KBWB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -9,40%▼ -8,95%
3M▲ +10,59%▲ +12,50%
6M▲ +10,59%▲ +12,50%
منذ بداية العام▲ +3,49%▲ +5,28%
1Y▲ +11,53%▲ +14,05%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +76,44%▲ +89,05%
تقلب 1 سنة37,18%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,66

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$162.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$548.0M
آخر 12 شهرًا +$221.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 29 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
JPMorgan Chase & Co JPM 8,16 ≈$507.8M 1524646 46625H100 0.02133 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 8,10 ≈$504.0M 6283293 949746101 0.08789 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 7,68 ≈$478.2M 2544609 617446448 0.03559 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 7,62 ≈$474.2M 529106 38141G104 0.007401 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 7,56 ≈$470.7M 8763550 060505104 0.1226 EQUITY USD
Citigroup Inc C 4,21 ≈$261.8M 2062027 172967424 0.02884 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 4,12 ≈$256.4M 5047541 316773100 0.0706 EQUITY USD
US Bancorp USB 4,10 ≈$255.1M 4407341 902973304 0.06165 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 4,07 ≈$253.2M 5474134 89832Q109 0.07657 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 4,02 ≈$249.9M 1132590 693475105 0.01584 EQUITY USD
State Street Corp STT 4,00 ≈$248.8M 1418124 857477103 0.01984 EQUITY USD
M&T Bank Corp MTB 3,97 ≈$247.1M 1137347 55261F104 0.01591 EQUITY USD
Capital One Financial Corp COF 3,95 ≈$246.0M 1265246 14040H105 0.0177 EQUITY USD
Northern Trust Corp NTRS 3,92 ≈$243.7M 1440895 665859104 0.02015 EQUITY USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 3,89 ≈$242.1M 1682802 064058100 0.02354 EQUITY USD
Huntington Bancshares Inc/OH HBAN 3,88 ≈$241.6M 15911796 446150104 0.2226 EQUITY USD
Citizens Financial Group Inc CFG 3,39 ≈$211.2M 3316978 174610105 0.0464 EQUITY USD
Regions Financial Corp RF 2,91 ≈$180.8M 6709325 7591EP100 0.09385 EQUITY USD
KeyCorp KEY 2,71 ≈$168.4M 8404137 493267108 0.1176 EQUITY USD
East West Bancorp Inc EWBC 2,17 ≈$134.8M 1079039 27579R104 0.01509 EQUITY USD
Pinnacle Financial Partners Inc PNFP 1,81 ≈$112.6M 1190044 72348N109 0.01665 EQUITY USD
First Horizon Corp FHN 1,38 ≈$86.0M 3731244 320517105 0.05219 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1,16 ≈$72.0M 1149466 989701107 0.01608 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1,04 ≈$65.0M 859210 957638109 0.01202 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,18 ≈$11.2M 11247665 825252885 0.1573 OTHER USD
CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 0,16 ≈$9.8M 59 IXAZ6 0.0000008253 FUTURE USD
CASH COLLATERAL 0,02 ≈$1.1M 1119037 FUTPLGCSH 0.01565 COLLATERAL USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,00 ≈$112K 113508 CASHUSD00 0.001588 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.00000001374 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 95,8%
أخرى/غير معينة 4,2%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.06007 → 0.1573 (161,9%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 وحدات/سهم: 0.007414 → 0.007401 (-0,2%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: 0.0000008303 → 0.0000008253 (-0,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0005172 → 0.001588 (207,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.01524 → 0.01565 (2,7%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04673 → 0.06007 (28,5%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 وحدات/سهم: 0.007401 → 0.007414 (0,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: 0.0000008433 → 0.0000008303 (-1,5%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.001598 → 0.0005172 (-67,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.0139 → 0.01524 (9,7%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01466 → 0.04673 (218,8%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: 0.0000008396 → 0.0000008433 (0,4%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0007183 → 0.001598 (-322,5%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.01457 → 0.0139 (-4,6%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.0157 → 0.01466 (-6,6%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: 0.0000008309 → 0.0000008396 (1,1%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0001082 → -0.0007183 (-763,9%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.01432 → 0.01457 (1,7%)
28 سبتمبر، 2026 تم الخروج — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 تم الخروج من المركز — كان -0.0000008309 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.4309 → 0.0157 (-96,4%)
25 سبتمبر، 2026 زيادة IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: 0.0000008295 → 0.0000008309 (0,2%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0006276 → 0.0001082 (-82,8%)
25 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.01368 → 0.01432 (4,7%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: -0.0000008295 → -0.0000008309 (0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.434 → 0.4309 (-0,7%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: 0.0000008378 → 0.0000008295 (-1,0%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00286 → 0.0006276 (-78,1%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.01098 → 0.01368 (24,7%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: -0.0000008378 → -0.0000008295 (-1,0%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.4363 → 0.434 (-0,5%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: 0.0000008359 → 0.0000008378 (0,2%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0005485 → 0.00286 (-621,3%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.01151 → 0.01098 (-4,7%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: -0.0000008359 → -0.0000008378 (0,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.435 → 0.4363 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: 0.0000008333 → 0.0000008359 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001999 → -0.0005485 (-72,6%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.01349 → 0.01151 (-14,7%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: -0.0000008333 → -0.0000008359 (0,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.09649 → 0.435 (350,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 060505104 وحدات/سهم: 0.135 → 0.1226 (-9,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 وحدات/سهم: 0.02498 → 0.02354 (-5,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة C — Citigroup Inc 172967424 وحدات/سهم: 0.02767 → 0.02884 (4,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 وحدات/سهم: 0.04497 → 0.0464 (3,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص COF — Capital One Financial Corp 14040H105 وحدات/سهم: 0.01854 → 0.0177 (-4,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 وحدات/سهم: 0.01457 → 0.01509 (3,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FHN — First Horizon Corp 320517105 وحدات/سهم: 0.05047 → 0.05219 (3,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 وحدات/سهم: 0.06977 → 0.0706 (1,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 وحدات/سهم: 0.006793 → 0.007401 (9,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 وحدات/سهم: 0.2129 → 0.2226 (4,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: 0.000001042 → 0.0000008333 (-20,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 وحدات/سهم: 0.02328 → 0.02133 (-8,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KEY — KeyCorp 493267108 وحدات/سهم: 0.1153 → 0.1176 (2,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 617446448 وحدات/سهم: 0.03349 → 0.03559 (6,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MTB — M&T Bank Corp 55261F104 وحدات/سهم: 0.01557 → 0.01591 (2,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NTRS — Northern Trust Corp 665859104 وحدات/سهم: 0.01968 → 0.02015 (2,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 وحدات/سهم: 0.01575 → 0.01584 (0,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 وحدات/سهم: 0.01607 → 0.01665 (3,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة RF — Regions Financial Corp 7591EP100 وحدات/سهم: 0.09074 → 0.09385 (3,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص STT — State Street Corp 857477103 وحدات/سهم: 0.02238 → 0.01984 (-11,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 وحدات/سهم: 0.07226 → 0.07657 (6,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص USB — US Bancorp 902973304 وحدات/سهم: 0.06345 → 0.06165 (-2,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00032 → -0.001999 (-724,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 وحدات/سهم: 0.01161 → 0.01202 (3,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WFC — Wells Fargo & Co 949746101 وحدات/سهم: 0.08985 → 0.08789 (-2,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ZION — Zions Bancorp NA 989701107 وحدات/سهم: 0.01564 → 0.01608 (2,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.01386 → 0.01349 (-2,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: -0.000001042 → -0.0000008333 (-20,0%)
18 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1001 → 0.09649 (-3,7%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: 0.000001017 → 0.000001042 (2,4%)
18 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.002901 → 0.00032 (-89,0%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.01065 → 0.01386 (30,2%)
18 سبتمبر، 2026 تقليص — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: -0.000001017 → -0.000001042 (2,4%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.103 → 0.1001 (-2,7%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00001309 → 0.002901 (22060,6%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1025 → 0.103 (0,5%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: 0.000001027 → 0.000001017 (-1,0%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00001322 → 0.00001309 (-1,0%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.0102 → 0.01065 (4,4%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: -0.000001027 → -0.000001017 (-1,0%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1079 → 0.1025 (-5,0%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: 0.000001031 → 0.000001027 (-0,3%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001148 → 0.00001322 (-101,2%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.01071 → 0.0102 (-4,7%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 وحدات/سهم: -0.000001031 → -0.000001027 (-0,3%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1065 → 0.1079 (1,3%)
14 سبتمبر، 2026 تم الخروج IXAU6 IXAU6 تم الخروج من المركز — كان 0.000001032 وحدة/سهم
14 سبتمبر، 2026 جديد IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 مركز جديد — 0.000001031 وحدة/سهم
14 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00001328 → -0.001148 (-8742,8%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: -0.001591 → 0.01071 (-773,1%)
14 سبتمبر، 2026 جديد — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 مركز جديد — -0.000001031 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 تقليص IXAU6 IXAU6 وحدات/سهم: 0.000001039 → 0.000001032 (-0,7%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00001337 → 0.00001328 (-0,7%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: -0.00215 → -0.001591 (-26,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1073 → 0.1065 (-0,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: -0.002852 → -0.00215 (-24,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1094 → 0.1073 (-2,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص IXAU6 IXAU6 وحدات/سهم: 0.000001044 → 0.000001039 (-0,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00001344 → 0.00001337 (-0,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: -0.005434 → -0.002852 (-47,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1111 → 0.1094 (-1,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة IXAU6 IXAU6 وحدات/سهم: 0.000001042 → 0.000001044 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00001339 → 0.00001344 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: -0.00689 → -0.005434 (-21,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1083 → 0.1111 (2,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: -0.004159 → -0.00689 (65,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.2084 → 0.1083 (-48,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 060505104 وحدات/سهم: 0.1349 → 0.135 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 وحدات/سهم: 0.02495 → 0.02498 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة C — Citigroup Inc 172967424 وحدات/سهم: 0.02763 → 0.02767 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 وحدات/سهم: 0.04492 → 0.04497 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة COF — Capital One Financial Corp 14040H105 وحدات/سهم: 0.01851 → 0.01854 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 وحدات/سهم: 0.01455 → 0.01457 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة FHN — First Horizon Corp 320517105 وحدات/سهم: 0.05037 → 0.05047 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 وحدات/سهم: 0.06967 → 0.06977 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 وحدات/سهم: 0.006783 → 0.006793 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 وحدات/سهم: 0.2127 → 0.2129 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص IXAU6 IXAU6 وحدات/سهم: 0.000001045 → 0.000001042 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 وحدات/سهم: 0.02324 → 0.02328 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة KEY — KeyCorp 493267108 وحدات/سهم: 0.115 → 0.1153 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 617446448 وحدات/سهم: 0.03343 → 0.03349 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MTB — M&T Bank Corp 55261F104 وحدات/سهم: 0.01555 → 0.01557 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة NTRS — Northern Trust Corp 665859104 وحدات/سهم: 0.01965 → 0.01968 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 وحدات/سهم: 0.01573 → 0.01575 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 وحدات/سهم: 0.01605 → 0.01607 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة RF — Regions Financial Corp 7591EP100 وحدات/سهم: 0.09065 → 0.09074 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة STT — State Street Corp 857477103 وحدات/سهم: 0.02235 → 0.02238 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 وحدات/سهم: 0.07218 → 0.07226 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00001342 → 0.00001339 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 وحدات/سهم: 0.01157 → 0.01161 (0,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة WFC — Wells Fargo & Co 949746101 وحدات/سهم: 0.08974 → 0.08985 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ZION — Zions Bancorp NA 989701107 وحدات/سهم: 0.01562 → 0.01564 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: -0.002738 → -0.004159 (51,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.2097 → 0.2084 (-0,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة IXAU6 IXAU6 وحدات/سهم: 0.000001043 → 0.000001045 (0,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00001344 → 0.00001342 (-0,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: -0.00443 → -0.002738 (-38,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.2097 (83,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00001342 → 0.00001344 (0,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: -0.005681 → -0.00443 (-22,0%)

التوزيعات 61 دفعة

08
2,14%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,87التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,4600
22 يونيو، 2026$0,4730
23 مارس، 2026$0,4900
22 ديسمبر، 2025$0,4440
22 سبتمبر، 2025$0,4520
23 يونيو، 2025$0,4100
24 مارس، 2025$0,4120
23 ديسمبر، 2024$0,3600
23 سبتمبر، 2024$0,4240
24 يونيو، 2024$0,3980
18 مارس، 2024$0,4260
18 ديسمبر، 2023$0,3880
18 سبتمبر، 2023$0,4050
20 يونيو، 2023$0,4460
20 مارس، 2023$0,3340
19 ديسمبر، 2022$0,4070
19 سبتمبر، 2022$0,3810
21 يونيو، 2022$0,4450
21 مارس، 2022$0,3420
20 ديسمبر، 2021$0,4820
20 سبتمبر، 2021$0,3410
21 يونيو، 2021$0,3310
22 مارس، 2021$0,2910
21 ديسمبر، 2020$0,3300
21 سبتمبر، 2020$0,2940
22 يونيو، 2020$0,3320
23 مارس، 2020$0,3670
23 ديسمبر، 2019$0,4500
23 سبتمبر، 2019$0,3680
24 يونيو، 2019$0,3120
18 مارس، 2019$0,2570
24 ديسمبر، 2018$0,3810
24 سبتمبر، 2018$0,3210
18 يونيو، 2018$0,2200
19 مارس، 2018$0,1950
18 ديسمبر، 2017$0,2800
18 سبتمبر، 2017$0,2190
16 يونيو، 2017$0,1810
17 مارس، 2017$0,0620
16 ديسمبر، 2016$0,2650
16 سبتمبر، 2016$0,1600
17 يونيو، 2016$0,1810
18 مارس، 2016$0,1160
18 ديسمبر، 2015$0,2350
18 سبتمبر، 2015$0,1200
19 يونيو، 2015$0,1210
20 مارس، 2015$0,1010
24 ديسمبر، 2014$0,0190
19 ديسمبر، 2014$0,2060
19 سبتمبر، 2014$0,1390

الملاك المؤسسيون (13F) 363 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JPMORGAN CHASE & CO $1090106665 20,94% 11636491 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $964272553 18,52% 10370752 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $385782947 7,41% 4149096 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $279907829 5,38% 3010409 الأسهم 30 يونيو، 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $245722895 4,72% 2642750 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $169242841 3,25% 1820205 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wharton Business Group, LLC $164352000 3,16% 1767605 الأسهم 30 يونيو، 2026
Temasek Holdings (Private) Ltd $154370603 2,97% 1660256 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $127238295 2,44% 1368448 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $69314745 1,33% 745480 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $67646927 1,30% 727529 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $62631328 1,20% 673600 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $61056432 1,17% 656662 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIL Ltd $57110229 1,10% 612968 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $56826191 1,09% 611166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Trail Advisors, LLC $50242705 0,97% 540360 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $50073821 0,96% 538544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $49615541 0,95% 692760 الأسهم 30 يونيو، 2025
Itau Unibanco Holding S.A. $48400460 0,93% 520547 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIFF ADVISORY SERVICES, LLC $47580562 0,91% 511729 الأسهم 30 يونيو، 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $45688048 0,88% 491375 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $43105528 0,83% 463600 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $36438862 0,70% 391900 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Fiduciary Trust Co $34360015 0,66% 369542 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $32526264 0,62% 349820 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marks Wealth, LLC $31286003 0,60% 336481 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $31256715 0,60% 336166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Annex Advisory Services, LLC $30782223 0,59% 389057 الأسهم 31 مارس، 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $29383494 0,56% 316019 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $23312404 0,45% 250725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $22835496 0,44% 245601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elo Mutual Pension Insurance Co $22634493 0,43% 243434 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ledyard National Bank $21788003 0,42% 234330 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $20102276 0,39% 216200 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18051203 0,35% 194141 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $17201300 0,33% 185000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
RFG Holdings, Inc. $16663479 0,32% 179215 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $16368017 0,31% 176038 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $16132495 0,31% 173505 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16070000 0,31% 172834 الأسهم 30 يونيو، 2026
Polymer Capital Management (HK) LTD $14085726 0,27% 151492 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $13017200 0,25% 140000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $12864640 0,25% 138359 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $12357042 0,24% 132900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $11147558 0,21% 119892 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $10515015 0,20% 113089 الأسهم 30 يونيو، 2026
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $10051551 0,19% 108102 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $9744304 0,19% 104800 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $9475034 0,18% 101904 الأسهم 30 يونيو، 2026
TTP Investments, Inc. $9325787 0,18% 100299 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $8368200 0,16% 90000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $8237436 0,16% 88594 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $8134704 0,16% 87489 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $7705997 0,15% 82878 الأسهم 30 يونيو، 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $7535099 0,14% 81040 الأسهم 30 يونيو، 2026
WP Advisors, LLC $7489673 0,14% 80551 الأسهم 30 يونيو، 2026
JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC $7438400 0,14% 80000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $7203161 0,14% 77470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $7200554 0,14% 77442 الأسهم 30 يونيو، 2026
Uniting Wealth Partners, LLC $6841969 0,13% 73585 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6772301 0,13% 72723 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $6101441 0,12% 65621 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $6094002 0,12% 65541 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cubist Systematic Strategies, LLC $6057521 0,12% 77452 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Point72 Asset Management, L.P. $5718270 0,11% 61500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Silphium Asset Management Ltd $5672338 0,11% 61006 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $5594208 0,11% 60166 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5485820 0,11% 59000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $5484518 0,11% 58986 الأسهم 30 يونيو، 2026
First International Bank of Israel Ltd. $5482845 0,11% 58968 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $5340864 0,10% 57231 الأسهم 30 يونيو، 2026
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $5057275 0,10% 54391 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $5048721 0,10% 54299 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $4980236 0,10% 53562 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4818623 0,09% 51824 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4815610 0,09% 51792 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $4649000 0,09% 50000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $4233589 0,08% 54110 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4171548 0,08% 44865 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEPHENS INC /AR/ $4136359 0,08% 44487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Interval Partners, LP $4035332 0,08% 43400 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $3990981 0,08% 42923 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $3891492 0,07% 41853 الأسهم 30 يونيو، 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $3834682 0,07% 41242 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $3821916 0,07% 41105 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guardian Partners Inc. $3774988 0,07% 40600 الأسهم 30 يونيو، 2026
ProVise Management Group, LLC $3645281 0,07% 39205 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Management Group, Inc. $3595537 0,07% 38670 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $3383635 0,06% 36391 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3300732 0,06% 35499 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3198230 0,06% 34397 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $3071036 0,06% 33029 الأسهم 30 يونيو، 2026
Good Life Advisors, LLC $3039217 0,06% 42435 الأسهم 30 يونيو، 2025
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $2983821 0,06% 32091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Point72 Asset Management, L.P. $2938168 0,06% 31600 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $2865086 0,06% 30814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2833556 0,05% 30475 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anfield Capital Management, LLC $2830914 0,05% 35780 الأسهم 31 مارس، 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $2791889 0,05% 30027 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $2722100 0,05% 29276 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
DIHP Dimensional International High … $6.4B
PDBC Invesco Optimum Yield Diversifi… $6.4B
BKLN Invesco Senior Loan ETF $6.4B
VCR VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY… $6.2B
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Te… $6.2B
MCHI iShares MSCI China ETF $6.1B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.8B