Life Planning Partners, Inc

CIK 1910934 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$134.5M
#7725 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.8%
المراكز
71
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
57,87%
وزن أكبر 25 مقتنية
80,31%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
16,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,51% تقدير المشتريات $3326927 · المبيعات $11378673

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
10
انخفض
38
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
1,9%
Technology
1,1%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Healthcare
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
أخرى/غير معينة
95,1%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT $26560108 19,74% 161686 $1419896 هبوط ×6
IEFA $10605232 7,88% 109808 $-166493 هبوط ×3
VTI $8530912 6,34% 23054 $958249 هبوط ×4
IEMG $6140573 4,56% 74126 $462724 هبوط ×1
VEA $5765041 4,28% 80913 $112133 هبوط ×1
SUB $5373044 3,99% 50465 $-439896 هبوط ×2
MUB $4503094 3,35% 41843 $25796 هبوط ×1
CLIP $3666475 2,73% 36541 $98867 صعود ×5
SPDW $3413922 2,54% 67750 $321135
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3306122 2,46% 71639 $-453656 هبوط ×6
VWO $2781932 2,07% 46606 $69416 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2697684 2,01% 24491 $193479
DFUS $2611628 1,94% 31872 $222444 هبوط ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2562270 1,90% 50869 $45368 صعود ×5
AVUS $2481292 1,84% 19373 $146608 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2160488 1,61% 26140 $-94243 هبوط ×5
VB $2069893 1,54% 6829 $-218056 هبوط ×1
DFAI $1986007 1,48% 48146 $-30096 هبوط ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $1942296 1,44% 38530 $-279684 هبوط ×4
AVRE $1816377 1,35% 38336 $80873 هبوط ×1
DFAX $1574407 1,17% 42736 $1344 هبوط ×1
BIV $1474113 1,10% 19219 $-136109 هبوط ×6
AVDE $1360296 1,01% 15250 $-528700 هبوط ×1
VV $1351301 1,00% 3929 $-186052 هبوط ×1
AVIG $1316776 0,98% 31799 $-16295 هبوط ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $1310777 0,97% 6385 $68575
IVV $1259043 0,94% 1681 $66219 هبوط ×1
VEU $1162917 0,86% 13886 $52702 هبوط ×3
VTEB $1127498 0,84% 22291 $-68266 هبوط ×3
LQD $1110892 0,83% 10185 $164206 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1104021 0,82% 15039 $-50461 هبوط ×1
FREL $1090906 0,81% 37232 $-9506 هبوط ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1055701 0,78% 11061 $44723 هبوط ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1048545 0,78% 1072 $88848
VUSB $940895 0,70% 18901 $-34664 هبوط ×1
VBR $864315 0,64% 3557 $67876 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $854644 0,64% 9997
VSS $851989 0,63% 5522 $-104102 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $827146 0,61% 2341 صعود ×1
VTV $809193 0,60% 3713 $78230 هبوط ×1
CMF $613520 0,46% 10644 $139478 صعود ×1
SPEM $593709 0,44% 11466 $55839
BSV $524568 0,39% 6733 $-13403 هبوط ×1
VGK $499100 0,37% 5637 $34442
SCHC $497465 0,37% 10338 $14267
DFNM $472910 0,35% 9784 $-9745 هبوط ×1
EWX $445831 0,33% 6000 $49111
BAC Bank of America Corporation Common Stock $428505 0,32% 7520 $46454 هبوط ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $428232 0,32% 9548 $-108106 هبوط ×6
AGG $415604 0,31% 4199 $62566 صعود ×5
DFIC $409562 0,30% 10992 $20153 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $403379 0,30% 1603 $54743
ORCL Oracle Corporation Common Stock $398616 0,30% 2720 صعود ×1
AVDV $371495 0,28% 3605 $11500
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $365219 0,27% 4621 $23 صعود ×1
IWY $331888 0,25% 1142 $47713
VNQ $311130 0,23% 3226 $25062 صعود ×3
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $306989 0,23% 6055 $-6963
AVIV $303486 0,23% 3920 $10152
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $283255 0,21% 759 $9808 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $281738 0,21% 485 صعود ×1
IJS $279101 0,21% 2042 $28698 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276803 0,21% 658 $-764883 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $251717 0,19% 769 $-90097 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $250023 0,19% 2143 $-49487 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $248283 0,18% 858 $30544
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $240237 0,18% 4979 $-1045
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $228954 0,17% 215 صعود ×1
DFIV $205870 0,15% 3811 $4725
VUG $203807 0,15% 2366
VTES $202620 0,15% 2000 $340

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CLIP $3666475 2,73% بزيادة ×5
SLQD $2562270 1,90% بزيادة ×5
AGG $415604 0,31% بزيادة ×5
VNQ $311130 0,23% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VXUS $854644 9997 0,64%
GOOG $827146 2341 0,61%
ORCL $398616 2720 0,30%
AMD $281738 485 0,21%
CAT $228954 215 0,17%
VUG $203807 2366 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ITOT تقليص -15K +$1.4M
VTI تقليص -551 +$958K
TSLA تقليص -2K -$765K
AVDE تقليص -7K -$529K
IEMG تقليص -7K +$463K
IUSB تقليص -10K -$454K
SUB تقليص -4K -$440K
SPDW حركة السعر فقط +0 +$321K
FMUN تقليص -6K -$280K
DFUS تقليص -2K +$222K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EMB 30 سبتمبر، 2025 4596 $425682
CVX 30 يونيو، 2026 1839 $380442 25,4%
VXUS 31 ديسمبر، 2025 3974 $291930
SLV 31 ديسمبر، 2025 6041 $255957 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 30 يونيو، 2025 479 $255106 لم يعد يتم تتبعه
AVES 30 يونيو، 2026 4130 $247717 لم يعد يتم تتبعه
FNF 30 يونيو، 2025 3335 $217042 -12,0%
IBM 31 ديسمبر، 2025 745 $210209 -20,3%
IWB 31 ديسمبر، 2025 574 $209786 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1234 $209352 22,5%
BRKB 31 ديسمبر، 2025 410 $205872 لم يعد يتم تتبعه
LEMB 31 مارس، 2025 5578 $201305 لم يعد يتم تتبعه
VUG 31 مارس، 2026 410 $200023 لم يعد يتم تتبعه