M.D. Sass, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 25,53% تقدير المشتريات $450708932 · المبيعات $363700960
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 63,9% لا تزال محتفظ بها
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +22.2% · S&P 500: +28.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 39 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIC | $107485396 | 7,02% | 1286942 | $13642007 | صعود ×2 | ||
| AMZN | $95264975 | 6,23% | 399702 | $40287318 | صعود ×3 | ||
| WMB | $80850834 | 5,28% | 1087582 | $-4587083 | هبوط ×2 | ||
| CLH | $80813966 | 5,28% | 270507 | $8403172 | صعود ×1 | ||
| AME | $80655630 | 5,27% | 333370 | $3101299 | هبوط ×2 | ||
| PRMB | $76793752 | 5,02% | 3142134 | $13091548 | هبوط ×2 | ||
| DGX | $76397960 | 4,99% | 360453 | $17709985 | صعود ×1 | ||
| COF | $72936686 | 4,77% | 363556 | $19502694 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 75526L613) | $72218902 | 4,72% | 2854897 | $5289049 | هبوط ×1 | ||
| SARO | $70191263 | 4,59% | 2346749 | $14665029 | صعود ×3 | ||
| SGI | $65563215 | 4,28% | 836265 | $18080401 | صعود ×4 | ||
| CHRW | $64687376 | 4,23% | 343461 | $27161535 | صعود ×1 | ||
| MLM | $62001777 | 4,05% | 107511 | $1303753 | صعود ×2 | ||
| ADI | $61503310 | 4,02% | 154854 | صعود ×1 | |||
| WELL | $53990658 | 3,53% | 237876 | $3457600 | هبوط ×4 | ||
| SNDK | $49949301 | 3,26% | 21968 | صعود ×1 | |||
| SNX | $49776837 | 3,25% | 186193 | صعود ×1 | |||
| KNX | $47936426 | 3,13% | 615596 | صعود ×1 | |||
| FLS | $47062900 | 3,08% | 634613 | صعود ×1 | |||
| APG | $37802605 | 2,47% | 892624 | $-18262285 | هبوط ×2 | ||
| ENTG | $28331008 | 1,85% | 157517 | صعود ×1 | |||
| Q | $26413269 | 1,73% | 161737 | صعود ×1 | |||
| MRVL | $20226433 | 1,32% | 67899 | $12621572 | هبوط ×1 | ||
| MRVL | $20137364 | 1,32% | 67600 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| PANW | $12237503 | 0,80% | 35885 | $4138778 | هبوط ×1 | ||
| APH | $11268082 | 0,74% | 63907 | $4169486 | صعود ×1 | ||
| SPY | $8916434 | 0,58% | 11940 | $1476544 | صعود ×1 | ||
| DHR | $7986064 | 0,52% | 41926 | $-30161659 | هبوط ×3 | ||
| IWD | $7649636 | 0,50% | 31554 | $601945 | هبوط ×1 | ||
| GWRE | $6793344 | 0,44% | 55208 | $-1463564 | |||
| CDNS | $4836749 | 0,32% | 12887 | $1255838 | |||
| ACWX | $4364147 | 0,29% | 57340 | $438077 | |||
| GOOGL | $3760605 | 0,25% | 10523 | $1738771 | صعود ×1 | ||
| ICE | $3502480 | 0,23% | 28450 | $-55378067 | هبوط ×1 | ||
| MU | $2963062 | 0,19% | 2567 | صعود ×1 | |||
| BWXT | $2618626 | 0,17% | 13453 | $-132378 | |||
| MSFT | $2087420 | 0,14% | 5596 | $-1506190 | هبوط ×1 | ||
| NVDA | $1929268 | 0,13% | 9642 | صعود ×1 | |||
| PWR | $239053 | 0,02% | 332 | $-34591621 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | تم الشراء أكثر | +136K | +$40.3M |
| DHR | تقليص | -159K | -$30.2M |
| CHRW | تم الشراء أكثر | +117K | +$27.2M |
| COF | تم الشراء أكثر | +71K | +$19.5M |
| APG | تقليص | -491K | -$18.3M |
| SGI | تم الشراء أكثر | +194K | +$18.1M |
| DGX | تم الشراء أكثر | +61K | +$17.7M |
| SARO | تم الشراء أكثر | +197K | +$14.7M |
| HSIC | تم الشراء أكثر | +14K | +$13.6M |
| PRMB | تقليص | -241K | +$13.1M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CP | 31 ديسمبر، 2025 | 745376 | $55523075 | 16,7% |
| STE | 31 مارس، 2026 | 205936 | $52208848 | -5,7% |
| FICO | 30 يونيو، 2026 | 44221 | $47207686 | -44,7% |
| AON | 30 يونيو، 2026 | 142362 | $45951596 | -18,8% |
| CBRE | 30 يونيو، 2026 | 290485 | $39349098 | -3,8% |
| SLM | 31 مارس، 2026 | 1399804 | $37878703 | 6,2% |
| JBL | 30 يونيو، 2025 | 260953 | $35507819 | 39,6% |
| ALC | 31 مارس، 2026 | 431003 | $33967346 | -15,4% |
| SNPS | 30 يونيو، 2026 | 76822 | $30458387 | 9,8% |
| CCK | 31 ديسمبر، 2025 | 297562 | $28741475 | 3,0% |
| JPM | 30 يونيو، 2025 | 108585 | $26635863 | 14,6% |
| GIL | 30 يونيو، 2026 | 396504 | $22065448 | -20,5% |
| WD | 30 يونيو، 2025 | 253435 | $21633250 | -51,8% |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 40830 | $20982945 | |
| IWD | 30 سبتمبر، 2025 | 60000 | $11653800 | |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 40000 | $7979600 | 30,7% |
| CACI | 30 يونيو، 2026 | 9316 | $5066693 | 32,8% |
| EQH | 31 ديسمبر، 2025 | 93773 | $4761793 | 10,5% |
| HYG | 31 ديسمبر، 2025 | 30000 | $2435700 | |
| OWL | 31 مارس، 2026 | 158065 | $2361498 | -0,5% |
| IBIT | 30 سبتمبر، 2025 | 34631 | $2119764 | |
| FWONK | 31 مارس، 2026 | 10047 | $989730 | 7,3% |
| HYG | 30 يونيو، 2026 | 12400 | $986544 | |
| FICO | 30 سبتمبر، 2025 | 362 | $661722 | -55,8% |