Marks Wealth, LLC
CIK 1838660 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $461.9M
- المراكز
- 19
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3677 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 42.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,22%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 49,31% تقدير المشتريات $271862508 · المبيعات $207593000
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 31,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 3
- انخفض
- 3
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
99,7%
المحفظة الكاملة 19 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $108187976 | 23,42% | 541454 | $64815049 | صعود ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $83495762 | 18,07% | 756645 | $-154745877 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $56158623 | 12,16% | 469868 | صعود ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $44971373 | 9,74% | 569042 | $1580884 | صعود ×2 | ||
| SPMO | $38661691 | 8,37% | 239332 | ||||
| SOXX SOXX | $31317786 | 6,78% | 48876 | صعود ×1 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $31286003 | 6,77% | 336481 | ||||
| VIS | $29804868 | 6,45% | 82704 | صعود ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $20118583 | 4,36% | 223913 | ||||
| IEMG | $14329663 | 3,10% | 172980 | صعود ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1331880 | 0,29% | 21671 | $-154523 | هبوط ×2 | ||
| XLK XLK | $533837 | 0,12% | 2802 | ||||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $303143 | 0,07% | 818 | $35600 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $261776 | 0,06% | 1730 | $-9814 | صعود ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $249895 | 0,05% | 3302 | صعود ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $248053 | 0,05% | 211 | صعود ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $245477 | 0,05% | 1134 | $2461 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233573 | 0,05% | 980 | $29468 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $201885 | 0,04% | 1878 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BDX | $261776 | 0,06% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VGT | $56158623 | 469868 | 12,16% |
| SPMO | $38661691 | 239332 | 8,37% |
| SOXX | $31317786 | 48876 | 6,78% |
| KBWB | $31286003 | 336481 | 6,77% |
| VIS | $29804868 | 82704 | 6,45% |
| CIBR | $20118583 | 223913 | 4,36% |
| IEMG | $14329663 | 172980 | 3,10% |
| XLK | $533837 | 2802 | 0,12% |
| VBIL | $249895 | 3302 | 0,05% |
| GEV | $248053 | 211 | 0,05% |
| UPS | $201885 | 1878 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 ديسمبر، 2025 | 559697 | $67756977 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 132246 | $54279048 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOX | 31 مارس، 2026 | 212223 | $41092739 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 670399 | $36717753 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 30 يونيو، 2025 | 429648 | $35544779 | |
| FDN | 30 سبتمبر، 2025 | 126539 | $34080749 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDN | 31 مارس، 2025 | 138648 | $33715034 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 30 يونيو، 2025 | 665891 | $33168031 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 140892 | $32760208 | لم يعد يتم تتبعه |
| MAGS | 30 يونيو، 2026 | 531545 | $30797717 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYG | 31 ديسمبر، 2025 | 284533 | $29736574 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBI | 31 مارس، 2026 | 236668 | $28856929 | لم يعد يتم تتبعه |
| XAR | 31 ديسمبر، 2025 | 121766 | $28610085 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 52939 | $27064005 | |
| XLC | 31 مارس، 2025 | 278547 | $26966135 | لم يعد يتم تتبعه |
| ILF | 30 يونيو، 2026 | 599680 | $21300634 | لم يعد يتم تتبعه |
| AIQ | 31 ديسمبر، 2025 | 418750 | $20682063 | |
| SMH | 30 سبتمبر، 2025 | 68859 | $19203398 | 70,7% |
| CIBR | 30 سبتمبر، 2025 | 246900 | $18660702 | |
| GDX | 31 ديسمبر، 2025 | 237024 | $18108634 | لم يعد يتم تتبعه |
| KBWB | 31 ديسمبر، 2025 | 217459 | $17007453 | |
| VWOB | 31 مارس، 2026 | 247679 | $16700995 | |
| VCIT | 31 مارس، 2026 | 198775 | $16647406 | |
| XLY | 31 ديسمبر، 2025 | 59317 | $14214726 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHLD | 30 سبتمبر، 2025 | 230922 | $13913051 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAPL | 31 مارس، 2026 | 50988 | $13861598 | 24,7% |
| SPLV | 30 يونيو، 2025 | 180830 | $13511618 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDV | 30 سبتمبر، 2025 | 371470 | $12819430 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 30 يونيو، 2025 | 410641 | $12725765 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITA | 30 يونيو، 2025 | 81901 | $12539043 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 31 ديسمبر، 2025 | 34500 | $12263715 | لم يعد يتم تتبعه |
| URNM | 31 ديسمبر، 2025 | 158543 | $9580753 | لم يعد يتم تتبعه |
| OIH | 31 مارس، 2026 | 28546 | $8129044 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 30 يونيو، 2025 | 69495 | $5479681 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 31 مارس، 2025 | 6222 | $1043118 | -14,3% |
| MGV | 31 ديسمبر، 2025 | 5231 | $720518 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 31 ديسمبر، 2025 | 2896 | $540075 | لم يعد يتم تتبعه |
| BILS | 31 ديسمبر، 2025 | 5233 | $520788 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCLT | 31 مارس، 2026 | 6865 | $520710 | |
| JEPI | 30 سبتمبر، 2025 | 8050 | $457652 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 30 سبتمبر، 2025 | 867 | $380093 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 2565 | $369283 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 مارس، 2025 | 306 | $272744 | -91,4% |
| BILS | 30 يونيو، 2026 | 2619 | $260433 | لم يعد يتم تتبعه |
| ET | 30 يونيو، 2026 | 12560 | $242408 | 12,1% |
| UPS | 31 ديسمبر، 2025 | 2878 | $240399 | 4,7% |
| MAR | 31 مارس، 2025 | 818 | $228173 | 52,8% |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 210 | $225683 | 40,0% |
| PYPL | 31 ديسمبر، 2025 | 3140 | $210568 | 5,6% |
| OXLCXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 40012 | $168052 | لم يعد يتم تتبعه |
| ULTY | 31 ديسمبر، 2025 | 15159 | $82920 | لم يعد يتم تتبعه |
| PGEN | 30 سبتمبر، 2025 | 10042 | $14260 | 113,1% |