توزيع القطاعات

04
Financials 1,1%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Industrials 0,5%
Technology 0,4%
Retail 0,2%
Communication Services 0,2%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 96,3%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $21797562 13,29% 29754 $1943861 هبوط ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11877433 7,24% 171709 $991074 صعود ×2
AGG iShares Trust $10197254 6,22% 103176 $-114644 هبوط ×5
RAVI FlexShares Trust $9988080 6,09% 132435 $445921 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9104549 5,55% 12656 $2252794 صعود ×1
QUAL iShares Trust $7638703 4,66% 35355 $963908 صعود ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6844134 4,17% 79099 $41140 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5763870 3,51% 24707 $115458 هبوط ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $5763720 3,51% 49303 $1064679 صعود ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $5622212 3,43% 52529 $724114 صعود ×2
IGM iShares Trust $4886165 2,98% 30172 $1377132 صعود ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $4619670 2,82% 138256 $-23761 هبوط ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4257895 2,60% 13407 $555302 صعود ×1
GOVT iShares Trust $3961632 2,41% 173991 $-23813 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3158127 1,93% 65195 $-44656 هبوط ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $2916756 1,78% 34328 $315080 هبوط ×1
ITA iShares Trust $2403122 1,46% 10234 $-90339 هبوط ×6
ANGL VanEck ETF Trust $2325012 1,42% 79644 $26811 هبوط ×1
IWN iShares Trust $2138564 1,30% 9909 $106548 هبوط ×6
EFV iShares Trust $2045715 1,25% 27438 $-161387 هبوط ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1952859 1,19% 23965 $261558 صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1937864 1,18% 12266 $-73328 هبوط ×5
LQD iShares Trust $1654682 1,01% 15241 $34403 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1594022 0,97% 8339 $530444 صعود ×1
XLU XLU $1537658 0,94% 33878 $-28933 هبوط ×2
VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND $1366453 0,83% 8024 $126925 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1344034 0,82% 17799 $-238526 هبوط ×1
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1225603 0,75% 28039 $228840 هبوط ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1223969 0,75% 23058 $-66246 هبوط ×6
XLP XLP $1161833 0,71% 14036 $76175 صعود ×1
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1039845 0,63% 28440 $67697 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $959025 0,58% 1539 $169265 صعود ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $865279 0,53% 4420 $-40617 هبوط ×1
SMH SMH $824324 0,50% 1289 $348693 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $813105 0,50% 13462 $112946
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $804591 0,49% 5316 $-78344 هبوط ×4
GATX GATX Corporation Common Stock $797355 0,49% 4500 $29025
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $751384 0,46% 9105 $36492 صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $748328 0,46% 13805 $-152951 هبوط ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $738557 0,45% 10218 $111989
TIP iShares Trust $714802 0,44% 6536 $-49613 هبوط ×1
ARKK ARK ETF Trust $667793 0,41% 8362 $124214 صعود ×2
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $621288 0,38% 7518 $115416 صعود ×3
HBTA Horizon Funds $613444 0,37% 18765 $106089 هبوط ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $565345 0,34% 2376 $72705
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $550648 0,34% 24780 $51930 صعود ×1
REZ iShares Trust $547862 0,33% 6257 $66178 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $533754 0,33% 5769 $51922 صعود ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $499443 0,30% 4611 $95387 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $478835 0,29% 3500 $20055
ESG FlexShares Trust $468530 0,29% 2702 $-37826 هبوط ×4
SPY SPY $435381 0,27% 610 $54555 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $421007 0,26% 2014 $91044 صعود ×2
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $382515 0,23% 7535 $-33316 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $379676 0,23% 1593 $52067 صعود ×2
IGE iShares Trust $378134 0,23% 7365 $-55903 صعود ×1
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $361824 0,22% 6056 $32157 هبوط ×1
MUB iShares Trust $359743 0,22% 3342 $11465 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $359096 0,22% 1241 $19525 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $357217 0,22% 1011 $68636 صعود ×2
SLV iShares Silver Trust $347873 0,21% 6505 $-107643 هبوط ×1
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $344695 0,21% 2466 $-11820 هبوط ×5
TDTT FlexShares Trust $315147 0,19% 13202 $-55899 هبوط ×6
DHS WisdomTree Trust $313543 0,19% 2862 $12621 صعود ×1
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $306081 0,19% 13564 $13676 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $258486 0,16% 701 $-41856 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $242684 0,15% 2765 $-20538 هبوط ×1
EFA iShares Trust $238589 0,15% 2343 $-111389 هبوط ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $237002 0,14% 1327 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $235003 0,14% 630 $-14492 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $231732 0,14% 1398 $-95584 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $212523 0,13% 2939 $-17012 هبوط ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $211328 0,13% 2208 $-1788
DTE DTE Energy Company Common Stock $211185 0,13% 1386 $8524

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
XT $621288 0,38% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IJT $237002 1327 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +785 +$2.3M
IVV تقليص -640 +$1.9M
IGM تم الشراء أكثر +563 +$1.4M
SLYG تم الشراء أكثر +669 +$1.1M
VEA تم الشراء أكثر +2K +$991K
QUAL تم الشراء أكثر +557 +$964K
SLYV تم الشراء أكثر +742 +$724K
VV تم الشراء أكثر +1K +$555K
XLK تم الشراء أكثر +337 +$530K
RAVI تم الشراء أكثر +6K +$446K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTI 30 يونيو، 2026 11005 $428279
PAVE 31 ديسمبر، 2025 8970 $427241
GILD 30 سبتمبر، 2025 3200 $354784 30,4%
EFAV 31 ديسمبر، 2025 3906 $331346
XLB 31 ديسمبر، 2025 3605 $323080 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 30 سبتمبر، 2025 1002 $318295 -16,7%
IVE 30 يونيو، 2026 1357 $286720
IWM 30 يونيو، 2026 1063 $263854 -6,2%
JPIN 31 ديسمبر، 2025 3815 $254117
VCSH 30 سبتمبر، 2025 2920 $232218
IVW 31 ديسمبر، 2025 1906 $230092 16,2%
VOX 31 ديسمبر، 2025 1217 $228467
FLOT 30 سبتمبر، 2025 4473 $228232
USDU 30 سبتمبر، 2025 8654 $223025
COF 31 مارس، 2026 917 $222244 6,7%
VCR 31 ديسمبر، 2025 560 $222040
IEI 30 سبتمبر، 2025 1862 $221752
SO 31 ديسمبر، 2025 2208 $209252 -4,0%
COST 30 سبتمبر، 2025 211 $208877 -0,5%
PZA 31 مارس، 2026 8826 $204675
IBUY 31 مارس، 2026 2747 $204477
SHY 30 يونيو، 2026 2467 $203760
PFF 30 يونيو، 2026 6718 $203690