Midwestern Financial, LLC /IA
CIK 2083276 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $142.8M
- المراكز
- 54
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7545 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,28%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,40%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,75% تقدير المشتريات $9985521 · المبيعات $2359639
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 96,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 33
- انخفض
- 16
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,1%
Communication Services
1,8%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
أخرى/غير معينة
92,8%
المحفظة الكاملة 54 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $15484962 | 10,84% | 20736 | $2504088 | صعود ×4 | ||
| AGG | $10617333 | 7,43% | 107267 | $832805 | صعود ×4 | ||
| FLV | $10438359 | 7,31% | 128393 | $991411 | صعود ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $9708510 | 6,80% | 127559 | $1447546 | صعود ×4 | ||
| AVEM | $8028979 | 5,62% | 83210 | $1274280 | هبوط ×1 | ||
| AVDE | $7402579 | 5,18% | 82988 | $659785 | صعود ×4 | ||
| JPST | $6328716 | 4,43% | 125148 | $786555 | صعود ×4 | ||
| VTV | $4987567 | 3,49% | 22887 | $42656 | هبوط ×4 | ||
| SCHB | $4611442 | 3,23% | 159235 | $86021 | هبوط ×4 | ||
| SCHA | $4208875 | 2,95% | 116492 | $1175905 | صعود ×4 | ||
| VTI | $3826581 | 2,68% | 10341 | $285316 | هبوط ×3 | ||
| VO | $3741794 | 2,62% | 46442 | $829912 | صعود ×4 | ||
| IAGG | $3586646 | 2,51% | 70882 | $211031 | صعود ×4 | ||
| VTEB | $3498778 | 2,45% | 69173 | $752438 | صعود ×4 | ||
| VT | $3263905 | 2,29% | 20796 | $395540 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3233148 | 2,26% | 4390 | $699052 | |||
| VEA | $3103089 | 2,17% | 43552 | $193403 | هبوط ×2 | ||
| SHYD | $2846848 | 1,99% | 124317 | $728089 | صعود ×4 | ||
| VBR | $2831728 | 1,98% | 11654 | $231422 | هبوط ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2126645 | 1,49% | 36541 | $-63623 | هبوط ×4 | ||
| QUAL | $2068557 | 1,45% | 9427 | $222692 | هبوط ×2 | ||
| SUB | $2010173 | 1,41% | 18880 | $79948 | صعود ×1 | ||
| VIG | $1859206 | 1,30% | 7857 | $176496 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1849349 | 1,29% | 3283 | $-27221 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1743176 | 1,22% | 8712 | $225845 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1702906 | 1,19% | 5885 | $195679 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1414323 | 0,99% | 28157 | $164405 | صعود ×4 | ||
| BRKB | $1414102 | 0,99% | 2826 | $59883 | |||
| XLI XLI | $1199680 | 0,84% | 6477 | $154779 | صعود ×4 | ||
| VGT | $1178613 | 0,83% | 9861 | $319495 | صعود ×2 | ||
| TAXF | $1177359 | 0,82% | 23160 | $7224 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $1145593 | 0,80% | 19192 | $109477 | صعود ×1 | ||
| MUB | $1006045 | 0,70% | 9348 | $21601 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $787952 | 0,55% | 3306 | $99412 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $726710 | 0,51% | 2033 | $142305 | صعود ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $705717 | 0,49% | 6906 | $-126022 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $565938 | 0,40% | 1517 | $5624 | صعود ×4 | ||
| VB | $556669 | 0,39% | 1836 | $77075 | صعود ×4 | ||
| BBHY | $507725 | 0,36% | 11015 | $10050 | صعود ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $507127 | 0,36% | 4477 | $-47107 | صعود ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $460459 | 0,32% | 1361 | $-19856 | صعود ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $438231 | 0,31% | 2792 | $-2528 | هبوط ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $407857 | 0,29% | 2023 | $-50523 | هبوط ×1 | ||
| XLB XLB | $403243 | 0,28% | 7933 | $8312 | صعود ×4 | ||
| BBCB | $393764 | 0,28% | 8688 | $-190698 | هبوط ×1 | ||
| JMST | $380665 | 0,27% | 7464 | $2592 | صعود ×1 | ||
| LQD | $376127 | 0,26% | 3449 | $-48522 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $314081 | 0,22% | 960 | $33175 | صعود ×1 | ||
| SPMD | $313135 | 0,22% | 4635 | $39529 | صعود ×4 | ||
| VTES | $304575 | 0,21% | 3006 | $2521 | صعود ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $300537 | 0,21% | 4094 | $-20507 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264978 | 0,19% | 630 | $30776 | |||
| HDV | $259740 | 0,18% | 9476 | $4238 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $209972 | 0,15% | 224 | $-13368 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPY | $15484962 | 10,84% | بزيادة ×4 |
| AGG | $10617333 | 7,43% | بزيادة ×4 |
| FLV | $10438359 | 7,31% | بزيادة ×4 |
| ACWX | $9708510 | 6,80% | بزيادة ×4 |
| AVDE | $7402579 | 5,18% | بزيادة ×4 |
| JPST | $6328716 | 4,43% | بزيادة ×4 |
| SCHA | $4208875 | 2,95% | بزيادة ×4 |
| VO | $3741794 | 2,62% | بزيادة ×4 |
| IAGG | $3586646 | 2,51% | بزيادة ×4 |
| VTEB | $3498778 | 2,45% | بزيادة ×4 |
| VT | $3263905 | 2,29% | بزيادة ×3 |
| SHYD | $2846848 | 1,99% | بزيادة ×4 |
| META | $1849349 | 1,29% | بزيادة ×3 |
| VTIP | $1414323 | 0,99% | بزيادة ×4 |
| XLI | $1199680 | 0,84% | بزيادة ×4 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تم الشراء أكثر | +776 | +$2.5M |
| ACWX | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.4M |
| AVEM | تقليص | -616 | +$1.3M |
| SCHA | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.2M |
| FLV | تم الشراء أكثر | +5K | +$991K |
| AGG | تم الشراء أكثر | +9K | +$833K |
| VO | تم الشراء أكثر | +36K | +$830K |
| JPST | تم الشراء أكثر | +16K | +$787K |
| VTEB | تم الشراء أكثر | +14K | +$752K |
| SHYD | تم الشراء أكثر | +31K | +$728K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.