UBND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,44%▼ -3,05%
3M▼ -6,08%▼ -3,77%
6M▼ -6,08%▼ -3,77%
منذ بداية العام▼ -6,25%▼ -3,13%
1Y▼ -6,67%▼ -2,08%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -3,40%▲ +8,82%
تقلب 1 سنة4,82%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,53

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$46.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$130.5M
آخر 12 شهرًا +$929.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1536 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States of America 912810QD3 $43.2M 2,23 44461000 DBT US
United States of America 912810PU6 $35.9M 1,85 34173000 DBT US
United States of America 91282CHC8 $27.8M 1,43 29415000 DBT US
United States of America 91282CPZ8 $23.0M 1,19 23615000 DBT US
United States of America 912810FT0 $20.7M 1,07 20423600 DBT US
United States of America 91282CNC1 $19.6M 1,01 19810000 DBT US
United States of America 91282CNT4 $17.5M 0,90 17737000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140Y7Q50 $17.2M 0,89 17467578 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QNB4 $16.6M 0,85 17188965 ABS-MBS US
United States of America 912810UQ9 $16.3M 0,84 17000000 DBT US
United States of America 912810UT3 $15.7M 0,81 16376000 DBT US
Freddie Mac 3133KULU9 $15.0M 0,77 15404847 ABS-MBS US
United States of America 912810UP1 $14.8M 0,77 15601000 DBT US
United States of America 912810UR7 $14.6M 0,76 15072000 DBT US
Freddie Mac 3142GVFJ5 $14.0M 0,72 14582657 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPFH6 $14.0M 0,72 14911327 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 2 36179VN30 $13.0M 0,67 14551067 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W44R5 $12.1M 0,62 12275336 ABS-MBS US
United States of America 912810UN6 $11.5M 0,60 11622000 DBT US
United States of America 91282CQN4 $11.5M 0,59 11628000 DBT US
Freddie Mac 3133KY6Y0 $11.3M 0,59 11659204 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418FTL1 $11.3M 0,58 11589739 ABS-MBS US
United States of America 91282CQF1 $10.7M 0,55 10745000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140W3N88 $10.4M 0,54 10527913 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QJA1 $10.3M 0,53 10707909 ABS-MBS US
MEDLINE BORROWER, LP 62482BAB8 $10.1M 0,52 10192000 DBT US
United States of America 912810QN1 $10.0M 0,52 10000000 DBT US
Freddie Mac 31427QXP2 $9.7M 0,50 9783411 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W42Y2 $9.5M 0,49 9460113 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427Q5E8 $9.5M 0,49 9905115 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W4HN0 $9.4M 0,49 9799403 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132E0SD5 $9.4M 0,48 9722307 ABS-MBS US
United States of America 912810UM8 $9.2M 0,48 9501000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140W4JR9 $8.9M 0,46 9529413 ABS-MBS US
United States of America 912810UJ5 $8.5M 0,44 8712000 DBT US
RYAN SPECIALTY, LLC 78351GAA3 $8.2M 0,42 8347000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140UK6D0 $8.1M 0,42 8000000 ABS-MBS US
ONE BRYANT PARK TRUST 68236JAA9 $7.9M 0,41 8513000 ABS-MBS US
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC 03236YAE5 $7.7M 0,40 7487000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W65X6 $7.6M 0,39 7562727 ABS-MBS US
Open Text Corporation 683715AF3 $7.6M 0,39 7432000 DBT CA
Freddie Mac 3137HNMY1 $7.4M 0,38 7500000 ABS-MBS US
United States of America 912810TA6 $7.1M 0,37 10650000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140W4HV2 $6.9M 0,36 7609777 ABS-MBS US
NMEF FUNDING LLC 62919WAD1 $6.6M 0,34 6572000 ABS-MBS US
UNITI SERVICES LLC 91327BAA8 $6.5M 0,34 6600000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31418FSJ7 $6.3M 0,33 6321719 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 2 36179W5B0 $6.1M 0,31 7105985 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W54D3 $5.8M 0,30 5895898 ABS-MBS US
United States of America 912810TU2 $5.8M 0,30 6174000 DBT US

التوزيعات 59 دفعة

08
5,13%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
9 سبتمبر، 2026$0,0860
7 أغسطس، 2026$0,0820
9 يوليو، 2026$0,0910
9 يونيو، 2026$0,0830
8 مايو، 2026$0,0840
9 إبريل، 2026$0,1060
10 مارس، 2026$0,0880
9 فبراير، 2026$0,0860
8 يناير، 2026$0,0130
11 ديسمبر، 2025$0,1630
7 نوفمبر، 2025$0,0800
9 أكتوبر، 2025$0,0960
8 سبتمبر، 2025$0,0900
6 أغسطس، 2025$0,0660
10 يوليو، 2025$0,0870
9 يونيو، 2025$0,0760
8 مايو، 2025$0,0800
10 إبريل، 2025$0,0910
10 مارس، 2025$0,0840
7 فبراير، 2025$0,0780
8 يناير، 2025$0,0120
12 ديسمبر، 2024$0,1550
7 نوفمبر، 2024$0,0810
8 أكتوبر، 2024$0,0670
11 سبتمبر، 2024$0,0930
8 أغسطس، 2024$0,0800
10 يوليو، 2024$0,0760
12 يونيو، 2024$0,0900
9 مايو، 2024$0,0760
11 إبريل، 2024$0,0880
11 مارس، 2024$0,0750
9 فبراير، 2024$0,0780
11 يناير، 2024$0,0320
18 ديسمبر، 2023$0,1410
8 نوفمبر، 2023$0,0850
11 أكتوبر، 2023$0,1010
6 سبتمبر، 2023$0,0750
8 أغسطس، 2023$0,0830
10 يوليو، 2023$0,0740
9 يونيو، 2023$0,0770
10 مايو، 2023$0,0830
11 إبريل، 2023$0,0740
10 مارس، 2023$0,0740
10 فبراير، 2023$0,0720
12 يناير، 2023$0,0090
16 ديسمبر، 2022$0,1510
8 نوفمبر، 2022$0,0660
11 أكتوبر، 2022$0,0710
9 سبتمبر، 2022$0,0640
9 أغسطس، 2022$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 55 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $498972674 27,36% 22967672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Annex Advisory Services, LLC $385137734 21,11% 17683091 الأسهم 31 مارس، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $186000651 10,20% 8561595 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Planning Group, LLC $177375267 9,72% 8164569 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $143685798 7,88% 6613845 الأسهم 30 يونيو، 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $89152426 4,89% 4103679 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $57989341 3,18% 2669245 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45300092 2,48% 2084261 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $39984871 2,19% 1840500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldstein Advisors, LLC $39645648 2,17% 1824886 الأسهم 30 يونيو، 2026
Madison Wealth Partners, Inc $37099840 2,03% 1707703 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT $25532097 1,40% 1175240 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $11733153 0,64% 540076 الأسهم 30 يونيو، 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $10192430 0,56% 467972 الأسهم 31 مارس، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9307012 0,51% 428401 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8938599 0,49% 411443 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $8176195 0,45% 376350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elk River Wealth Management LLC $7147830 0,39% 329014 الأسهم 30 يونيو، 2026
Impact Investors, Inc $6607398 0,36% 304138 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $5931945 0,33% 273047 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5627753 0,31% 259045 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4901899 0,27% 225634 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $4404227 0,24% 202726 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tandem Financial, LLC $2307162 0,13% 106198 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $1366744 0,07% 62911 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $950360 0,05% 43745 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $938737 0,05% 43210 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $915665 0,05% 42148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trademark Financial Management, LLC $878320 0,05% 40429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Huntleigh Advisors, Inc. $875561 0,05% 40302 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Investment Consultants, LLC $867371 0,05% 39925 الأسهم 30 يونيو، 2026
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $758333 0,04% 34906 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $698503 0,04% 32152 الأسهم 30 يونيو، 2026
LexAurum Advisors, LLC $685207 0,04% 31540 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $584668 0,03% 26912 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $518928 0,03% 23886 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $517907 0,03% 23779 الأسهم 31 مارس، 2026
Clarity Asset Management, Inc. $405787 0,02% 18674 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMERCE BANK $333392 0,02% 15346 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $295156 0,02% 13586 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $276147 0,02% 12711 الأسهم 30 يونيو، 2026
REDW Wealth LLC $231393 0,01% 10651 الأسهم 30 يونيو، 2026
Axis Wealth Partners, LLC $216555 0,01% 9968 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $203528 0,01% 9334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Park Place Capital Corp $93099 0,01% 4286 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $78202 0,00% 3555 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $77659 0,00% 3575 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson Financial Group, Inc. $54335 0,00% 2501 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $28074 0,00% 1292 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $15115 0,00% 696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $13187 0,00% 607 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $8147 0,00% 375 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2585 0,00% 119 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1362 0,00% 62675 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $608 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF $1.9B
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month T… $1.9B
PXH Invesco RAFI Emerging Markets E… $1.9B
EMGF iShares Emerging Markets Equity… $2.0B
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenu… $2.0B
FPEI First Trust Institutional Prefe… $1.9B
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted… $1.9B
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… $1.9B
BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF $1.9B