VanEck CLO ETF (CLOI)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
CLOI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,01% | ▼ -0,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,14% | ▲ +0,28% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 172 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797UR6 | $75.7M | 5,32 | 75900000 | STIV | US |
| 610 Funding 2 CLO Ltd | 03333KAC1 | $63.6M | 4,47 | 63600000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAQ4 | $37.1M | 2,60 | 37000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta VI Funding Ltd. | 75887NBL2 | $36.4M | 2,56 | 36400000 | ABS-CBDO | KY |
| Ocean Trails CLO | 67515BAN2 | $35.0M | 2,46 | 35000000 | ABS-CBDO | JE |
| CQS US CLO Ltd | 223925AA6 | $34.8M | 2,44 | 34750000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133RAW6 | $26.7M | 1,88 | 26700000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 64 Ltd | 67579ABA4 | $25.0M | 1,76 | 25000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133WAQ8 | $22.5M | 1,58 | 22500000 | ABS-CBDO | KY |
| HalseyPoint CLO Ltd. | 78663BAE9 | $22.1M | 1,55 | 22000000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255AAL2 | $22.0M | 1,55 | 22000000 | ABS-CBDO | KY |
| Silver Rock CLO Ltd | 82812LAQ2 | $21.0M | 1,48 | 21000000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642FAN3 | $20.2M | 1,42 | 20212795 | ABS-CBDO | BM |
| Sculptor CLO Ltd | 81124EAS9 | $20.1M | 1,41 | 20000000 | ABS-CBDO | KY |
| ICG US CLO Ltd | 44936BAA0 | $18.8M | 1,32 | 18750000 | ABS-CBDO | KY |
| Market Street CLO Ltd | 57064UAA4 | $18.3M | 1,29 | 18325000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89640EAQ1 | $17.0M | 1,19 | 17000000 | ABS-CBDO | BM |
| Capital Four US CLO | 14016BAA6 | $16.8M | 1,18 | 16750000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876NAY9 | $16.7M | 1,17 | 16665000 | ABS-CBDO | KY |
| OZLM Ltd | 67110HCC0 | $16.5M | 1,16 | 16400000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254FAU2 | $15.7M | 1,10 | 15700000 | ABS-CBDO | KY |
| Anchorage Capital CLO LTD | 03333MAL7 | $15.0M | 1,05 | 15000000 | ABS-CBDO | KY |
| HalseyPoint CLO Ltd. | 78662AAA0 | $14.5M | 1,02 | 14500000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630QAW1 | $14.5M | 1,02 | 14475000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204NAW8 | $14.3M | 1,00 | 14250000 | ABS-CBDO | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631BAQ6 | $14.1M | 0,99 | 14100000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAS0 | $13.9M | 0,97 | 13850000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341NAN5 | $13.5M | 0,95 | 13500000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50190KAU4 | $13.2M | 0,92 | 13200000 | ABS-CBDO | JE |
| HalseyPoint CLO Ltd. | 78663BAG4 | $13.1M | 0,92 | 13000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09627FBA7 | $13.0M | 0,91 | 13000000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89640LAM4 | $12.8M | 0,90 | 12775000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684RAU6 | $12.6M | 0,89 | 12850000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAU3 | $12.5M | 0,88 | 12500000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009CAW6 | $12.5M | 0,88 | 12500000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13887WAW0 | $12.3M | 0,87 | 12325000 | ABS-CBDO | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467KBC2 | $12.2M | 0,86 | 12200000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37150AAC1 | $12.1M | 0,85 | 12000000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 19738MAE0 | $12.0M | 0,84 | 12000000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341XAL7 | $12.0M | 0,84 | 12000000 | ABS-CBDO | KY |
| CQS US CLO Ltd | 12674KAS4 | $12.0M | 0,84 | 12000000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876LBA4 | $11.5M | 0,81 | 11500000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89641QBE9 | $11.5M | 0,81 | 11500000 | ABS-CBDO | KY |
| Arini US CLO Limited | 04039YAA0 | $11.0M | 0,77 | 11000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sycamore Tree CLO Ltd | 87122VAS0 | $11.0M | 0,77 | 11000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631RAN8 | $11.0M | 0,77 | 11000000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 871987AQ6 | $10.6M | 0,75 | 10600000 | ABS-CBDO | BM |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683HAW5 | $10.6M | 0,75 | 10600000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAS0 | $10.5M | 0,74 | 10510000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77340JAN5 | $10.5M | 0,74 | 10500000 | ABS-CBDO | KY |
التوزيعات 46 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,2250 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2150 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2050 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2230 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2190 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2220 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2000 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2330 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,2680 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,2280 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2450 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2420 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,2500 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,2490 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,2430 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,2620 |
| 1 مايو، 2025 | $0,2360 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2600 |
| 3 مارس، 2025 | $0,2180 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,2610 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3960 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,2520 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,2640 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,2620 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,3090 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,2840 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,3120 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,2950 |
| 1 مايو، 2024 | $0,2750 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2970 |
| 1 مارس، 2024 | $0,2640 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,3310 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,2650 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,2240 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,2520 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,2320 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,2820 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,2330 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,2400 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,2730 |
| 1 مايو، 2023 | $0,2190 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,2510 |
| 1 مارس، 2023 | $0,1730 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,2850 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,2140 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,2350 |
الملاك المؤسسيون (13F) 206 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $104032143 | 10,99% | 1964724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $100610271 | 10,63% | 1900128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $94490298 | 9,98% | 1784519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $34292646 | 3,62% | 648991 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $24270281 | 2,56% | 458362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $22444082 | 2,37% | 423873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $21116862 | 2,23% | 400699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Deseret Mutual Benefit Administrators | $21099039 | 2,23% | 398471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16941650 | 1,79% | 319954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16214564 | 1,71% | 306340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $14576548 | 1,54% | 275289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14428495 | 1,52% | 272493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $14428494 | 1,52% | 272492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $14301789 | 1,51% | 269896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $14116470 | 1,49% | 266600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $13722575 | 1,45% | 259161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13475345 | 1,42% | 254492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13164408 | 1,39% | 248620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12120310 | 1,28% | 228901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $11812139 | 1,25% | 223081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $10952375 | 1,16% | 207039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integras Partners LLC | $10402902 | 1,10% | 196467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $10272643 | 1,08% | 194006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10029804 | 1,06% | 189420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $9695624 | 1,02% | 183109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9445458 | 1,00% | 178384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $9389783 | 0,99% | 177333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpha Zero LLC | $9211535 | 0,97% | 174296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $8872037 | 0,94% | 167555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $8334460 | 0,88% | 157402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8132180 | 0,86% | 153588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $7965143 | 0,84% | 150428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curi Capital, LLC | $7752313 | 0,82% | 146408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $7739364 | 0,82% | 145751 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $7614687 | 0,80% | 143809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $7543754 | 0,80% | 142469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PineBridge Investments, L.P. | $7333907 | 0,77% | 138115 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CWC Advisors, LLC. | $7168901 | 0,76% | 135390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6680147 | 0,71% | 126158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $6672577 | 0,70% | 126017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6627940 | 0,70% | 125174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $5490687 | 0,58% | 103696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $5083750 | 0,54% | 96010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4902073 | 0,52% | 92578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4887126 | 0,52% | 92297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4733716 | 0,50% | 89400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $4446354 | 0,47% | 83973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $4407262 | 0,47% | 83234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4234895 | 0,45% | 79979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $4124916 | 0,44% | 77902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $3914484 | 0,41% | 73928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3852450 | 0,41% | 72756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $3704406 | 0,39% | 69960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $3513497 | 0,37% | 66355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3436114 | 0,36% | 64894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3210778 | 0,34% | 60853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3022000 | 0,32% | 57069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2994481 | 0,32% | 56553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC | $2907336 | 0,31% | 55100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2821091 | 0,30% | 53278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2732778 | 0,29% | 51611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2728742 | 0,29% | 51534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $2693041 | 0,28% | 50860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2643421 | 0,28% | 49923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2515669 | 0,27% | 47510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $2493077 | 0,26% | 47252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2490768 | 0,26% | 47040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2484308 | 0,26% | 46918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2370680 | 0,25% | 44772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CacheTech Inc. | $2272508 | 0,24% | 42918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Adams Wealth Management | $2272508 | 0,24% | 42918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2195881 | 0,23% | 41470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IronOak Wealth LLC. | $2092293 | 0,22% | 39515 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MAI Capital Management | $2067433 | 0,22% | 39045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $2048530 | 0,22% | 38688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $2046147 | 0,22% | 38643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1862834 | 0,20% | 35181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1852244 | 0,20% | 34981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fusion Capital, LLC | $1792635 | 0,19% | 33855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1786162 | 0,19% | 33733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peck Wealth Management, LLC | $1714256 | 0,18% | 32375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1677567 | 0,18% | 31682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balefire, LLC | $1603793 | 0,17% | 30289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1577117 | 0,17% | 29785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1544231 | 0,16% | 29164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1513311 | 0,16% | 28580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1506215 | 0,16% | 28446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1477956 | 0,16% | 27912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1469603 | 0,16% | 27755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1417882 | 0,15% | 26778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1386496 | 0,15% | 26185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1375957 | 0,15% | 25986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1364648 | 0,14% | 25772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1355043 | 0,14% | 25591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1309878 | 0,14% | 24738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $1179673 | 0,12% | 22279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1155353 | 0,12% | 21819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1052064 | 0,11% | 19869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $961519 | 0,10% | 18159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $953090 | 0,10% | 18075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |