LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1985016 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $154.3M
- المراكز
- 44
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7291 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,32%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,99%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 31,88% تقدير المشتريات $53754887 · المبيعات $45889802
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 13
- انخفض
- 22
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,8%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
أخرى/غير معينة
92,5%
المحفظة الكاملة 44 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $27120448 | 17,57% | 36317 | $23920775 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $17937371 | 11,62% | 346415 | $14561352 | صعود ×1 | ||
| XLSR | $17136221 | 11,10% | 264203 | $2671658 | صعود ×3 | ||
| VOO | $12372194 | 8,02% | 18014 | $-21506501 | هبوط ×1 | ||
| VXF | $10127117 | 6,56% | 41132 | $2328120 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10052366 | 6,51% | 34740 | $1166671 | هبوط ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9576452 | 6,21% | 207507 | $610973 | صعود ×1 | ||
| FISR | $6605651 | 4,28% | 257530 | $-2102627 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $6509834 | 4,22% | 129189 | $-516249 | هبوط ×2 | ||
| IAGG | $6503885 | 4,21% | 128535 | $1594196 | صعود ×1 | ||
| JNK | $5371383 | 3,48% | 55737 | $5105186 | صعود ×1 | ||
| EMHC | $2316269 | 1,50% | 91048 | $2053885 | صعود ×1 | ||
| SPLB | $2192307 | 1,42% | 97871 | $-148592 | هبوط ×1 | ||
| SRLN | $2137230 | 1,38% | 53046 | $1880655 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $1739356 | 1,13% | 3476 | $73657 | |||
| BRKA | $1497700 | 0,97% | 2 | $61420 | |||
| TIPX | $1400512 | 0,91% | 73984 | $1219800 | صعود ×1 | ||
| INTF | $1284957 | 0,83% | 31371 | $62743 | |||
| SMLF | $1071461 | 0,69% | 12020 | $157806 | هبوط ×1 | ||
| GTO | $1047638 | 0,68% | 22352 | $-32824 | هبوط ×6 | ||
| SCHX | $979519 | 0,63% | 33283 | $92580 | هبوط ×1 | ||
| PALC | $845118 | 0,55% | 14144 | $83045 | هبوط ×1 | ||
| JPME | $809568 | 0,52% | 6517 | $63119 | هبوط ×1 | ||
| SPSM | $795382 | 0,52% | 13792 | $-3535830 | هبوط ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $698503 | 0,45% | 32152 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $674082 | 0,44% | 633 | $319852 | صعود ×1 | ||
| SPMD | $616348 | 0,40% | 9123 | $-2706072 | هبوط ×2 | ||
| CERY | $609859 | 0,40% | 18243 | $-79118 | هبوط ×1 | ||
| DSTL | $605110 | 0,39% | 10102 | $13287 | هبوط ×1 | ||
| GWX | $450902 | 0,29% | 10304 | $-2175424 | هبوط ×1 | ||
| FLQM | $446583 | 0,29% | 7715 | $387368 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $437297 | 0,28% | 3861 | $-42548 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $387478 | 0,25% | 2644 | $-1481 | |||
| GLD | $328594 | 0,21% | 892 | $-2435159 | هبوط ×3 | ||
| SPTL | $293801 | 0,19% | 11201 | $-1453466 | هبوط ×1 | ||
| RWR | $283798 | 0,18% | 2512 | ||||
| DFAE | $283481 | 0,18% | 7050 | $-9171 | هبوط ×3 | ||
| AVEM | $233313 | 0,15% | 2418 | ||||
| XLRE XLRE | $206986 | 0,13% | 4701 | ||||
| EBND | $126336 | 0,08% | 6039 | $-945499 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $120879 | 0,08% | 1403 | $-217633 | صعود ×2 | ||
| OMFL | $49554 | 0,03% | 723 | $-84754 | هبوط ×5 | ||
| DFAI | $27679 | 0,02% | 671 | $-766521 | هبوط ×6 | ||
| SPAB | $7987 | 0,01% | 313 | $-219852 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| XLSR | $17136221 | 11,10% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| UBND | $698503 | 32152 | 0,45% |
| RWR | $283798 | 2512 | 0,18% |
| AVEM | $233313 | 2418 | 0,15% |
| XLRE | $206986 | 4701 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تقليص | -39K | -$21.5M |
| XLSR | تم الشراء أكثر | +14K | +$2.7M |
| VXF | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.3M |
| FISR | تقليص | -81K | -$2.1M |
| IAGG | تم الشراء أكثر | +30K | +$1.6M |
| AAPL | تقليص | -272 | +$1.2M |
| IUSB | تم الشراء أكثر | +13K | +$611K |
| SPDW | تقليص | -25K | -$516K |
| CAT | تم الشراء أكثر | +133 | +$320K |
| VUG | تم الشراء أكثر | +628 | -$218K |
15 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 ديسمبر، 2025 | 29651 | $2720479 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPEU | 30 يونيو، 2025 | 57356 | $2524238 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWR | 30 سبتمبر، 2025 | 23688 | $2284471 | لم يعد يتم تتبعه |
| OMFS | 30 يونيو، 2025 | 28982 | $1101019 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANGL | 30 يونيو، 2025 | 36270 | $1046766 | -1,0% |
| XMHQ | 30 يونيو، 2025 | 9135 | $836127 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWX | 30 سبتمبر، 2025 | 28849 | $790463 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVEM | 30 يونيو، 2025 | 11034 | $663916 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPMB | 30 يونيو، 2025 | 17003 | $655479 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPLB | 30 سبتمبر، 2025 | 24606 | $555357 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPIB | 31 ديسمبر، 2025 | 16383 | $555220 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPAB | 30 سبتمبر، 2025 | 21580 | $552448 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 ديسمبر، 2025 | 728 | $240174 | 5,2% |
| FTGC | 30 يونيو، 2025 | 9093 | $232048 | |
| BOND | 30 يونيو، 2025 | 2402 | $222107 | -1,7% |
| COM | 30 يونيو، 2025 | 7222 | $211893 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLRE | 31 ديسمبر، 2025 | 4751 | $200160 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTL | 30 سبتمبر، 2025 | 5985 | $159081 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 30 يونيو، 2026 | 1282 | $117482 | لم يعد يتم تتبعه |
| BNDX | 30 يونيو، 2026 | 103 | $4949 |