعود ×1 | ||
| VBK | $826070 | 0,22% | 2259 | $144010 | صعود ×1 | ||
| JPRE | $762110 | 0,20% | 14605 | $63811 | صعود ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $450104 | 0,12% | 7324 | $54054 | صعود ×3 | ||
| VIG | $447806 | 0,12% | 1893 | $189834 | صعود ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $436371 | 0,11% | 4444 | $-27054 | هبوط ×1 | ||
| VGMS | $289907 | 0,08% | 5661 | $-47736 | هبوط ×1 | ||
| SIHY | $283832 | 0,07% | 6258 | $4961 | |||
| JMUB | $235546 | 0,06% | 4650 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223447 | 0,06% | 772 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CLOI | $100610271 | 26,21% | بزيادة ×6 |
| VTI | $90666409 | 23,62% | بزيادة ×3 |
| CLOB | $46940617 | 12,23% | بزيادة ×5 |
| JAVA | $2359284 | 0,61% | بزيادة ×3 |
| JEPI | $1345470 | 0,35% | بزيادة ×3 |
| JPRE | $762110 | 0,20% | بزيادة ×3 |
| JEPQ | $450104 | 0,12% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BRKB | $2009066 | 4015 | 0,52% |
| JMUB | $235546 | 4650 | 0,06% |
| AAPL | $223447 | 772 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | تم الشراء أكثر | +304 | +$14.7M |
| CLOI | تم الشراء أكثر | +37K | +$2.4M |
| CLOB | تم الشراء أكثر | +18K | +$1.4M |
| IWD | حركة السعر فقط | +0 | +$1.1M |
| JAVA | تم الشراء أكثر | +7K | +$730K |
| VGHY | تم الشراء أكثر | +7K | +$561K |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +1K | +$399K |
| FLRT | تم الشراء أكثر | +8K | +$380K |
| JIRE | تم الشراء أكثر | +500 | +$228K |
| VIG | تم الشراء أكثر | +693 | +$190K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 31 ديسمبر، 2025 | 34478 | $2599296 | 20,5% |
| UPS | 31 ديسمبر، 2025 | 26231 | $2191075 | 4,7% |
| GPN | 31 ديسمبر، 2025 | 26179 | $2174951 | 19,0% |
| LSGR | 30 يونيو، 2026 | 26250 | $1033988 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 31 ديسمبر، 2025 | 10336 | $983385 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCSH | 31 ديسمبر، 2025 | 10720 | $856850 | |
| VCIT | 30 يونيو، 2026 | 8943 | $740033 | |
| AAPL | 31 مارس، 2026 | 771 | $209547 | 24,7% |
| AAPL | 31 مارس، 2025 | 802 | $202316 | 42,5% |