Investments & Financial Planning, LLC
CIK 1909307 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $211.2M
- المراكز
- 40
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6288 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 90,42%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,83%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,84% تقدير المشتريات $18790817 · المبيعات $1663942
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 20
- انخفض
- 14
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
94,7%
المحفظة الكاملة 40 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $45325545 | 21,46% | 149530 | $6370404 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $43912141 | 20,79% | 369041 | $8186490 | صعود ×2 | ||
| IJH | $31509354 | 14,92% | 408629 | $4074457 | صعود ×2 | ||
| VO | $18917251 | 8,96% | 234793 | $2299294 | صعود ×2 | ||
| CGGR | $12351290 | 5,85% | 261680 | $2071320 | صعود ×2 | ||
| URTH | $11619676 | 5,50% | 57341 | $1565726 | صعود ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9881014 | 4,68% | 125029 | $-893560 | هبوط ×2 | ||
| VT | $8359970 | 3,96% | 53265 | $972388 | هبوط ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4971876 | 2,35% | 24848 | $645604 | صعود ×6 | ||
| BIV | $4101458 | 1,94% | 53474 | $-70245 | هبوط ×1 | ||
| SHYG | $3131892 | 1,48% | 73848 | $105243 | صعود ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2369660 | 1,12% | 5634 | $294551 | صعود ×2 | ||
| VUG | $1846865 | 0,87% | 21440 | $287913 | صعود ×1 | ||
| MUB | $1037650 | 0,49% | 9642 | $76916 | صعود ×4 | ||
| VTV | $1012073 | 0,48% | 4644 | $104593 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $833266 | 0,39% | 9482 | $86864 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $729241 | 0,35% | 1955 | $59069 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $695616 | 0,33% | 2404 | $93195 | صعود ×1 | ||
| SCHV | $687429 | 0,33% | 19748 | $101343 | صعود ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $675863 | 0,32% | 13955 | $-31180 | هبوط ×6 | ||
| SPYV | $611992 | 0,29% | 10067 | $33904 | هبوط ×4 | ||
| VOE | $528296 | 0,25% | 2674 | $37291 | صعود ×1 | ||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $513830 | 0,24% | 6719 | $-147877 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $489312 | 0,23% | 2053 | $57568 | هبوط ×1 | ||
| SUB | $479059 | 0,23% | 4499 | $56921 | صعود ×2 | ||
| SCHG | $450035 | 0,21% | 13299 | $59963 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $447034 | 0,21% | 1840 | $47593 | صعود ×1 | ||
| SPAB | $433537 | 0,21% | 16988 | $-22529 | هبوط ×2 | ||
| SPDW | $414754 | 0,20% | 8231 | $26971 | هبوط ×5 | ||
| LQD | $371877 | 0,18% | 3410 | $-3054 | هبوط ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $329476 | 0,16% | 4900 | $-68882 | هبوط ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $307041 | 0,15% | 266 | صعود ×1 | |||
| VEA | $282510 | 0,13% | 3965 | $29182 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $251696 | 0,12% | 127 | $46286 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238785 | 0,11% | 500 | صعود ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $228592 | 0,11% | 1056 | $18416 | |||
| JNK | $222724 | 0,11% | 2311 | $3045 | صعود ×2 | ||
| SPEM | $204481 | 0,10% | 3949 | ||||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $203330 | 0,10% | 256 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203268 | 0,10% | 569 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| NVDA | $4971876 | 2,35% | بزيادة ×6 |
| SHYG | $3131892 | 1,48% | بزيادة ×6 |
| MUB | $1037650 | 0,49% | بزيادة ×4 |
| SCHV | $687429 | 0,33% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | تم الشراء أكثر | +4K | +$8.2M |
| VB | تم الشراء أكثر | +801 | +$6.4M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.1M |
| VO | تم الشراء أكثر | +177K | +$2.3M |
| CGGR | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.1M |
| URTH | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.6M |
| VT | تقليص | -144 | +$972K |
| VCSH | تقليص | -11K | -$894K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +41 | +$646K |
| TSLA | تم الشراء أكثر | +52 | +$295K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 31 ديسمبر، 2025 | 1942 | $418998 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHW | 30 يونيو، 2026 | 2511 | $236004 | 20,5% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 1996 | $222255 | 8,5% |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 707 | $221214 | 18,9% |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 1931 | $219662 | 11,2% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 642 | $211995 | 43,1% |
| SPEM | 31 مارس، 2026 | 4355 | $203854 | لم يعد يتم تتبعه |