الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +19.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +11.2%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 15,2%
Industrials 7,4%
Communication Services 7,0%
Consumer Discretionary 7,0%
Financials 4,1%
Retail 2,3%
Consumer products 1,3%
Healthcare 0,4%
أخرى/غير معينة 55,4%

المحفظة الكاملة 24 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $125567893 42,84% 339336 $17488287 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13309725 4,54% 44680 $3418889 هبوط ×1
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $11688966 3,99% 719321 $1520819 صعود ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $11345342 3,87% 45385 $1717612 هبوط ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $10941966 3,73% 412593 $-525591 هبوط ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10854479 3,70% 207384 $-569290 هبوط ×5
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $10069296 3,44% 203010 $1630507 صعود ×1
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $10054207 3,43% 85699 $2072326 صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $9259841 3,16% 58514 $-161524 هبوط ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9140317 3,12% 30665 $3258069 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9120797 3,11% 25522 $2613314 صعود ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $8359848 2,85% 91665 $1361616 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6600111 2,25% 27692 $1017017 صعود ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $6455458 2,20% 74552 $-377978
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6411607 2,19% 13274 صعود ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $6404202 2,18% 77910 $-586922 هبوط ×3
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $5663953 1,93% 219363 $1164818
KWEB Krane Shares Trust $5661477 1,93% 231364 $-916202
SNFCA Security National Financial Corporation - Class A Common Stock $5548124 1,89% 601188 $-1253852 هبوط ×6
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $4801807 1,64% 153707 $38427
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $2320143 0,79% 58857 $-853426
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1388774 0,47% 69231 $777938 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1203534 0,41% 25105 $-1051253 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $935560 0,32% 1959

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TXN $9140317 3,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ALAB $6411607 13274 2,19%
TSM $935560 1959 0,32%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +2K +$17.5M
MRVL تقليص -55K +$3.4M
TXN تم الشراء أكثر +366 +$3.3M
GOOGL تم الشراء أكثر +3K +$2.6M
IPGP تم الشراء أكثر +16K +$2.1M
TTWO تقليص -3K +$1.7M
XPEL تم الشراء أكثر +12K +$1.6M
KRNT تم الشراء أكثر +26K +$1.5M
MCHP تقليص -17K +$1.4M
SNFCA تقليص -116K -$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MU 30 يونيو، 2025 91341 $7947124 772,1%
MTBA 30 يونيو، 2025 151300 $7586182
CMA 31 ديسمبر، 2025 77099 $5337564 لم يعد يتم تتبعه
COHR 31 ديسمبر، 2025 43884 $4727184 82,6%
CIEN 30 يونيو، 2025 42386 $2561386 381,2%
ACH 31 ديسمبر، 2025 495832 $2379994 -82,0%
TSM 30 يونيو، 2025 4594 $765064 108,7%