INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV
CIK 52024 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $472.6M
- المراكز
- 31
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,56%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,69%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,69% تقدير المشتريات $102528330 · المبيعات $42492847
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 58,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 6
- انخفض
- 15
- مغلق
- 5
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 16,7% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,5% · الخيارات مستثناة: 2,4%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 31 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $52660005 | 11,14% | 230258 | $21580843 | هبوط ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $35055689 | 7,42% | 485805 | $-462338 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33800760 | 7,15% | 45900 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $32125873 | 6,80% | 114780 | $-11576785 | هبوط ×4 | ||
| TFIN TFIN | $27002370 | 5,71% | 353851 | $5882611 | هبوط ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $25819124 | 5,46% | 1848184 | $-2924024 | هبوط ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23497598 | 4,97% | 271900 | عقد خيار البيع | $-1009665 | هبوط ×1 | |
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $23366517 | 4,94% | 859379 | $9255325 | صعود ×3 | ||
| SOXX SOXX | $21593612 | 4,57% | 33700 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20726220 | 4,39% | 114566 | $922119 | هبوط ×6 | ||
| GLDM | $19521118 | 4,13% | 245796 | صعود ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $19296832 | 4,08% | 524941 | $-1099584 | هبوط ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $19205970 | 4,06% | 900843 | $6119929 | صعود ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $16826934 | 3,56% | 272457 | $-9492317 | هبوط ×6 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $16780400 | 3,55% | 1256018 | $1352524 | صعود ×3 | ||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $15842204 | 3,35% | 476314 | $-7658962 | صعود ×6 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $15005042 | 3,18% | 605042 | $-402267 | هبوط ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $13824993 | 2,93% | 350000 | $-3760195 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G9723Y105) | $11619110 | 2,46% | 975576 | صعود ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8132922 | 1,72% | 105417 | $472905 | هبوط ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8083267 | 1,71% | 10698 | $-1415609 | هبوط ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4510488 | 0,95% | 40874 | $623489 | صعود ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $3430904 | 0,73% | 7406 | $-793334 | هبوط ×4 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2991663 | 0,63% | 373491 | $108299 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $416324 | 0,09% | 832 | $-39874 | هبوط ×5 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $328031 | 0,07% | 4081 | صعود ×1 | |||
| GDX GDX | $264075 | 0,06% | 3500 | $-57120 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238340 | 0,05% | 1000 | $30070 | |||
| SCHD | $223429 | 0,05% | 7046 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200090 | 0,04% | 1000 | $25690 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200090 | 0,04% | 1000 | عقد خيار البيع | $25690 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 31 مارس، 2026 | 558367 | $16689596 | -7,8% |
| QCOM | 30 يونيو، 2026 | 100185 | $12901807 | -12,9% |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 25000 | $10757250 | لم يعد يتم تتبعه |
| IMXI | 30 سبتمبر، 2025 | 782032 | $7890703 | 0,5% |
| DXC | 31 مارس، 2025 | 385585 | $7703988 | -37,5% |
| HUM | 31 ديسمبر، 2025 | 19966 | $5194554 | 49,9% |
| ELV | 31 ديسمبر، 2025 | 13108 | $4235325 | 14,0% |
| MUB | 31 ديسمبر، 2025 | 33191 | $3534510 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 2760 | $1341247 | 27,3% |
| SII | 30 يونيو، 2026 | 6051 | $864688 | 15,3% |
| AAPL | 31 مارس، 2026 | 3119 | $847838 | 21,4% |
| CAH | 30 سبتمبر، 2025 | 4357 | $731976 | 46,9% |
| SPY | 31 ديسمبر، 2025 | 296900 | $550750 | لم يعد يتم تتبعه |
| QVCGAXXXX | 30 يونيو، 2025 | 2476346 | $497993 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOO | 30 سبتمبر، 2025 | 813 | $461888 | لم يعد يتم تتبعه |
| SKT | 31 مارس، 2025 | 10185 | $347614 | 12,7% |
| TMO | 31 مارس، 2026 | 563 | $326230 | 26,2% |
| ARCC | 31 مارس، 2025 | 12413 | $271720 | -10,6% |
| COST | 30 يونيو، 2025 | 250 | $236445 | -4,7% |
| AAPL | 30 سبتمبر، 2025 | 1116 | $228970 | 21,0% |
| IMPP | 30 يونيو، 2026 | 12000 | $51360 | 15,1% |
| QVCGA | 30 يونيو، 2026 | 21120 | $45830 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 251100 | $33385 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABEV | 31 مارس، 2025 | 15000 | $27750 | 22,7% |