Simplify MBS ETF (MTBA)
$46,76
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$46,53 – $48,90
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
MTBA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,96% | ▼ -3,04% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$19.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$143.9M
آخر 12 شهرًا
+$206.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 13 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 82889N269 | $1.5B | 94,59 | 14608438 | EC | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F052672 | $420.6M | 27,22 | 418750000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F050676 | $371.8M | 24,06 | 377800000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F060675 | $289.6M | 18,74 | 283250000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F042673 | $210.2M | 13,60 | 218900000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F062671 | $127.0M | 8,22 | 122800000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F040677 | $87.3M | 5,65 | 93200000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F070674 | $47.2M | 3,05 | 44700000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $44.2M | 2,86 | 44902000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $21.8M | 1,41 | 21950000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $15.1M | 0,97 | 15138000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F032674 | $11.9M | 0,77 | 13100000 | ABS-MBS | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $582K | 0,04 | 581846 | STIV | US |
التوزيعات 34 دفعة
6,24%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,92التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 سبتمبر، 2026 | $0,2300 |
| 26 أغسطس، 2026 | $0,2300 |
| 28 يوليو، 2026 | $0,2300 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,2300 |
| 26 مايو، 2026 | $0,2400 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,2400 |
| 26 مارس، 2026 | $0,2400 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,2500 |
| 27 يناير، 2026 | $0,2500 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2800 |
| 21 نوفمبر، 2025 | $0,2500 |
| 28 أكتوبر، 2025 | $0,2500 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,2500 |
| 26 أغسطس، 2025 | $0,2500 |
| 28 يوليو، 2025 | $0,2500 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2500 |
| 27 مايو، 2025 | $0,2500 |
| 25 إبريل، 2025 | $0,2500 |
| 26 مارس، 2025 | $0,2500 |
| 25 فبراير، 2025 | $0,2500 |
| 28 يناير، 2025 | $0,2500 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,2480 |
| 25 نوفمبر، 2024 | $0,2500 |
| 28 أكتوبر، 2024 | $0,2500 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,2500 |
| 27 أغسطس، 2024 | $0,2500 |
| 26 يوليو، 2024 | $0,2500 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,2500 |
| 24 مايو، 2024 | $0,2500 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,2500 |
| 25 مارس، 2024 | $0,2500 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,2500 |
| 26 يناير، 2024 | $0,2500 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,2460 |
الملاك المؤسسيون (13F) 159 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $110423266 | 11,59% | 2250321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $95096580 | 9,98% | 1937978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79944463 | 8,39% | 1629192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Edge Wealth Management LLC | $53523485 | 5,62% | 1090758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $51754563 | 5,43% | 1054709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $46512453 | 4,88% | 947880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $44273604 | 4,65% | 902254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $35056888 | 3,68% | 714426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $26708643 | 2,80% | 544297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $25879957 | 2,72% | 527409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $23804777 | 2,50% | 485119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA | $19723294 | 2,07% | 401942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $19566901 | 2,05% | 398755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $18818865 | 1,98% | 383511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $16611863 | 1,74% | 338534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $14701623 | 1,54% | 291641 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| L2 Asset Management, LLC | $14484663 | 1,52% | 295184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $13401603 | 1,41% | 273112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12191000 | 1,28% | 248445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT | $11791570 | 1,24% | 240301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $10804282 | 1,13% | 220181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9778170 | 1,03% | 199270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9559822 | 1,00% | 194820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9548188 | 1,00% | 194583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8814280 | 0,93% | 179024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $7785104 | 0,82% | 158653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $7511858 | 0,79% | 154330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7438153 | 0,78% | 152032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $6651155 | 0,70% | 135544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fort Sheridan Advisors LLC | $6245916 | 0,66% | 127286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $6166079 | 0,65% | 123100 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $5964178 | 0,63% | 121545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $5722350 | 0,60% | 116616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keel Point, LLC | $5142668 | 0,54% | 104803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Calamos Advisors LLC | $5112014 | 0,54% | 104178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4809403 | 0,50% | 95919 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Breakwater Capital Group | $4680836 | 0,49% | 95391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Seneca House Advisors | $4097541 | 0,43% | 83504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3456335 | 0,36% | 70437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $3222431 | 0,34% | 65670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $3142958 | 0,33% | 64050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3036321 | 0,32% | 61389 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $2848711 | 0,30% | 58054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2732547 | 0,29% | 55687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2704173 | 0,28% | 55108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $2617497 | 0,27% | 52518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $2564174 | 0,27% | 52255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $2453500 | 0,26% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1977083 | 0,21% | 40291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1897635 | 0,20% | 38672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1658076 | 0,17% | 33790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $1584556 | 0,17% | 33887 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Patten Group, Inc. | $1564352 | 0,16% | 31880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Citizens National Bank Trust Department | $1547717 | 0,16% | 31541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1541141 | 0,16% | 31407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $1521170 | 0,16% | 31000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1510424 | 0,16% | 30781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1395822 | 0,15% | 28446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1394728 | 0,15% | 28423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1324694 | 0,14% | 26996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1291052 | 0,14% | 26310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1263259 | 0,13% | 25744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $1209484 | 0,13% | 24648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1197437 | 0,13% | 24399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $1185019 | 0,12% | 24150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1176804 | 0,12% | 23982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1150783 | 0,12% | 23451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1130867 | 0,12% | 23046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1106271 | 0,12% | 22547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1098727 | 0,12% | 22391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $1084447 | 0,11% | 22100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1070383 | 0,11% | 21813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $1043130 | 0,11% | 21258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $1028175 | 0,11% | 20953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $1017550 | 0,11% | 20737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $994849 | 0,10% | 20274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $987043 | 0,10% | 20115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $959604 | 0,10% | 19556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Advisors, LLC | $940676 | 0,10% | 19170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaQ Advisors LLC | $888473 | 0,09% | 17719 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $853373 | 0,09% | 17391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $829970 | 0,09% | 16914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cove Street Capital, LLC | $765572 | 0,08% | 15205 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Sharp Wealth Advisory, LLC | $709798 | 0,07% | 14465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $684872 | 0,07% | 13957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $679963 | 0,07% | 13857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $620296 | 0,07% | 12641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $617078 | 0,06% | 12575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $593638 | 0,06% | 12098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $591471 | 0,06% | 12054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $589969 | 0,06% | 12023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $570913 | 0,06% | 11669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $554251 | 0,06% | 11295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $546542 | 0,06% | 11138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $545953 | 0,06% | 11126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $535448 | 0,06% | 10912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $522939 | 0,05% | 10657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $518621 | 0,05% | 10569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $510278 | 0,05% | 10399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $507384 | 0,05% | 10340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |