CLOI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,01%▼ -0,01%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,14%▲ +0,28%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$84.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$105.8M
آخر 12 شهرًا +$381.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 172 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 912797UR6 $75.7M 5,32 75900000 STIV US
610 Funding 2 CLO Ltd 03333KAC1 $63.6M 4,47 63600000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAQ4 $37.1M 2,60 37000000 ABS-CBDO KY
Regatta VI Funding Ltd. 75887NBL2 $36.4M 2,56 36400000 ABS-CBDO KY
Ocean Trails CLO 67515BAN2 $35.0M 2,46 35000000 ABS-CBDO JE
CQS US CLO Ltd 223925AA6 $34.8M 2,44 34750000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133RAW6 $26.7M 1,88 26700000 ABS-CBDO KY
Octagon 64 Ltd 67579ABA4 $25.0M 1,76 25000000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133WAQ8 $22.5M 1,58 22500000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAE9 $22.1M 1,55 22000000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48255AAL2 $22.0M 1,55 22000000 ABS-CBDO KY
Silver Rock CLO Ltd 82812LAQ2 $21.0M 1,48 21000000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89642FAN3 $20.2M 1,42 20212795 ABS-CBDO BM
Sculptor CLO Ltd 81124EAS9 $20.1M 1,41 20000000 ABS-CBDO KY
ICG US CLO Ltd 44936BAA0 $18.8M 1,32 18750000 ABS-CBDO KY
Market Street CLO Ltd 57064UAA4 $18.3M 1,29 18325000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640EAQ1 $17.0M 1,19 17000000 ABS-CBDO BM
Capital Four US CLO 14016BAA6 $16.8M 1,18 16750000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876NAY9 $16.7M 1,17 16665000 ABS-CBDO KY
OZLM Ltd 67110HCC0 $16.5M 1,16 16400000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48254FAU2 $15.7M 1,10 15700000 ABS-CBDO KY
Anchorage Capital CLO LTD 03333MAL7 $15.0M 1,05 15000000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78662AAA0 $14.5M 1,02 14500000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09630QAW1 $14.5M 1,02 14475000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50204NAW8 $14.3M 1,00 14250000 ABS-CBDO JE
Bluemountain CLO Ltd 09631BAQ6 $14.1M 0,99 14100000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAS0 $13.9M 0,97 13850000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341NAN5 $13.5M 0,95 13500000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50190KAU4 $13.2M 0,92 13200000 ABS-CBDO JE
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAG4 $13.1M 0,92 13000000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09627FBA7 $13.0M 0,91 13000000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640LAM4 $12.8M 0,90 12775000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05684RAU6 $12.6M 0,89 12850000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341LAU3 $12.5M 0,88 12500000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009CAW6 $12.5M 0,88 12500000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13887WAW0 $12.3M 0,87 12325000 ABS-CBDO KY
Whitebox CLO Ltd 96467KBC2 $12.2M 0,86 12200000 ABS-CBDO KY
Kennedy Lewis CLO Ltd 37150AAC1 $12.1M 0,85 12000000 ABS-CBDO KY
Cent CLO LP 19738MAE0 $12.0M 0,84 12000000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341XAL7 $12.0M 0,84 12000000 ABS-CBDO KY
CQS US CLO Ltd 12674KAS4 $12.0M 0,84 12000000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876LBA4 $11.5M 0,81 11500000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89641QBE9 $11.5M 0,81 11500000 ABS-CBDO KY
Arini US CLO Limited 04039YAA0 $11.0M 0,77 11000000 ABS-CBDO KY
Sycamore Tree CLO Ltd 87122VAS0 $11.0M 0,77 11000000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09631RAN8 $11.0M 0,77 11000000 ABS-CBDO KY
Symphony CLO Ltd 871987AQ6 $10.6M 0,75 10600000 ABS-CBDO BM
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683HAW5 $10.6M 0,75 10600000 ABS-CBDO KY
Sound Point CLO LTD 83614XAS0 $10.5M 0,74 10510000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77340JAN5 $10.5M 0,74 10500000 ABS-CBDO KY

التوزيعات 46 دفعة

08
4,70%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2250
3 أغسطس، 2026$0,2150
1 يوليو، 2026$0,2050
1 يونيو، 2026$0,2230
1 مايو، 2026$0,2190
1 إبريل، 2026$0,2220
2 مارس، 2026$0,2000
2 فبراير، 2026$0,2330
29 ديسمبر، 2025$0,2680
28 نوفمبر، 2025$0,2280
3 نوفمبر، 2025$0,2450
1 أكتوبر، 2025$0,2420
2 سبتمبر، 2025$0,2500
1 أغسطس، 2025$0,2490
1 يوليو، 2025$0,2430
2 يونيو، 2025$0,2620
1 مايو، 2025$0,2360
1 إبريل، 2025$0,2600
3 مارس، 2025$0,2180
3 فبراير، 2025$0,2610
27 ديسمبر، 2024$0,3960
2 ديسمبر، 2024$0,2520
1 نوفمبر، 2024$0,2640
1 أكتوبر، 2024$0,2620
3 سبتمبر، 2024$0,3090
1 أغسطس، 2024$0,2840
1 يوليو، 2024$0,3120
3 يونيو، 2024$0,2950
1 مايو، 2024$0,2750
1 إبريل، 2024$0,2970
1 مارس، 2024$0,2640
1 فبراير، 2024$0,3310
27 ديسمبر، 2023$0,2650
1 ديسمبر، 2023$0,2240
1 نوفمبر، 2023$0,2520
2 أكتوبر، 2023$0,2320
1 سبتمبر، 2023$0,2820
1 أغسطس، 2023$0,2330
3 يوليو، 2023$0,2400
1 يونيو، 2023$0,2730
1 مايو، 2023$0,2190
3 إبريل، 2023$0,2510
1 مارس، 2023$0,1730
1 فبراير، 2023$0,2850
28 ديسمبر، 2022$0,2140
1 ديسمبر، 2022$0,2350

الملاك المؤسسيون (13F) 206 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $104032143 10,99% 1964724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independence Asset Advisors, LLC $100610271 10,63% 1900128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisors, LLC $94490298 9,98% 1784519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $34292646 3,62% 648991 الأسهم 31 مارس، 2025
TRUE Private Wealth Advisors $24270281 2,56% 458362 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $22444082 2,37% 423873 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $21116862 2,23% 400699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Deseret Mutual Benefit Administrators $21099039 2,23% 398471 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $16941650 1,79% 319954 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16214564 1,71% 306340 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $14576548 1,54% 275289 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $14428495 1,52% 272493 الأسهم 30 يونيو، 2026
Darwin Wealth Management, LLC $14428494 1,52% 272492 الأسهم 30 يونيو، 2026
Destiny Wealth Partners, LLC $14301789 1,51% 269896 الأسهم 30 يونيو، 2026
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $14116470 1,49% 266600 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $13722575 1,45% 259161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $13475345 1,42% 254492 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13164408 1,39% 248620 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12120310 1,28% 228901 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Portfolios, Inc. $11812139 1,25% 223081 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $10952375 1,16% 207039 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integras Partners LLC $10402902 1,10% 196467 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $10272643 1,08% 194006 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10029804 1,06% 189420 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $9695624 1,02% 183109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9445458 1,00% 178384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tandem Financial, LLC $9389783 0,99% 177333 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alpha Zero LLC $9211535 0,97% 174296 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Wealth Management LLC $8872037 0,94% 167555 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maridea Wealth Management LLC $8334460 0,88% 157402 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $8132180 0,86% 153588 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPLAN Partners, LLC $7965143 0,84% 150428 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $7752313 0,82% 146408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lokken Investment Group LLC $7739364 0,82% 145751 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $7614687 0,80% 143809 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $7543754 0,80% 142469 الأسهم 30 يونيو، 2026
PineBridge Investments, L.P. $7333907 0,77% 138115 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
CWC Advisors, LLC. $7168901 0,76% 135390 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6680147 0,71% 126158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisor OS, LLC $6672577 0,70% 126017 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $6627940 0,70% 125174 الأسهم 30 يونيو، 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $5490687 0,58% 103696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ferguson Shapiro LLC $5083750 0,54% 96010 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Investment Management, LLC $4902073 0,52% 92578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4887126 0,52% 92297 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dakota Wealth Management $4733716 0,50% 89400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Wealth Group, LLC $4446354 0,47% 83973 الأسهم 30 يونيو، 2026
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $4407262 0,47% 83234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $4234895 0,45% 79979 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sugar Maple Asset Management, LLC $4124916 0,44% 77902 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $3914484 0,41% 73928 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3852450 0,41% 72756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harvest Investment Services, LLC $3704406 0,39% 69960 الأسهم 30 يونيو، 2026
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC $3513497 0,37% 66355 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3436114 0,36% 64894 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bison Wealth, LLC $3210778 0,34% 60853 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3022000 0,32% 57069 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2994481 0,32% 56553 الأسهم 30 يونيو، 2026
Piedmont Capital Management, LLC $2907336 0,31% 55100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $2821091 0,30% 53278 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $2732778 0,29% 51611 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $2728742 0,29% 51534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $2693041 0,28% 50860 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2643421 0,28% 49923 الأسهم 30 يونيو، 2026
Impact Partnership Wealth, LLC $2515669 0,27% 47510 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascent Advisors, LLC $2493077 0,26% 47252 الأسهم 30 يونيو، 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2490768 0,26% 47040 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2484308 0,26% 46918 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $2370680 0,25% 44772 الأسهم 30 يونيو، 2026
CacheTech Inc. $2272508 0,24% 42918 الأسهم 30 يونيو، 2026
Adams Wealth Management $2272508 0,24% 42918 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCoast Asset Management LLC $2195881 0,23% 41470 الأسهم 30 يونيو، 2026
IronOak Wealth LLC. $2092293 0,22% 39515 الأسهم 30 يونيو، 2025
MAI Capital Management $2067433 0,22% 39045 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Capital Group $2048530 0,22% 38688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allen Capital Group, LLC $2046147 0,22% 38643 الأسهم 30 يونيو، 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1862834 0,20% 35181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1852244 0,20% 34981 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fusion Capital, LLC $1792635 0,19% 33855 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1786162 0,19% 33733 الأسهم 30 يونيو، 2026
Peck Wealth Management, LLC $1714256 0,18% 32375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1677567 0,18% 31682 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balefire, LLC $1603793 0,17% 30289 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $1577117 0,17% 29785 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1544231 0,16% 29164 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trademark Financial Management, LLC $1513311 0,16% 28580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global View Capital Management LLC $1506215 0,16% 28446 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1477956 0,16% 27912 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $1469603 0,16% 27755 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1417882 0,15% 26778 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtue Capital Management, LLC $1386496 0,15% 26185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1375957 0,15% 25986 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $1364648 0,14% 25772 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Family Office, LLC $1355043 0,14% 25591 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1309878 0,14% 24738 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $1179673 0,12% 22279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1155353 0,12% 21819 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $1052064 0,11% 19869 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $961519 0,10% 18159 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $953090 0,10% 18075 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EQTY KOVITZ CORE EQUITY ETF $1.4B
NYF iShares New York Muni Bond ETF $1.4B
IWC iShares Micro-Cap ETF $1.4B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.4B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B
FDLO Fidelity Low Volatility Factor … $1.4B
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic … $1.4B
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … $1.4B
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $1.4B
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Tr… $1.4B