توزيع القطاعات

04
Industrials 1,4%
Technology 0,5%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 97,9%

المحفظة الكاملة 46 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31874036 14,02% 434192 $3468362 صعود ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $30836737 13,57% 885859 $5476991 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $30096459 13,24% 889375 $5879765 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28607235 12,59% 401505 $5301321 صعود ×2
MOAT VanEck ETF Trust $22876361 10,07% 220050 $2926767 صعود ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $18848020 8,29% 780780 $1517095 صعود ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $14201008 6,25% 269162 $1581954 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $9233189 4,06% 255555 $2451603 صعود ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5562082 2,45% 57680 $861860 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5437513 2,39% 91096 $1165029 صعود ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5109591 2,25% 134251 $1172076 صعود ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2743097 1,21% 69130 $205652 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2041075 0,90% 2972 $285834 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1867530 0,82% 1754 $599006 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1716490 0,76% 61967 $177168 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1346357 0,59% 17554 $-881 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1073688 0,47% 21228 $38251 صعود ×2
IVW iShares Trust $1068914 0,47% 7772 $190607 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $883568 0,39% 15182 $-17262 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $824022 0,36% 2848 $89379 هبوط ×1
MUB iShares Trust $803392 0,35% 7465 $26306 صعود ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $788095 0,35% 27213 $106832 صعود ×2
IVE iShares Trust $786034 0,35% 3462 $57965 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $752166 0,33% 16956 $94870 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $690594 0,30% 4370 $41458 هبوط ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $670517 0,30% 28989 $4263 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $668540 0,29% 2206 $80460 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $487513 0,21% 5660 $65481 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $463656 0,20% 2434 $139031 هبوط ×1
SUB iShares Trust $408235 0,18% 3834 $2465 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $384371 0,17% 3576 صعود ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $378484 0,17% 22502 $133212
IWM iShares Trust $349339 0,15% 1163 $61668 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $346034 0,15% 928 $4491 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $334668 0,15% 2800 $90661 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $304717 0,13% 815 $73733 صعود ×2
IVV iShares Trust $283558 0,12% 379 $75398 صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $280884 0,12% 4621 $18226 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $261768 0,12% 2710 $20263 صعود ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $252236 0,11% 10652 $24699 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $241300 0,11% 1107 $24107
IWF iShares Trust $230061 0,10% 1853 $17535 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $227013 0,10% 193 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $219592 0,10% 2807 $-24241 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $214214 0,09% 606 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $203788 0,09% 2616

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
UPS $384371 3576 0,17%
GEV $227013 193 0,10%
GOOG $214214 606 0,09%
BSV $203788 2616 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHG تم الشراء أكثر +58K +$5.9M
SCHV تم الشراء أكثر +54K +$5.5M
VEA تم الشراء أكثر +38K +$5.3M
BND تم الشراء أكثر +48K +$3.5M
MOAT تم الشراء أكثر +14K +$2.9M
SCHA تم الشراء أكثر +22K +$2.5M
FNDF تم الشراء أكثر +11K +$1.6M
SCHO تم الشراء أكثر +67K +$1.5M
FNDA تم الشراء أكثر +13K +$1.2M
VWO تم الشراء أكثر +12K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSV 31 مارس، 2026 2790 $219896
XOM 30 يونيو، 2026 1234 $209397 20,0%