McGrath & Associates, Inc.
CIK 2054701 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $76.8M
- المراكز
- 32
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8521 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 90.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 74,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,93%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 14,0% تقدير المشتريات $15018731 · المبيعات $10129404
متوسط الحيازة: 6,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 14
- انخفض
- 12
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Communication Services
0,4%
أخرى/غير معينة
99,6%
المحفظة الكاملة 32 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $16229281 | 21,14% | 176003 | $1493333 | صعود ×6 | ||
| GDE | $8073065 | 10,52% | 132140 | $417095 | صعود ×6 | ||
| RSSY | $7585941 | 9,88% | 297185 | $1268446 | صعود ×2 | ||
| DFAC | $6344510 | 8,27% | 143023 | ||||
| DFAX | $4788029 | 6,24% | 129968 | ||||
| RSST | $4242428 | 5,53% | 129778 | $698221 | صعود ×6 | ||
| SCHD | $3469191 | 4,52% | 109404 | $104308 | هبوط ×2 | ||
| DFEV | $2428887 | 3,16% | 56926 | $437769 | صعود ×1 | ||
| FNDA | $2220084 | 2,89% | 58331 | $240132 | هبوط ×6 | ||
| FNDF | $1977463 | 2,58% | 37480 | $124181 | هبوط ×6 | ||
| FNDC | $1967146 | 2,56% | 40510 | $18240 | هبوط ×6 | ||
| DFIC | $1763516 | 2,30% | 47330 | $21863 | هبوط ×1 | ||
| GVAL | $1562867 | 2,04% | 43389 | $163607 | صعود ×1 | ||
| FNDX | $1511936 | 1,97% | 48615 | $-36404 | هبوط ×6 | ||
| DFAT | $1490751 | 1,94% | 21327 | $306093 | صعود ×1 | ||
| DISV | $1486841 | 1,94% | 37051 | $102150 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $1441880 | 1,88% | 26692 | $198988 | صعود ×1 | ||
| FNDE | $1333837 | 1,74% | 33615 | $-52805 | هبوط ×2 | ||
| DFLV | $808971 | 1,05% | 20460 | $-2202287 | هبوط ×1 | ||
| DFUV | $725476 | 0,95% | 13188 | $120694 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $683330 | 0,89% | 9308 | $-172805 | هبوط ×6 | ||
| DFSU | $642790 | 0,84% | 13785 | $77621 | صعود ×6 | ||
| DFSI | $600734 | 0,78% | 13320 | $115671 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $581017 | 0,76% | 6796 | $68489 | صعود ×4 | ||
| DFEM | $448235 | 0,58% | 11029 | $55219 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $410976 | 0,54% | 1111 | $52935 | هبوط ×1 | ||
| DEXC | $383788 | 0,50% | 4646 | صعود ×1 | |||
| IGM | $369742 | 0,48% | 2260 | $101872 | |||
| DFGR | $364435 | 0,47% | 12580 | $-3117 | هبوط ×6 | ||
| DFSE | $322805 | 0,42% | 6604 | $73513 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $274103 | 0,36% | 767 | $53544 | |||
| DFAS | $228763 | 0,30% | 2778 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DFAC | $6344510 | 143023 | 8,27% |
| DFAX | $4788029 | 129968 | 6,24% |
| DEXC | $383788 | 4646 | 0,50% |
| DFAS | $228763 | 2778 | 0,30% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFLV | تقليص | -31K | -$2.2M |
| BOND | تم الشراء أكثر | +16K | +$1.5M |
| RSSY | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.3M |
| RSST | تم الشراء أكثر | +4K | +$698K |
| DFEV | تم الشراء أكثر | +1K | +$438K |
| GDE | تم الشراء أكثر | +10K | +$417K |
| DFAT | تم الشراء أكثر | +2K | +$306K |
| FNDA | تقليص | -3K | +$240K |
| DFIV | تم الشراء أكثر | +3K | +$199K |
| BND | تقليص | -2K | -$173K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DFAC | 31 مارس، 2026 | 114723 | $4541881 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAX | 31 مارس، 2026 | 90432 | $2959834 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAPL | 30 يونيو، 2026 | 4962 | $1259347 | 6,5% |
| LOW | 30 يونيو، 2026 | 4072 | $962193 | -1,3% |
| NVDA | 30 يونيو، 2026 | 4858 | $847242 | 8,4% |
| DUK | 30 يونيو، 2026 | 6439 | $843184 | -3,5% |
| CUT | 30 يونيو، 2025 | 14606 | $449061 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 2439 | $413801 | 21,7% |
| RY | 30 يونيو، 2026 | 2437 | $394258 | 0,3% |
| ADP | 30 يونيو، 2026 | 1842 | $374192 | 24,6% |
| AMZN | 30 يونيو، 2026 | 1795 | $373845 | 8,2% |
| FM | 31 مارس، 2025 | 12729 | $345454 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 30 يونيو، 2026 | 888 | $328701 | 29,2% |
| WIP | 30 يونيو، 2025 | 8033 | $301245 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2026 | 996 | $292983 | 8,6% |
| CEMB | 30 يونيو، 2025 | 5651 | $255293 | لم يعد يتم تتبعه |
| PM | 30 يونيو، 2026 | 1518 | $250980 | 4,9% |
| IVV | 30 يونيو، 2026 | 377 | $246187 | لم يعد يتم تتبعه |
| VSS | 30 سبتمبر، 2025 | 1776 | $238677 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTIP | 30 يونيو، 2026 | 4141 | $206823 |