Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWB)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000034530 · عرض على SEC EDGAR ↗
$78,88
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,01 (-0,01%)
تغير اليوم الواحد
$51,13 – $91,44
نطاق 52 أسبوعًا
صافي التدفقات (30d): -$161.1M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $5.3B
- الممتلكات
- 28
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,54%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,5
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
KBWB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,15% | — |
| 3M | ▼ -6,51% | — |
| 6M | ▲ +2,07% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -6,42% | — |
| 1Y | ▲ +29,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +59,55% | — |
- تقلب 1 سنة
- 25,99%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,15
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$162.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$548.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$221.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $498.0M | 9,36 | 2394251 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $475.6M | 8,94 | 463790 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $412.8M | 7,76 | 8000650 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $397.4M | 7,47 | 1327607 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $379.5M | 7,13 | 4894667 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $241.2M | 4,53 | 1549753 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $233.4M | 4,39 | 1673666 | EC | US |
| Citigroup Inc. | 172967424 | $227.8M | 4,28 | 1809020 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $207.6M | 3,90 | 938663 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $201.2M | 3,78 | 4029470 | EC | US |
| U.S. Bancorp | 902973304 | $200.0M | 3,76 | 3646796 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $198.5M | 3,73 | 918724 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $196.0M | 3,68 | 1184353 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $194.9M | 3,66 | 4042435 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc. | 446150104 | $194.1M | 3,65 | 11865159 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $191.5M | 3,60 | 1018855 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $168.6M | 3,17 | 2708672 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $154.1M | 2,90 | 5503526 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $148.1M | 2,78 | 6944820 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $107.5M | 2,02 | 877082 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $94.2M | 1,77 | 963638 | EC | US |
| First Horizon Corp. | 320517105 | $74.6M | 1,40 | 3079605 | EC | US |
| Zions Bancorp., N.A. | 989701107 | $58.9M | 1,11 | 942603 | EC | US |
| Western Alliance Bancorporation | 957638109 | $55.8M | 1,05 | 700266 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $10.6M | 0,20 | 10559652 | STIV | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $8.2M | 0,15 | 8226115 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $4.1M | 0,08 | 4061047 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $585K | 0,01 | 74 | DE | N/A |
توزيع القطاعات
Financials
65,2%
Financial Services
34,4%
أخرى/غير معينة
0,4%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1281 → 0.139 (8,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.006209 → -0.005777 (-7,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1177 → 0.1281 (8,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00001347 → 0.00001243 (-7,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.00506 → -0.006209 (22,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.09655 → 0.1177 (21,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001048 → 0.000001047 (-0,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00001349 → 0.00001347 (-0,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.00473 → -0.00506 (7,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.09625 → 0.09655 (0,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001051 → 0.000001048 (-0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00001352 → 0.00001349 (-0,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.004831 → -0.00473 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1647 → 0.09625 (-41,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
وحدات/سهم: 0.006771 → 0.006783 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
وحدات/سهم: 0.02319 → 0.02324 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0000135 → 0.00001352 (0,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.004221 → -0.004831 (14,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1655 → 0.1647 (-0,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.004899 → -0.004221 (-13,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1496 → 0.1655 (10,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001062 → 0.000001051 (-1,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00001364 → 0.0000135 (-1,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.005663 → -0.004899 (-13,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1482 → 0.1496 (1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001074 → 0.000001062 (-1,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0000138 → 0.00001364 (-1,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.005295 → -0.005663 (6,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1136 → 0.1482 (30,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.003647 → -0.005295 (45,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1725 → 0.1136 (-34,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
BAC — Bank of America Corp
060505104
|
وحدات/سهم: 0.1345 → 0.1347 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
وحدات/سهم: 0.0249 → 0.02492 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
C — Citigroup Inc
172967424
|
وحدات/سهم: 0.02757 → 0.0276 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CFG — Citizens Financial Group Inc
174610105
|
وحدات/سهم: 0.04481 → 0.04486 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
COF — Capital One Financial Corp
14040H105
|
وحدات/سهم: 0.01847 → 0.01849 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
وحدات/سهم: 0.01452 → 0.01453 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
FITB — Fifth Third Bancorp
316773100
|
وحدات/سهم: 0.06952 → 0.06959 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
وحدات/سهم: 0.2122 → 0.2124 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001064 → 0.000001074 (1,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
KEY — KeyCorp
493267108
|
وحدات/سهم: 0.1149 → 0.115 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
وحدات/سهم: 0.03348 → 0.03343 (-0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MTB — M&T Bank Corp
55261F104
|
وحدات/سهم: 0.01552 → 0.01553 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
وحدات/سهم: 0.01961 → 0.01963 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
PNC — PNC Financial Services Group Inc/The
693475105
|
وحدات/سهم: 0.0157 → 0.01572 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc
72348N109
|
وحدات/سهم: 0.01601 → 0.01603 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
RF — Regions Financial Corp
7591EP100
|
وحدات/سهم: 0.09042 → 0.09051 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
STT — State Street Corp
857477103
|
وحدات/سهم: 0.0223 → 0.02233 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
TFC — Truist Financial Corp
89832Q109
|
وحدات/سهم: 0.072 → 0.07208 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
USB — US Bancorp
902973304
|
وحدات/سهم: 0.06328 → 0.06336 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0005149 → 0.0000138 (-97,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
WFC — Wells Fargo & Co
949746101
|
وحدات/سهم: 0.08953 → 0.08964 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.002223 → -0.003647 (64,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1729 → 0.1725 (-0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001061 → 0.000001064 (0,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00001366 → 0.0005149 (3669,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.002548 → -0.002223 (-12,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1505 → 0.1729 (14,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
FHN — First Horizon Corp
320517105
|
وحدات/سهم: 0.05029 → 0.05037 (0,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001049 → 0.000001061 (1,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
وحدات/سهم: 0.03342 → 0.03348 (0,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0000135 → 0.00001366 (1,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.001473 → -0.002548 (73,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1535 → 0.1505 (-1,9%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001051 → 0.000001049 (-0,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00001352 → 0.0000135 (-0,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.00446 → -0.001473 (-67,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1512 → 0.1535 (1,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.002211 → -0.00446 (101,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1493 → 0.1512 (1,3%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0000006489 → 0.00001352 (1984,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.000298 → -0.002211 (641,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1485 → 0.1493 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001053 → 0.000001051 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0000006502 → 0.0000006489 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: 0.0004187 → -0.000298 (-171,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1776 → 0.1485 (-16,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001039 → 0.000001053 (1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0000006416 → 0.0000006502 (1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: 0.0002789 → 0.0004187 (50,1%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1752 → 0.1776 (1,4%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001037 → 0.000001039 (0,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0000006402 → 0.0000006416 (0,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: 0.0004891 → 0.0002789 (-43,0%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1762 → 0.1752 (-0,6%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001023 → 0.000001037 (1,4%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0000006316 → 0.0000006402 (1,4%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.0002321 → 0.0004891 (-310,7%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1778 → 0.1762 (-0,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
وحدات/سهم: 0.000001017 → 0.000001023 (0,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0000006276 → 0.0000006316 (0,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
وحدات/سهم: -0.001855 → -0.0002321 (-87,5%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.1778 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BAC — Bank of America Corp
060505104
|
مركز جديد — 0.1345 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
مركز جديد — 0.0249 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
C — Citigroup Inc
172967424
|
مركز جديد — 0.02757 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CFG — Citizens Financial Group Inc
174610105
|
مركز جديد — 0.04481 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
COF — Capital One Financial Corp
14040H105
|
مركز جديد — 0.01847 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
مركز جديد — 0.01452 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FHN — First Horizon Corp
320517105
|
مركز جديد — 0.05029 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FITB — Fifth Third Bancorp
316773100
|
مركز جديد — 0.06952 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
مركز جديد — 0.006771 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
مركز جديد — 0.2122 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IXAU6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures
IXAU6
|
مركز جديد — 0.000001017 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
مركز جديد — 0.02319 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KEY — KeyCorp
493267108
|
مركز جديد — 0.1149 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
مركز جديد — 0.03342 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MTB — M&T Bank Corp
55261F104
|
مركز جديد — 0.01552 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NTRS — Northern Trust Corp
665859104
|
مركز جديد — 0.01961 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PNC — PNC Financial Services Group Inc/The
693475105
|
مركز جديد — 0.0157 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc
72348N109
|
مركز جديد — 0.01601 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
RF — Regions Financial Corp
7591EP100
|
مركز جديد — 0.09042 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
STT — State Street Corp
857477103
|
مركز جديد — 0.0223 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TFC — Truist Financial Corp
89832Q109
|
مركز جديد — 0.072 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USB — US Bancorp
902973304
|
مركز جديد — 0.06328 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0000006276 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
WAL — Western Alliance Bancorp
957638109
|
مركز جديد — 0.01157 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
WFC — Wells Fargo & Co
949746101
|
مركز جديد — 0.08953 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
مركز جديد — 0.01559 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.00000001374 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
مركز جديد — -0.001855 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 365 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | $385782947 | 13,24% | 4149096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $279907829 | 9,61% | 3010409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $245722895 | 8,44% | 2642750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $164352000 | 5,64% | 1767605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | $154370603 | 5,30% | 1660256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $143840287 | 4,94% | 1547002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $127238295 | 4,37% | 1368448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $62631328 | 2,15% | 673600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $61053643 | 2,10% | 656632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $56826191 | 1,95% | 611166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIL Ltd | $54084626 | 1,86% | 580494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $50242705 | 1,72% | 540360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $49615541 | 1,70% | 692760 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $48400460 | 1,66% | 520547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIFF ADVISORY SERVICES, LLC | $47580562 | 1,63% | 511729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $45688048 | 1,57% | 491375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $43105528 | 1,48% | 463600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $38929982 | 1,34% | 418692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $36438862 | 1,25% | 391900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $32650857 | 1,12% | 351160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $32526264 | 1,12% | 349820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marks Wealth, LLC | $31286003 | 1,07% | 336481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $31256715 | 1,07% | 336166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $30782223 | 1,06% | 389057 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | $29383494 | 1,01% | 316019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $22835496 | 0,78% | 245601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elo Mutual Pension Insurance Co | $22634493 | 0,78% | 243434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ledyard National Bank | $21788003 | 0,75% | 234330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $20102276 | 0,69% | 216200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18051203 | 0,62% | 194141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $17201300 | 0,59% | 185000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Holdings, Inc. | $16663479 | 0,57% | 179215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $16132495 | 0,55% | 173505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $15930636 | 0,55% | 171334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Polymer Capital Management (HK) LTD | $14085726 | 0,48% | 151492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13322789 | 0,46% | 143287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $13017200 | 0,45% | 140000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12864640 | 0,44% | 138359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12357042 | 0,42% | 132900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11147558 | 0,38% | 119892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10515015 | 0,36% | 113089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $10051551 | 0,35% | 108102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9744304 | 0,33% | 104800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $9325787 | 0,32% | 100299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $8368200 | 0,29% | 90000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $8237436 | 0,28% | 88594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8134704 | 0,28% | 87489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $7535099 | 0,26% | 81040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WP Advisors, LLC | $7489673 | 0,26% | 80551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC | $7438400 | 0,26% | 80000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC | $7203161 | 0,25% | 77470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $6841969 | 0,23% | 73585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6772301 | 0,23% | 72723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6101441 | 0,21% | 65621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6094002 | 0,21% | 65541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $6057521 | 0,21% | 77452 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $5718270 | 0,20% | 61500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Silphium Asset Management Ltd | $5672338 | 0,19% | 61006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $5594208 | 0,19% | 60166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5485820 | 0,19% | 59000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $5484518 | 0,19% | 58986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First International Bank of Israel Ltd. | $5482845 | 0,19% | 58968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $5057275 | 0,17% | 54391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5048721 | 0,17% | 54299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4818623 | 0,17% | 51824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4815610 | 0,17% | 51792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $4649000 | 0,16% | 50000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $4396778 | 0,15% | 55571 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $4191512 | 0,14% | 53572 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $4171548 | 0,14% | 44865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4136359 | 0,14% | 44487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Interval Partners, LP | $4035332 | 0,14% | 43400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3990981 | 0,14% | 42923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $3834682 | 0,13% | 41242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $3821916 | 0,13% | 41105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $3774988 | 0,13% | 40600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $3645281 | 0,13% | 39205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $3595537 | 0,12% | 38670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $3383635 | 0,12% | 36391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3300732 | 0,11% | 35499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3198230 | 0,11% | 34397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3071036 | 0,11% | 33029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $3039217 | 0,10% | 42435 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $2983821 | 0,10% | 32091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2938168 | 0,10% | 31600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2936166 | 0,10% | 31565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2865086 | 0,10% | 30814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2833556 | 0,10% | 30475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $2830914 | 0,10% | 35780 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $2791889 | 0,10% | 30027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2722100 | 0,09% | 29276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2538308 | 0,09% | 27299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2524711 | 0,09% | 27153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2492331 | 0,09% | 26805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2367643 | 0,08% | 25464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $2233638 | 0,08% | 24023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2182881 | 0,07% | 23477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2152952 | 0,07% | 23155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $2151122 | 0,07% | 27504 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Transcendent Capital Group LLC | $2059135 | 0,07% | 22146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EFAV iShares Trust | $5.4B |
| RECS Columbia ETF Trust I | $5.4B |
| EWC iShares, Inc. | $5.5B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $5.6B |
| SIL Global X Funds | $5.3B |
| BKLC BNY Mellon ETF Trust | $5.3B |
| XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $5.2B |
| DSI iShares Trust | $5.1B |
| CGDG Capital Group Dividend Growers … | $5.1B |