Mason Investment Advisory Services, Inc.

CIK 1635007 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$2.6B
#1277 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 13.5%
المراكز
84
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
94,99%
وزن أكبر 25 مقتنية
98,71%
المراكز فوق 1%
11
العدد الفعلي للمراكز
5,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,77% تقدير المشتريات $76223813 · المبيعات $42518664

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
31
انخفض
29
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Energy
0,1%
Technology
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,0%
Communication Services
0,0%
Healthcare
0,0%
Financial Services
0,0%
أخرى/غير معينة
99,6%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VLUE $893361649 33,98% 4471056 $232905430 هبوط ×3
AVUV $352333292 13,40% 2824089 $39360946 هبوط ×2
VSS $293574653 11,17% 1902746 $15813525 هبوط ×2
AVSC $260578793 9,91% 3553024 $37177704 هبوط ×2
TGRT $258158776 9,82% 5646517 $37370764 صعود ×3
AVDV $242293196 9,22% 2351220 $6602184 هبوط ×2
VBR $68584263 2,61% 282251 $7094882 هبوط ×2
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF $56147403 2,14% 1806498 $55924247 صعود ×1
CGDV $41626934 1,58% 844702 $7448662 صعود ×6
CGXU $30905027 1,18% 892693 $6968175 صعود ×5
MINT $27783514 1,06% 275603 $-190494 هبوط ×3
CGGR $19574175 0,74% 414707 $4901807 صعود ×6
AVTM $10459823 0,40% 192119 $833638 هبوط ×1
DFAT $8420647 0,32% 120467 $910741 صعود ×6
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $7880642 0,30% 175711 $762993 صعود ×1
SPY SPY $3926077 0,15% 5257 $511053 صعود ×1
VUG $3882955 0,15% 45077 $2064748 صعود ×2
EFV $2586185 0,10% 33784 $127331 صعود ×1
FNDF $2370695 0,09% 44934 $172096
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2212800 0,08% 16185 $-548168 هبوط ×2
VTV $2092698 0,08% 9603 $1268053 صعود ×2
IWF $1840701 0,07% 14824 $1087560 صعود ×1
DFAC $1707180 0,06% 38485 $211666
CVX Chevron Corporation Common Stock $1635252 0,06% 9865 $-486820 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1508728 0,06% 25923 $30818 صعود ×2
AOA $1449851 0,06% 14855 $260199 صعود ×5
XLE XLE $1401450 0,05% 26388 $1075731 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1345882 0,05% 4651 $85138 هبوط ×3
EZM $1321190 0,05% 17434 $149296
VTI $1233015 0,05% 3332 $176346 صعود ×2
MDY $1189567 0,05% 1691 $105111 هبوط ×1
SPYM $1141385 0,04% 12988 $147283
VIG $1057137 0,04% 4468 $98256 صعود ×2
SPYV $1012622 0,04% 16658 $71492 صعود ×6
VDE $988989 0,04% 6588 $-164602 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $985648 0,04% 11981 $59037 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $841755 0,03% 4955 $233380
IVV $818344 0,03% 1093 $106236 صعود ×1
VXF $800602 0,03% 3252 $131850 صعود ×2
GNR $793276 0,03% 11785 $-92082 هبوط ×1
VNQ $790133 0,03% 8194 $67537 صعود ×1
VYM $785859 0,03% 4973 $136611 صعود ×1
VTEB $781399 0,03% 15449 $17112 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $766258 0,03% 2054 $-32507 هبوط ×1
FMAT $657583 0,03% 11239
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655850 0,02% 1856 $123451
VAW $642665 0,02% 2809 $10739 صعود ×1
VV $612848 0,02% 1782 $80297
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $577323 0,02% 42670 $-142094 صعود ×2
IJH $564488 0,02% 7321 $70226 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $563348 0,02% 6816 $189601 صعود ×6
VOO $535159 0,02% 779 $38360 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $513260 0,02% 1436 $72103 هبوط ×3
IWD $479736 0,02% 1979 $47674 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $391858 0,01% 419 $-33945 هبوط ×1
TIP $383012 0,01% 3500 $22631 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $368444 0,01% 7608 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367044 0,01% 1540 $19233 هبوط ×1
DLN $360057 0,01% 3738 $26129
ITOT $351161 0,01% 2138 $46687
BWX $346765 0,01% 15995 صعود ×1
VEA $345421 0,01% 4848 $36367 صعود ×2
SCHD $338504 0,01% 10675 صعود ×1
IQDG $333787 0,01% 7748 $22780
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $324173 0,01% 270 $61788 هبوط ×1
APRW $304324 0,01% 8194 صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $288632 0,01% 2620 $20744
SCHP $288055 0,01% 10870 $-39506 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $278753 0,01% 790 $9270 هبوط ×1
IWR $278408 0,01% 2524 $-138482 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $277510 0,01% 640 صعود ×1
SCHH $264379 0,01% 11165 $24451
GWX $262261 0,01% 5993 $-453 هبوط ×1
V Visa Inc. $249293 0,01% 727 $10039 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $244097 0,01% 511 $40954 هبوط ×1
BRKB $240688 0,01% 481 $10193
PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF $240613 0,01% 1912 $9228 هبوط ×1
IWM $227803 0,01% 758
VB $225150 0,01% 743
GLDM $220311 0,01% 2774 $-36811
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $219870 0,01% 2239 $-111289 هبوط ×1
SCHY $219762 0,01% 6926 صعود ×1
VTES $205883 0,01% 2032 $5723 صعود ×2
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $57000 0,00% 10000 $18300

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
TGRT $258158776 9,82% بزيادة ×3
CGDV $41626934 1,58% بزيادة ×6
CGXU $30905027 1,18% بزيادة ×5
CGGR $19574175 0,74% بزيادة ×6
DFAT $8420647 0,32% بزيادة ×6
AOA $1449851 0,06% بزيادة ×5
SPYV $1012622 0,04% بزيادة ×6
VTEB $781399 0,03% بزيادة ×6
IJH $564488 0,02% بزيادة ×6
VCIT $563348 0,02% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FMAT $657583 11239 0,03%
BNDX $368444 7608 0,01%
BWX $346765 15995 0,01%
SCHD $338504 10675 0,01%
APRW $304324 8194 0,01%
LRCX $277510 640 0,01%
IWM $227803 758 0,01%
VB $225150 743 0,01%
SCHY $219762 6926 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VLUE تقليص -174K +$232.9M
AVUV تقليص -9K +$39.4M
TGRT تم الشراء أكثر +30K +$37.4M
AVSC تقليص -33K +$37.2M
VSS تقليص -2K +$15.8M
CGDV تم الشراء أكثر +41K +$7.4M
VBR تقليص -784 +$7.1M
CGXU تم الشراء أكثر +81K +$7.0M
AVDV تقليص -9K +$6.6M
CGGR تم الشراء أكثر +50K +$4.9M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPGI 31 ديسمبر، 2025 5343 $2600691 -17,0%
DTE 31 ديسمبر، 2025 6828 $965684 6,9%
IWO 31 مارس، 2026 1849 $597162 لم يعد يتم تتبعه
DTM 31 ديسمبر، 2025 4118 $465581 8,5%
HES 30 سبتمبر، 2025 2542 $352230 لم يعد يتم تتبعه
JULW 30 يونيو، 2026 7685 $298268 لم يعد يتم تتبعه
NVBW 30 سبتمبر، 2025 9152 $294901 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 مارس، 2026 1174 $289000 لم يعد يتم تتبعه
INGR 30 يونيو، 2026 2051 $231115 13,4%
VEU 31 مارس، 2026 3035 $223279 لم يعد يتم تتبعه
INTU 30 يونيو، 2026 503 $217465 38,2%
VB 31 مارس، 2025 901 $216527 لم يعد يتم تتبعه
JPM 31 مارس، 2026 645 $207829 20,8%
IWY 30 يونيو، 2026 828 $206040 لم يعد يتم تتبعه
FMAT 31 ديسمبر، 2025 3914 $205226 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 سبتمبر، 2025 1266 $201672 -6,7%