توزيع القطاعات

04
Technology 2,0%
Financials 1,3%
Communication Services 0,7%
Retail 0,5%
Energy 0,5%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 94,2%

المحفظة الكاملة 91 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $23132905 11,32% 76113 $3609204 صعود ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $9592935 4,69% 309250 $1450218 صعود ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $9487136 4,64% 223965 $952780 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9479748 4,64% 137209 $1419129 صعود ×2
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF $9284365 4,54% 72404 $967179 صعود ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $7193630 3,52% 144916 $-358570 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6953110 3,40% 15860 $3383524 صعود ×2
CORP PIMCO ETF Trust $6100957 2,98% 62696 $499430 صعود ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $5034521 2,46% 173904 $1247953 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4985114 2,44% 188118 $128775 صعود ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4969112 2,43% 181686 $642468 صعود ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4820635 2,36% 89954 $648483 صعود ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $4704583 2,30% 101567 $1061183 صعود ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $4574378 2,24% 89065 $-4602 صعود ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $4417071 2,16% 149782 $882597 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4087270 2,00% 82638 $286946 هبوط ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4026628 1,97% 116478 $431935 صعود ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $4000231 1,96% 134056 $946822 صعود ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3593458 1,76% 132404 $434384 صعود ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $3509662 1,72% 81944 $631895 صعود ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $3056717 1,50% 72297 $77358
DFSU Dimensional ETF Trust $2933820 1,44% 74747 $136414 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2916098 1,43% 16499 $224573 صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2867416 1,40% 21509 $96096 صعود ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $2848500 1,39% 96789 $496399 صعود ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2547376 1,25% 23234 $-174263 هبوط ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $2539920 1,24% 54388 $557347 صعود ×2
EFAV iShares Trust $2505072 1,23% 29801 $482269 صعود ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2504655 1,23% 38239 $-398223 هبوط ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $2318727 1,13% 58836 $-58503 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2235149 1,09% 27901 $170797 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1913862 0,94% 3369 $417718 صعود ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $1830677 0,90% 23179 $229935
DFNM Dimensional ETF Trust $1789344 0,88% 37726 $1333623 صعود ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1652819 0,81% 8076 $106090 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1541793 0,75% 5567 $792464 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1496122 0,73% 3008 $475781 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1437994 0,70% 28374 $161612 صعود ×2
ESML iShares Trust $1242586 0,61% 30065 $-154808 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1116973 0,55% 5444 $-5469 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1105966 0,54% 5671 $34923 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1081009 0,53% 1092 $378300 صعود ×1
AOR iShares Trust $1061836 0,52% 17246 $17459 هبوط ×2
EAGG iShares Trust $1032331 0,51% 21715 $37198 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1024100 0,50% 13909 $-139858 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1015923 0,50% 1376 $378226 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $982806 0,48% 20045 $226895 صعود ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $972806 0,48% 15545 $76472 صعود ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $947412 0,46% 8744 $109649
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $911239 0,45% 17896 $23373 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900859 0,44% 5702 $682798 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $879613 0,43% 36912 $1211 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $794720 0,39% 1636 $-24388 صعود ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $771656 0,38% 8490 $10612
EFV iShares Trust $753698 0,37% 11873 $51310 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $717860 0,35% 9877 $90374
ACWV iShares, Inc. $643124 0,31% 5424 $4835 هبوط ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $626584 0,31% 11612 $-11583 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $610013 0,30% 2213
DUHP Dimensional ETF Trust $603489 0,30% 16971 $30797 هبوط ×1
EFG iShares Trust $479584 0,23% 4282 $62284 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $477554 0,23% 4430 $-49425 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $451192 0,22% 3151 $-76608 هبوط ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $450571 0,22% 3249 $68846
DBEF DBX ETF Trust $448875 0,22% 10260 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $447438 0,22% 5015 صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $436889 0,21% 18799 $-4240 هبوط ×1
T AT&T Inc. $408459 0,20% 14114 $9315
VGT Vanguard Information Tech ETF $394100 0,19% 594 $84480 صعود ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $373446 0,18% 359 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $353705 0,17% 1264 $26809
DFUS Dimensional ETF Trust $350180 0,17% 5225 $79713 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $327524 0,16% 1148 $52245 صعود ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $318360 0,16% 3000 $-54090
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $316489 0,15% 406 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $295988 0,14% 1249 $16583 هبوط ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $286485 0,14% 2935 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $279463 0,14% 4902 $79244 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $272624 0,13% 3525 $2715
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $265351 0,13% 8300 $30212
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $263784 0,13% 4640 $-1346
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $262846 0,13% 2915 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $245570 0,12% 1815 صعود ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $231608 0,11% 2570 $18452
CSX CSX Corporation - Common Stock $228312 0,11% 6997 $22390
NYF iShares Trust $219562 0,11% 4211 $-2147
EAOR iShares Trust $214502 0,10% 6414 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $209592 0,10% 5848 $-305745 هبوط ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $200758 0,10% 613 صعود ×1
KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $114949 0,06% 10168 $-2390
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $94565 0,05% 10290 $-4013

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVGO $610013 2213 0,30%
DBEF $448875 10260 0,22%
ESGD $447438 5015 0,22%
GWW $373446 359 0,18%
LLY $316489 406 0,15%
VTEC $286485 2935 0,14%
TDIV $262846 2915 0,13%
ESGU $245570 1815 0,12%
EAOR $214502 6414 0,10%
CMI $200758 613 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +5K +$3.6M
VUG تم الشراء أكثر +6K +$3.4M
DFLV تم الشراء أكثر +43K +$1.5M
VXUS تم الشراء أكثر +7K +$1.4M
DFNM تم الشراء أكثر +28K +$1.3M
DFAE تم الشراء أكثر +28K +$1.2M
JPIE تم الشراء أكثر +22K +$1.1M
VFMV تم الشراء أكثر +7K +$967K
DFAU تم الشراء أكثر +2K +$953K
DFIS تم الشراء أكثر +16K +$947K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DFCA 30 يونيو، 2025 9064 $449574
HCAT 30 يونيو، 2025 11000 $49830 -53,1%