Meridian Financial Advisors, LLC

CIK 2032629 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$208.1M
#6328 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.0%
المراكز
146
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
40,85%
وزن أكبر 25 مقتنية
63,20%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
43,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,03% تقدير المشتريات $13189103 · المبيعات $3970232

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
63
انخفض
47
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,1%
Healthcare
1,7%
Financials
1,0%
Communication Services
0,9%
Communications
0,7%
Industrials
0,7%
Utilities
0,7%
Retail
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
89,5%

المحفظة الكاملة 146 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $10948786 5,26% 14620 $1160733 هبوط ×3
SCHD $10660800 5,12% 336197 $247214 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10271132 4,93% 13948 $2021636 هبوط ×3
JPST $9877946 4,75% 195332 $-256463 هبوط ×3
DGRO $9387279 4,51% 123859 $728368 صعود ×5
IJR $8500504 4,08% 57316 $1197105 هبوط ×5
IJH $7701187 3,70% 99873 $799301 هبوط ×5
SPYM $6830868 3,28% 77729 $1147855 صعود ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5744846 2,76% 60080 $802673 صعود ×6
VO $5101403 2,45% 63316 $486021 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5015365 2,41% 16554 $1373838 صعود ×5
RSP $4219449 2,03% 19831 $334100 هبوط ×2
VB $4023732 1,93% 13274 $558953 صعود ×1
SDY $3989002 1,92% 26212 $323271 صعود ×1
SPSM $3884178 1,87% 67352 $680760 صعود ×2
RWL $3797666 1,82% 29725 $1062463 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2807250 1,35% 35521 $85980 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2550776 1,23% 6838 $80567 صعود ×1
SPHQ $2485769 1,19% 27589 $361652 هبوط ×1
VOT $2468472 1,19% 8059 $323202 هبوط ×4
SPYG $2420130 1,16% 20339 $401969 هبوط ×4
VIG $2370392 1,14% 10018 $190390 هبوط ×3
LVHI $2251859 1,08% 55485 $474788 صعود ×5
SPMD $2164240 1,04% 32034 $297645 صعود ×2
RIGS $2064696 0,99% 90591 $-44091 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1965224 0,94% 6792 $203763 هبوط ×6
SPY SPY $1949816 0,94% 2611 $257631 صعود ×1
VBK $1894899 0,91% 5182 $315169 هبوط ×4
SPSB $1885886 0,91% 62842 $66688 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1880490 0,90% 14634 $120147
MDY $1844407 0,89% 2622 $211624 هبوط ×6
SCHF $1787287 0,86% 64523 $274691 صعود ×6
ICLO $1565719 0,75% 61209 $108734 صعود ×3
SLYV $1546232 0,74% 14171 $205910
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1514327 0,73% 12892 $548310 صعود ×1
VBR $1450513 0,70% 5969 $149091 هبوط ×4
VOO $1369422 0,66% 1994 $197694 صعود ×1
JEPI $1241874 0,60% 21988 $58676 صعود ×4
IEMG $1239204 0,60% 14959 $348775 صعود ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1228416 0,59% 6531 $157537 هبوط ×1
SPMO $1138695 0,55% 7049 $672542 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1103753 0,53% 4631 $101558 هبوط ×1
SPLV $1099331 0,53% 14677 $18584 هبوط ×2
XLU XLU $1046250 0,50% 23076 $-46679 هبوط ×2
DON $1046247 0,50% 18511 $74031 صعود ×1
IDMO $1043740 0,50% 17312 $462875 صعود ×2
SPIB $1031047 0,50% 30814 $108207 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1016696 0,49% 12301 $-1582 هبوط ×1
XLK XLK $1006155 0,48% 5281 $350812 صعود ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $980566 0,47% 9985 $100776 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $953313 0,46% 2912 $111312 صعود ×1
IJJ $908813 0,44% 6152 $73817 هبوط ×5
FBCG $880592 0,42% 14178 $93561 هبوط ×3
IDHQ $858583 0,41% 19643 $224780 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $849759 0,41% 2405 $188547 صعود ×1
VUG $829011 0,40% 9624 $119664 صعود ×2
VOE $816075 0,39% 4130 $37371 هبوط ×4
XMMO $784345 0,38% 4610 $222392 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $768703 0,37% 2151 $150161
NOBL $755066 0,36% 13445 $42292 صعود ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $747878 0,36% 27455 $99636 صعود ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $746351 0,36% 978 $364530
SYLD $742277 0,36% 9386 $-10596 هبوط ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $692432 0,33% 3877 $113737 هبوط ×1
XMHQ $665715 0,32% 5898 $46679 هبوط ×4
VYM $637181 0,31% 4032 $-10760 هبوط ×1
SUSA $613343 0,29% 3975 $45313 هبوط ×1
JMST $606888 0,29% 11900 $157145 صعود ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $594122 0,29% 11174 $72193 صعود ×5
XLV XLV $580358 0,28% 3658 $34995 هبوط ×2
DIVI $578429 0,28% 13540 $44059 صعود ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $573043 0,28% 2571 $-17766
IEFA $566713 0,27% 5868 $130358 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $562544 0,27% 2215 $21109
DIVB $531691 0,26% 8631 $133844 صعود ×1
EFA $520724 0,25% 5013 $44971 صعود ×3
IJK $519703 0,25% 4423 $68322 هبوط ×4
MDYV $518186 0,25% 5463 $52993
SPDG $509202 0,24% 10990 $32590 هبوط ×4
XLF XLF $504918 0,24% 9418 $29713 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $493108 0,24% 2599 $1406 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $475289 0,23% 4594 $185540 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $474682 0,23% 1688 $67467 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $473009 0,23% 928 $-88138
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF $457453 0,22% 5463 $15316 هبوط ×6
SCHM $454791 0,22% 12335 $40608 هبوط ×6
XLI XLI $432697 0,21% 2336 $59424 صعود ×3
SCHG $425132 0,20% 12563 $64998 صعود ×1
RWJ $422748 0,20% 7105 $144856 صعود ×1
IMFL $415514 0,20% 12100 $38998 صعود ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $410742 0,20% 4399 $21127 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $404557 0,19% 4227 $-3424
SLYG $403421 0,19% 3386 $47242 هبوط ×1
GTO $402231 0,19% 8582 $95963 صعود ×1
SJNK $395461 0,19% 15799 $-10037 هبوط ×2
XLB XLB $390324 0,19% 7679 $-6838 هبوط ×2
BRKB $387802 0,19% 775 $24089 صعود ×1
SPDW $383667 0,18% 7614 $37734 صعود ×1
VV $378301 0,18% 1100 $19681 هبوط ×3
JMUB $374442 0,18% 7392 $29911 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DGRO $9387279 4,51% بزيادة ×5
SPYM $6830868 3,28% بزيادة ×6
DGRW $5744846 2,76% بزيادة ×6
QQQM $5015365 2,41% بزيادة ×5
RWL $3797666 1,82% بزيادة ×3
VCSH $2807250 1,35% بزيادة ×6
LVHI $2251859 1,08% بزيادة ×5
SPSB $1885886 0,91% بزيادة ×6
SCHF $1787287 0,86% بزيادة ×6
ICLO $1565719 0,75% بزيادة ×3
JEPI $1241874 0,60% بزيادة ×4
SPMO $1138695 0,55% بزيادة ×3
SPIB $1031047 0,50% بزيادة ×6
XLK $1006155 0,48% بزيادة ×5
IDHQ $858583 0,41% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
OMFL $309732 4519 0,15%
CIBR $309354 3443 0,15%
BLOK $248015 3960 0,12%
WCBR $241587 6670 0,12%
SCHY $227504 7170 0,11%
IWF $227479 1832 0,11%
TRV $218561 662 0,11%
IJS $215424 1576 0,10%
IQLT $212473 4288 0,10%
JMHI $209976 4147 0,10%
IEV $201722 2769 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تقليص -345 +$2.0M
QQQM تم الشراء أكثر +1K +$1.4M
IJR تقليص -1K +$1.2M
IVV تقليص -365 +$1.2M
SPYM تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
RWL تم الشراء أكثر +6K +$1.1M
DGRW تم الشراء أكثر +4K +$803K
IJH تقليص -2K +$799K
DGRO تم الشراء أكثر +478 +$728K
SPSM تم الشراء أكثر +1K +$681K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ALNY 31 مارس، 2026 728 $289489 -30,6%
KOMP 31 ديسمبر، 2025 4430 $275812 لم يعد يتم تتبعه
VZ 30 يونيو، 2026 5462 $274191 16,8%
UNH 30 يونيو، 2025 503 $263446 24,2%
AVGO 31 مارس، 2025 1040 $241114 122,6%
XOM 30 يونيو، 2026 1416 $240208 21,7%
UTHR 30 يونيو، 2026 400 $237192 -2,9%
EFAV 30 يونيو، 2026 2568 $234645 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 مارس، 2025 303 $233916 51,3%
ORCL 31 مارس، 2025 1395 $232439 4,8%
BLOK 31 مارس، 2026 4060 $230973 لم يعد يتم تتبعه
CYTK 31 مارس، 2026 3583 $227664 17,5%
RWJ 31 مارس، 2025 4965 $227198 لم يعد يتم تتبعه
XHE 31 مارس، 2025 2475 $219062 لم يعد يتم تتبعه
ITW 31 ديسمبر، 2025 835 $217707 14,8%
IWF 31 مارس، 2026 458 $216771 لم يعد يتم تتبعه
CIBR 31 مارس، 2026 2993 $213850
VTV 30 سبتمبر، 2025 1208 $213457 لم يعد يتم تتبعه
PEP 31 مارس، 2025 1402 $213124 -4,9%
AVY 30 يونيو، 2026 1231 $212608 12,5%
IHF 31 ديسمبر، 2025 4265 $210656 لم يعد يتم تتبعه
BSJQ 30 يونيو، 2026 9039 $209479
VHT 30 يونيو، 2025 774 $204901 لم يعد يتم تتبعه
IJS 31 ديسمبر، 2025 1849 $204494 لم يعد يتم تتبعه
CYTK 31 مارس، 2025 4318 $203119 92,8%
KVUE 30 يونيو، 2025 8422 $201960 -9,5%
IEV 31 مارس، 2026 2930 $200998 لم يعد يتم تتبعه
SCHY 31 ديسمبر، 2025 7165 $200190 لم يعد يتم تتبعه