Marks Wealth, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 49,31% تقدير المشتريات $271862508 · المبيعات $207593000
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 33,9% لا تزال محتفظ بها
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 19 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $108187976 | 23,42% | 541454 | $64815049 | صعود ×2 | ||
| SHV | $83495762 | 18,07% | 756645 | $-154745877 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $56158623 | 12,16% | 469868 | صعود ×1 | |||
| VCSH | $44971373 | 9,74% | 569042 | $1580884 | صعود ×2 | ||
| SPMO | $38661691 | 8,37% | 239332 | ||||
| SOXX | $31317786 | 6,78% | 48876 | صعود ×1 | |||
| KBWB | $31286003 | 6,77% | 336481 | ||||
| VIS | $29804868 | 6,45% | 82704 | صعود ×1 | |||
| CIBR | $20118583 | 4,36% | 223913 | ||||
| IEMG | $14329663 | 3,10% | 172980 | صعود ×1 | |||
| JEPQ | $1331880 | 0,29% | 21671 | $-154523 | هبوط ×2 | ||
| XLK | $533837 | 0,12% | 2802 | ||||
| MAR | $303143 | 0,07% | 818 | $35600 | |||
| BDX | $261776 | 0,06% | 1730 | $-9814 | صعود ×4 | ||
| VBIL | $249895 | 0,05% | 3302 | صعود ×1 | |||
| GEV | $248053 | 0,05% | 211 | صعود ×1 | |||
| BA | $245477 | 0,05% | 1134 | $2461 | هبوط ×1 | ||
| AMZN | $233573 | 0,05% | 980 | $29468 | |||
| UPS | $201885 | 0,04% | 1878 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BDX | $261776 | 0,06% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VGT | $56158623 | 469868 | 12,16% |
| SPMO | $38661691 | 239332 | 8,37% |
| SOXX | $31317786 | 48876 | 6,78% |
| KBWB | $31286003 | 336481 | 6,77% |
| VIS | $29804868 | 82704 | 6,45% |
| CIBR | $20118583 | 223913 | 4,36% |
| IEMG | $14329663 | 172980 | 3,10% |
| XLK | $533837 | 2802 | 0,12% |
| VBIL | $249895 | 3302 | 0,05% |
| GEV | $248053 | 211 | 0,05% |
| UPS | $201885 | 1878 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 ديسمبر، 2025 | 559697 | $67756977 | |
| VOX | 31 مارس، 2026 | 212223 | $41092739 | |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 670399 | $36717753 | 8,3% |
| SHY | 30 يونيو، 2025 | 429648 | $35544779 | |
| FDN | 30 سبتمبر، 2025 | 126539 | $34080749 | |
| XLF | 30 يونيو، 2025 | 665891 | $33168031 | 2,1% |
| MAGS | 30 يونيو، 2026 | 531545 | $30797717 | |
| SPYG | 31 ديسمبر، 2025 | 284533 | $29736574 | |
| XBI | 31 مارس، 2026 | 236668 | $28856929 | 20,9% |
| XAR | 31 ديسمبر، 2025 | 121766 | $28610085 | |
| ILF | 30 يونيو، 2026 | 599680 | $21300634 | 3,0% |
| AIQ | 31 ديسمبر، 2025 | 418750 | $20682063 | |
| SMH | 30 سبتمبر، 2025 | 68859 | $19203398 | 93,2% |
| CIBR | 30 سبتمبر، 2025 | 246900 | $18660702 | |
| GDX | 31 ديسمبر، 2025 | 237024 | $18108634 | 2,3% |
| KBWB | 31 ديسمبر، 2025 | 217459 | $17007453 | |
| VWOB | 31 مارس، 2026 | 247679 | $16700995 | |
| VCIT | 31 مارس، 2026 | 198775 | $16647406 | |
| XLY | 31 ديسمبر، 2025 | 59317 | $14214726 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHLD | 30 سبتمبر، 2025 | 230922 | $13913051 | |
| AAPL | 31 مارس، 2026 | 50988 | $13861598 | 31,5% |
| SPLV | 30 يونيو، 2025 | 180830 | $13511618 | |
| IDV | 30 سبتمبر، 2025 | 371470 | $12819430 | |
| SLV | 30 يونيو، 2025 | 410641 | $12725765 | 66,8% |
| ITA | 30 يونيو، 2025 | 81901 | $12539043 | 10,2% |
| GLD | 31 ديسمبر، 2025 | 34500 | $12263715 | |
| URNM | 31 ديسمبر، 2025 | 158543 | $9580753 | -13,6% |
| OIH | 31 مارس، 2026 | 28546 | $8129044 | -2,6% |
| XLU | 30 يونيو، 2025 | 69495 | $5479681 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGV | 31 ديسمبر، 2025 | 5231 | $720518 | |
| VTV | 31 ديسمبر، 2025 | 2896 | $540075 | |
| BILS | 31 ديسمبر، 2025 | 5233 | $520788 | |
| VCLT | 31 مارس، 2026 | 6865 | $520710 | |
| JEPI | 30 سبتمبر، 2025 | 8050 | $457652 | |
| VUG | 30 سبتمبر، 2025 | 867 | $380093 | |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 2565 | $369283 | 50,3% |
| BILS | 30 يونيو، 2026 | 2619 | $260433 | |
| ET | 30 يونيو، 2026 | 12560 | $242408 | 7,1% |
| UPS | 31 ديسمبر، 2025 | 2878 | $240399 | -6,2% |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 210 | $225683 | 24,3% |
| PYPL | 31 ديسمبر، 2025 | 3140 | $210568 | -9,6% |
| OXLC | 30 سبتمبر، 2025 | 40012 | $168052 | -47,4% |
| ULTY | 31 ديسمبر، 2025 | 15159 | $82920 | |
| PGEN | 30 سبتمبر، 2025 | 10042 | $14260 | 159,6% |