CGMU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,95%▼ -3,70%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$180.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$689.6M
آخر 12 شهرًا +$2.8B يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2342 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $51.5M 0,82 71504754 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRH0 $43.8M 0,69 43792000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJX6 $33.5M 0,53 31085000 DBT US
City of New York NY 64966KTD5 $32.2M 0,51 32165000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GRG1 $29.8M 0,47 29750000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JJE7 $28.5M 0,45 26220000 DBT US
County of Montgomery MD 6133408D3 $28.1M 0,44 28070000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GC85 $27.9M 0,44 27900000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CLT9 $25.1M 0,40 25080000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEW3 $23.9M 0,38 23680000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RKE4 $22.9M 0,36 22895000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DDP4 $21.6M 0,34 21555000 DBT US
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790VA1 $21.3M 0,34 20000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJC2 $21.0M 0,33 20000000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L4C8 $20.7M 0,33 28270392 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJD0 $20.6M 0,33 19310000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ANG6 $20.4M 0,32 17750000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009UA6 $20.2M 0,32 18825000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAD7 $20.1M 0,32 19750000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THJ9 $19.8M 0,31 18845000 DBT US
Utah Transit Authority 917567JT7 $19.5M 0,31 17710000 DBT US
County of Sublette WY 864283AD8 $18.9M 0,30 18905000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKE6 $18.5M 0,29 17675000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $17.4M 0,28 16375000 DBT US
City of New York NY 64966JE77 $17.1M 0,27 17120000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BTT5 $17.1M 0,27 15745000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028A60 $16.4M 0,26 15000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHJ8 $16.4M 0,26 15090000 DBT US
University of California 91412HXS7 $16.2M 0,26 14000000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBT9 $16.2M 0,26 15595000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137HQDQ1 $16.2M 0,26 15478513 ABS-MBS US
Black Belt Energy Gas District 09182TKW6 $15.8M 0,25 15000000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845TW3 $15.7M 0,25 13550000 DBT US
PEFA Inc 70556CAL8 $15.5M 0,25 14565000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83703FLR1 $15.4M 0,24 15395000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QK3 $15.3M 0,24 13685000 DBT US
City of Rochester MN 771902GY3 $15.2M 0,24 15200000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 708692BF4 $15.2M 0,24 15000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $15.0M 0,24 14335000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EQC0 $15.0M 0,24 15000000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GM76 $14.9M 0,24 13000000 DBT US
County of Franklin OH 353187CR6 $14.9M 0,24 14800000 DBT US
University of Michigan 914455LR9 $14.7M 0,23 14660000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898TX5 $14.5M 0,23 14535000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7F1 $14.4M 0,23 14400000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRJ6 $14.4M 0,23 14381000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBU7 $14.1M 0,22 14388681 DBT US
Ohio State University/The 677632T92 $14.1M 0,22 12200000 DBT US
New York Energy Finance Development Corp 64947PAA4 $13.9M 0,22 13435000 DBT US
University of Houston 914302NE0 $13.9M 0,22 12165000 DBT US

التوزيعات 46 دفعة

08
3,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,85التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
31 أغسطس، 2026$0,0700
31 يوليو، 2026$0,0880
29 يونيو، 2026$0,0680
29 مايو، 2026$0,0720
30 إبريل، 2026$0,0800
30 مارس، 2026$0,0770
27 فبراير، 2026$0,0830
30 يناير، 2026$0,0680
24 ديسمبر، 2025$0,0870
28 نوفمبر، 2025$0,0690
31 أكتوبر، 2025$0,0860
29 سبتمبر، 2025$0,0720
29 أغسطس، 2025$0,0670
31 يوليو، 2025$0,0870
27 يونيو، 2025$0,0650
30 مايو، 2025$0,0750
30 إبريل، 2025$0,0820
28 مارس، 2025$0,0780
28 فبراير، 2025$0,0780
31 يناير، 2025$0,0630
24 ديسمبر، 2024$0,0940
29 نوفمبر، 2024$0,0670
31 أكتوبر، 2024$0,0840
27 سبتمبر، 2024$0,0670
30 أغسطس، 2024$0,0710
31 يوليو، 2024$0,0460
27 يونيو، 2024$0,0650
31 مايو، 2024$0,0760
30 إبريل، 2024$0,0860
27 مارس، 2024$0,0710
29 فبراير، 2024$0,0830
31 يناير، 2024$0,0560
28 ديسمبر، 2023$0,0970
30 نوفمبر، 2023$0,0630
31 أكتوبر، 2023$0,0750
29 سبتمبر، 2023$0,0680
31 أغسطس، 2023$0,0770
31 يوليو، 2023$0,0680
30 يونيو، 2023$0,0660
31 مايو، 2023$0,0700
28 إبريل، 2023$0,0620
31 مارس، 2023$0,0840
28 فبراير، 2023$0,0580
31 يناير، 2023$0,0490
29 ديسمبر، 2022$0,0810
30 نوفمبر، 2022$0,0480

الملاك المؤسسيون (13F) 356 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Capital International Investors $1377061266 26,65% 50129642 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $376376135 7,29% 13701352 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $318394213 6,16% 11590616 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $298441198 5,78% 10864259 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $271768848 5,26% 9893297 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $238071879 4,61% 8666614 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $151070948 2,92% 5493642 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $142139813 2,75% 5174365 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $126639749 2,45% 4610111 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $106083349 2,05% 3861789 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $80472450 1,56% 2929467 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $78623000 1,52% 2862085 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $68102162 1,32% 2479147 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $66261346 1,28% 2412135 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $61226812 1,19% 2228862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Group Private Client Services, Inc. $53463762 1,03% 1946260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Chip Partners, LLC $43562125 0,84% 1585807 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $43456000 0,84% 1581945 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $43391108 0,84% 1579564 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $41988206 0,81% 1527399 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $38137315 0,74% 1388326 الأسهم 30 يونيو، 2026
Venturi Wealth Management, LLC $36291886 0,70% 1321147 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $35941638 0,70% 1308396 الأسهم 30 يونيو، 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $32107780 0,62% 1168831 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $31708830 0,61% 1154308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $29855493 0,58% 1086840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $25217192 0,49% 917990 الأسهم 30 يونيو، 2026
J. Derek Lewis & Associates Inc. $24326858 0,47% 885576 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $23934509 0,46% 871296 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aprio Wealth Management, LLC $22984918 0,44% 836728 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $20556131 0,40% 748312 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $20390918 0,39% 742297 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $19859585 0,38% 765597 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Private Advisor Group, LLC $19847901 0,38% 722530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clear Trail Advisors, LLC $18222400 0,35% 663356 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $14809395 0,29% 539112 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $14181772 0,27% 516264 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $14105532 0,27% 525933 الأسهم 31 مارس، 2025
CAPITAL INSIGHT PARTNERS, LLC $13119127 0,25% 479150 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $12664841 0,25% 461043 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $12526707 0,24% 456014 الأسهم 30 يونيو، 2026
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $11601773 0,22% 422343 الأسهم 30 يونيو، 2026
EnRich Financial Partners LLC $11408648 0,22% 415313 الأسهم 30 يونيو، 2026
RMR Wealth Builders $11405139 0,22% 414630 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $11235693 0,22% 408202 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $11107154 0,21% 404334 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $11059593 0,21% 402606 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $10647784 0,21% 387615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Michael Brady & Co., LLC $10504544 0,20% 382401 الأسهم 30 يونيو، 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $10394648 0,20% 378400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boulder Wealth Advisors, LLC $10380199 0,20% 377874 الأسهم 30 يونيو، 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $9492689 0,18% 345566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $9171044 0,18% 333857 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $8957818 0,17% 326095 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $8957040 0,17% 326066 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $8887743 0,17% 323544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC $8865941 0,17% 326554 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jacobi Capital Management LLC $8733301 0,17% 317921 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alliance Private Wealth, LLC $8675045 0,17% 315801 الأسهم 30 يونيو، 2026
McNamara Financial Services, Inc. $8403870 0,16% 305929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $8399899 0,16% 305784 الأسهم 30 يونيو، 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $8340470 0,16% 305624 الأسهم 30 يونيو، 2026
New England Capital Financial Advisors LLC $8001776 0,15% 291291 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $7764167 0,15% 285973 الأسهم 31 مارس، 2026
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $7460704 0,14% 271595 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clarity Asset Management, Inc. $7382907 0,14% 268763 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envision Financial Planning, LLC $7251714 0,14% 263987 الأسهم 30 يونيو، 2026
Visionary Wealth Advisors $7175177 0,14% 261200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $7079964 0,14% 257734 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6798303 0,13% 247481 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6732262 0,13% 245076 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $6661585 0,13% 242504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $6633371 0,13% 241477 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICUS CAPITAL $6517244 0,13% 237250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Private Trust Co. $6430479 0,12% 234091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. $6302994 0,12% 229441 الأسهم 30 يونيو، 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $6260844 0,12% 230602 الأسهم 31 مارس، 2026
IMPACTfolio, LLC $6159021 0,12% 224209 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $6142155 0,12% 223595 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $5924083 0,11% 215656 الأسهم 30 يونيو، 2026
Penney Financial, LLC $5809823 0,11% 211497 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $5578262 0,11% 205431 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $5463887 0,11% 201026 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $5407453 0,10% 196849 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEPHENS INC /AR/ $5390026 0,10% 196215 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5360671 0,10% 195645 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $5338539 0,10% 194341 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5322746 0,10% 193766 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $5297922 0,10% 194705 الأسهم 30 يونيو، 2026
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $5229363 0,10% 190366 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $5213196 0,10% 189778 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $5135024 0,10% 192286 الأسهم 30 يونيو، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $4793872 0,09% 174513 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4552235 0,09% 165717 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $4501867 0,09% 163883 الأسهم 30 يونيو، 2026
Landmark Wealth Management, LLC $4293113 0,08% 156284 الأسهم 30 يونيو، 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $4280597 0,08% 155828 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $4277084 0,08% 155700 الأسهم 30 يونيو، 2026
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC $4232770 0,08% 154087 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $4087615 0,08% 148803 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
DIHP Dimensional International High … $6.4B
PDBC Invesco Optimum Yield Diversifi… $6.4B
BKLN Invesco Senior Loan ETF $6.4B
KBWB Invesco KBW Bank ETF $6.2B
VCR VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY… $6.2B
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Te… $6.2B
MCHI iShares MSCI China ETF $6.1B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B