CLOB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,03%▲ +0,41%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,13%▲ +0,81%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$15.1M
آخر 12 شهرًا +$71.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 66 حيازة · الفئة: ABS-CBDO

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Octagon 64 Ltd 67579ABA4 $10.0M 5,66 10000000 KY
Rockford Tower CLO Ltd 77340JAN5 $7.0M 3,97 7000000 KY
Dryden Senior Loan Fund 262487AQ4 $7.0M 3,95 7000000 KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341LAU3 $6.5M 3,68 6500000 KY
CQS US CLO Ltd 223925AG3 $6.0M 3,40 6000000 KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64135RAL8 $5.5M 3,12 5500000 KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAQ4 $5.0M 2,83 5000000 KY
KKR Financial CLO Ltd 48255AAL2 $5.0M 2,83 5000000 KY
Sound Point CLO LTD 83614VAW5 $5.0M 2,83 5000000 KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133WAQ8 $5.0M 2,83 5000000 KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133RAW6 $5.0M 2,83 5000000 KY
CQS US CLO Ltd 22412JAJ3 $4.3M 2,41 4250000 KY
Madison Park Funding Ltd 55819MBJ4 $3.5M 1,99 3500000 KY
Sound Point CLO LTD 83614VAJ4 $3.4M 1,93 3500000 KY
Sculptor CLO Ltd 81124EAS9 $3.0M 1,71 3000000 KY
Sculptor CLO Ltd 81124LAS3 $3.0M 1,70 3000000 KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05682JAE2 $3.0M 1,70 3500000 KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05684NAJ0 $2.9M 1,65 2980000 JE
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683NAG7 $2.9M 1,63 2990000 KY
Bluemountain CLO Ltd 09631AAE5 $2.8M 1,58 3000000 KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05684MAE3 $2.7M 1,50 3000000 KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAS0 $2.5M 1,42 2500000 KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341LAW9 $2.5M 1,42 2500000 KY
Wind River CLO Ltd 97315VAS6 $2.5M 1,42 2500000 KY
Regatta XVI Funding Ltd. 75888TBA2 $2.5M 1,41 2500000 KY
Trinitas CLO Ltd 89642FAU7 $2.5M 1,41 2500000 BM
Bluemountain CLO Ltd 09631TAG9 $2.4M 1,37 2500000 KY
KKR Financial CLO Ltd 48254AAG4 $2.4M 1,36 2500000 KY
LCM Ltd Partnership 50204QAG6 $2.4M 1,36 2500000 JE
Sound Point CLO LTD 83615PAG2 $2.4M 1,35 2500000 KY
Whitebox CLO Ltd 96467HAS5 $2.3M 1,27 2250000 KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAJ0 $2.2M 1,26 2300000 KY
Signal Peak CLO, LLC 82666VAU8 $2.0M 1,13 2000000 KY
Sculptor CLO Ltd 81124NAY6 $2.0M 1,13 2000000 KY
CQS US CLO Ltd 12674KAY1 $2.0M 1,13 2000000 KY
Dryden Senior Loan Fund 26253EBR8 $2.0M 1,13 2000000 JE
Bluemountain CLO Ltd 09630MAW0 $2.0M 1,10 2000000 KY
Canyon Capital CLO Ltd 13887WAW0 $1.8M 1,00 1775000 KY
Trinitas CLO Ltd 89642JAQ8 $1.7M 0,98 1750000 KY
Ocean Trails CLO 67515JAS4 $1.7M 0,96 1700000 JE
Neuberger Berman CLO Ltd 640969AY7 $1.5M 0,85 1500000 JE
Oak Hill Credit 67707BBF6 $1.5M 0,85 1500000 KY
CIFC Funding Ltd 12570LAU2 $1.5M 0,85 1500000 KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876LBA4 $1.5M 0,85 1500000 KY
Rockford Tower CLO Ltd 77342BAW0 $1.5M 0,85 1500000 KY
Madison Park Funding Ltd 55822GBC7 $1.5M 0,82 1500000 KY
Dryden Senior Loan Fund 26253EBT4 $1.4M 0,79 1400000 JE
Bluemountain CLO Ltd 09630MAU4 $1.3M 0,76 1325000 KY
OCP CLO Ltd 671080AY5 $1.3M 0,74 1300000 KY
Bluemountain CLO Ltd 09631BAQ6 $1.3M 0,74 1300000 KY

التوزيعات 24 دفعة

08
6,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2260
1 سبتمبر، 2026$0,2490
3 أغسطس، 2026$0,2510
1 يوليو، 2026$0,2520
1 يونيو، 2026$0,2500
1 مايو، 2026$0,2410
1 إبريل، 2026$0,2530
2 مارس، 2026$0,2320
2 فبراير، 2026$0,2380
29 ديسمبر، 2025$0,3270
28 نوفمبر، 2025$0,2630
3 نوفمبر، 2025$0,2840
1 أكتوبر، 2025$0,2640
2 سبتمبر، 2025$0,2750
1 أغسطس، 2025$0,3050
1 يوليو، 2025$0,3050
2 يونيو، 2025$0,2790
1 مايو، 2025$0,2880
1 إبريل، 2025$0,2690
3 مارس، 2025$0,2040
3 فبراير، 2025$0,2840
27 ديسمبر، 2024$0,2850
2 ديسمبر، 2024$0,3180
1 نوفمبر، 2024$0,2300

الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Independence Asset Advisors, LLC $46940617 64,96% 929307 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4550420 6,30% 90087 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2849000 3,94% 56406 الأسهم 30 يونيو، 2026
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $1980031 2,74% 39200 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Family Office, LLC $1733400 2,40% 34317 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Portfolios, Inc. $1583330 2,19% 31346 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bison Wealth, LLC $1540830 2,13% 30643 الأسهم 30 يونيو، 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $1517968 2,10% 30052 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1384720 1,92% 27414 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1056193 1,46% 20910 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $955231 1,32% 18912 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $842495 1,17% 16679 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $828892 1,15% 16410 الأسهم 30 يونيو، 2026
Castleview Partners, LLC $815959 1,13% 16153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $518399 0,72% 10263 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ferguson Shapiro LLC $452375 0,63% 8956 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $445402 0,62% 8818 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH $404091 0,56% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $351711 0,49% 6963 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $342259 0,47% 6776 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $280591 0,39% 5555 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lionsbridge Wealth Management LLC $250739 0,35% 4964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Darwin Wealth Management, LLC $247810 0,34% 4906 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $247810 0,34% 4906 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $136115 0,19% 2701 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $3889 0,01% 77 الأسهم 30 يونيو، 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $1313 0,00% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
ADPV Adaptiv Select ETF $178.4M
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M