LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1821168 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $316.1M
- المراكز
- 55
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5041 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,84%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,94%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,01% تقدير المشتريات $2961867 · المبيعات $18250616
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 4
- انخفض
- 27
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
37,3%
Financials
21,5%
Communication Services
6,4%
Financial Services
3,9%
Healthcare
3,9%
Consumer Staples
1,7%
Industrials
1,6%
Retail
1,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
22,1%
المحفظة الكاملة 55 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $73245684 | 23,17% | 101308 | $32568231 | هبوط ×4 | ||
| BRKB | $66350213 | 20,99% | 132597 | $1989819 | هبوط ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $19918719 | 6,30% | 241030 | $411801 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17172701 | 5,43% | 48053 | $3341065 | هبوط ×5 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $16455155 | 5,21% | 43843 | $4165243 | هبوط ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $14973218 | 4,74% | 68543 | $790732 | هبوط ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $14900118 | 4,71% | 244585 | $1863065 | هبوط ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $13531841 | 4,28% | 92336 | $-116436 | هبوط ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $9541632 | 3,02% | 103962 | $-190293 | هبوط ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $9420693 | 2,98% | 28564 | $-467631 | هبوط ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $6603919 | 2,09% | 26924 | $1043469 | هبوط ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $6579673 | 2,08% | 102567 | $-434380 | هبوط ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4984886 | 1,58% | 36816 | $-929955 | هبوط ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $4716829 | 1,49% | 8179 | $-183932 | هبوط ×4 | ||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $4212822 | 1,33% | 103713 | $-1777821 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4207007 | 1,33% | 10122 | $1316565 | هبوط ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3606334 | 1,14% | 16356 | $-435472 | هبوط ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $2901491 | 0,92% | 40377 | $-2123616 | هبوط ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $2513280 | 0,80% | 8976 | $112257 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1930948 | 0,61% | 5465 | $437842 | صعود ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1265193 | 0,40% | 8749 | $227299 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1261367 | 0,40% | 6304 | صعود ×1 | |||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $1121869 | 0,35% | 14621 | $164778 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $963518 | 0,30% | 3329 | $529791 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $883508 | 0,28% | 3511 | $119901 | |||
| BRKA | $748850 | 0,24% | 1 | $30710 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $739561 | 0,23% | 2912 | $74685 | صعود ×3 | ||
| VOO | $703293 | 0,22% | 1024 | $91402 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $667333 | 0,21% | 1789 | $179079 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $645865 | 0,20% | 4724 | $-298632 | هبوط ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $630211 | 0,20% | 1900 | $16929 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $628828 | 0,20% | 6930 | $-134010 | هبوط ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $596118 | 0,19% | 3729 | $-128263 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: L31839134) | $582141 | 0,18% | 7433 | $44011 | |||
| CNSWF | $538365 | 0,17% | 285 | $37780 | |||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $521177 | 0,16% | 5478 | $55437 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $494410 | 0,16% | 4016 | $-137226 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $447049 | 0,14% | 4845 | $-8284 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $419651 | 0,13% | 745 | $-99843 | هبوط ×1 | ||
| FRFHF | $401821 | 0,13% | 244 | $-13935 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $374222 | 0,12% | 312 | $87254 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G76225104) | $314429 | 0,10% | 16411 | $68564 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $312273 | 0,10% | 954 | $-16010 | هبوط ×1 | ||
| CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock | $311366 | 0,10% | 489 | $104294 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $288240 | 0,09% | 1025 | $-75345 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $281398 | 0,09% | 820 | $33512 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $277582 | 0,09% | 1522 | $23697 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $266868 | 0,08% | 2118 | $-44713 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $262023 | 0,08% | 227 | صعود ×1 | |||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $254473 | 0,08% | 3388 | $-13807 | هبوط ×1 | ||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $250890 | 0,08% | 2866 | $27113 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $237247 | 0,08% | 496 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: F4035A557) | $215576 | 0,07% | 547 | صعود ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $209979 | 0,07% | 1386 | $-11365 | |||
| ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock | $200827 | 0,06% | 7054 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JNJ | $739561 | 0,23% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IDXX | 31 ديسمبر، 2025 | 32708 | $20896814 | -19,2% |
| SKYT | 31 مارس، 2026 | 290222 | $5270432 | لم يعد يتم تتبعه |
| MHK | 30 يونيو، 2026 | 8139 | $801366 | 11,6% |
| KMX | 31 مارس، 2025 | 5597 | $457611 | -20,9% |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 755 | $293665 | 23,7% |
| MA | 30 يونيو، 2026 | 500 | $249830 | 12,0% |
| BDX | 31 مارس، 2025 | 965 | $218930 | 4,8% |