Martin Worley Group

CIK 2049542 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$204.4M
#6393 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.7%
المراكز
91
حتى تاريخ
30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
44,64%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,69%
المراكز فوق 1%
31
العدد الفعلي للمراكز
30,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2025: 1,89% تقدير المشتريات $21827505 · المبيعات $3584611

مراكز جديدة
10
زيادة
43
انخفض
21
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,0%
Financials
0,9%
Retail
0,5%
Communication Services
0,5%
Energy
0,5%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
94,6%

المحفظة الكاملة 91 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $23132905 11,32% 76113 $3609204 صعود ×2
DFLV $9592935 4,69% 309250 $1450218 صعود ×2
DFAU $9487136 4,64% 223965 $952780 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9479748 4,64% 137209 $1419129 صعود ×2
VFMV $9284365 4,54% 72404 $967179 صعود ×2
JMUB $7193630 3,52% 144916 $-358570 هبوط ×1
VUG $6953110 3,40% 15860 $3383524 صعود ×2
CORP $6100957 2,98% 62696 $499430 صعود ×2
DFAE $5034521 2,46% 173904 $1247953 صعود ×2
SCHD $4985114 2,44% 188118 $128775 صعود ×2
SCHY $4969112 2,43% 181686 $642468 صعود ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4820635 2,36% 89954 $648483 صعود ×2
JPIE $4704583 2,30% 101567 $1061183 صعود ×2
MUNI $4574378 2,24% 89065 $-4602 صعود ×2
DIHP $4417071 2,16% 149782 $882597 صعود ×2
VWO $4087270 2,00% 82638 $286946 هبوط ×1
DFAI $4026628 1,97% 116478 $431935 صعود ×2
DFIS $4000231 1,96% 134056 $946822 صعود ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3593458 1,76% 132404 $434384 صعود ×2
DFIV $3509662 1,72% 81944 $631895 صعود ×2
DFUV $3056717 1,50% 72297 $77358
DFSU $2933820 1,44% 74747 $136414 هبوط ×1
VTV $2916098 1,43% 16499 $224573 صعود ×2
VYM $2867416 1,40% 21509 $96096 صعود ×2
DFSV $2848500 1,39% 96789 $496399 صعود ×2
ESGV $2547376 1,25% 23234 $-174263 هبوط ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $2539920 1,24% 54388 $557347 صعود ×2
EFAV $2505072 1,23% 29801 $482269 صعود ×2
VSGX $2504655 1,23% 38239 $-398223 هبوط ×1
DFSI $2318727 1,13% 58836 $-58503 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2235149 1,09% 27901 $170797 هبوط ×1
VOO $1913862 0,94% 3369 $417718 صعود ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $1830677 0,90% 23179 $229935
DFNM $1789344 0,88% 37726 $1333623 صعود ×2
VIG $1652819 0,81% 8076 $106090 صعود ×1
VBK $1541793 0,75% 5567 $792464 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1496122 0,73% 3008 $475781 صعود ×1
JPST $1437994 0,70% 28374 $161612 صعود ×2
ESML $1242586 0,61% 30065 $-154808 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1116973 0,55% 5444 $-5469 صعود ×1
VBR $1105966 0,54% 5671 $34923 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1081009 0,53% 1092 $378300 صعود ×1
AOR $1061836 0,52% 17246 $17459 هبوط ×2
EAGG $1032331 0,51% 21715 $37198 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1024100 0,50% 13909 $-139858 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1015923 0,50% 1376 $378226 صعود ×1
VTEB $982806 0,48% 20045 $226895 صعود ×2
HELO $972806 0,48% 15545 $76472 صعود ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $947412 0,46% 8744 $109649
JMST $911239 0,45% 17896 $23373 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900859 0,44% 5702 $682798 صعود ×1
SCHB $879613 0,43% 36912 $1211 هبوط ×2
BRKB $794720 0,39% 1636 $-24388 صعود ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $771656 0,38% 8490 $10612
EFV $753698 0,37% 11873 $51310 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $717860 0,35% 9877 $90374
ACWV $643124 0,31% 5424 $4835 هبوط ×2
DFAT $626584 0,31% 11612 $-11583 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $610013 0,30% 2213
DUHP $603489 0,30% 16971 $30797 هبوط ×1
EFG $479584 0,23% 4282 $62284 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $477554 0,23% 4430 $-49425 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $451192 0,22% 3151 $-76608 هبوط ×2
IWP $450571 0,22% 3249 $68846
DBEF $448875 0,22% 10260 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $447438 0,22% 5015 صعود ×1
SCHZ $436889 0,21% 18799 $-4240 هبوط ×1
T AT&T Inc. $408459 0,20% 14114 $9315
VGT $394100 0,19% 594 $84480 صعود ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $373446 0,18% 359 صعود ×1
VO $353705 0,17% 1264 $26809
DFUS $350180 0,17% 5225 $79713 صعود ×1
VV $327524 0,16% 1148 $52245 صعود ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $318360 0,16% 3000 $-54090
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $316489 0,15% 406 صعود ×1
VB $295988 0,14% 1249 $16583 هبوط ×1
VTEC $286485 0,14% 2935 صعود ×1
VEA $279463 0,14% 4902 $79244 صعود ×1
BIV $272624 0,13% 3525 $2715
CGGO $265351 0,13% 8300 $30212
JEPI $263784 0,13% 4640 $-1346
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $262846 0,13% 2915 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $245570 0,12% 1815 صعود ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $231608 0,11% 2570 $18452
CSX CSX Corporation - Common Stock $228312 0,11% 6997 $22390
NYF $219562 0,11% 4211 $-2147
EAOR $214502 0,10% 6414 صعود ×1
DFAC $209592 0,10% 5848 $-305745 هبوط ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $200758 0,10% 613 صعود ×1
KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $114949 0,06% 10168 $-2390
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $94565 0,05% 10290 $-4013

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AVGO $610013 2213 0,30%
DBEF $448875 10260 0,22%
ESGD $447438 5015 0,22%
GWW $373446 359 0,18%
LLY $316489 406 0,15%
VTEC $286485 2935 0,14%
TDIV $262846 2915 0,13%
ESGU $245570 1815 0,12%
EAOR $214502 6414 0,10%
CMI $200758 613 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +5K +$3.6M
VUG تم الشراء أكثر +6K +$3.4M
DFLV تم الشراء أكثر +43K +$1.5M
VXUS تم الشراء أكثر +7K +$1.4M
DFNM تم الشراء أكثر +28K +$1.3M
DFAE تم الشراء أكثر +28K +$1.2M
JPIE تم الشراء أكثر +22K +$1.1M
VFMV تم الشراء أكثر +7K +$967K
DFAU تم الشراء أكثر +2K +$953K
DFIS تم الشراء أكثر +16K +$947K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DFCA 30 يونيو، 2025 9064 $449574 لم يعد يتم تتبعه
LUV 31 مارس، 2025 8818 $296461 21,2%
AVGO 31 مارس، 2025 1171 $271485 117,5%
AOA 31 مارس، 2025 2861 $219156 لم يعد يتم تتبعه
SCHF 31 مارس، 2025 11594 $214489 لم يعد يتم تتبعه
VZ 31 مارس، 2025 5023 $200870 9,0%
HCAT 30 يونيو، 2025 11000 $49830 -54,9%