Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
$69,54
▲ +1,02 (+1,50%)
تغير اليوم الواحد
$67,02 – $70,64
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVEE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | ▲ +0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +3,41% | ▲ +4,13% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$3.6M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$6.8M
آخر 12 شهرًا
+$64.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2740 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | · | $1.9M | 1,53 | 1909 | EC | KR |
| Macronix International Co Ltd | · | $1.1M | 0,94 | 216000 | EC | TW |
| Hyosung Heavy Industries Corp | · | $831K | 0,69 | 339 | EC | KR |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $820K | 0,68 | 820198 | STIV | US |
| Taiwan Union Technology Corp | · | $633K | 0,52 | 12000 | EC | TW |
| Win Semiconductors Corp | · | $599K | 0,49 | 36000 | EC | TW |
| Co-Tech Development Corp | · | $576K | 0,48 | 30000 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $562K | 0,46 | 3000 | EC | TW |
| ADATA Technology Co Ltd | · | $495K | 0,41 | 38000 | EC | TW |
| Universal Microwave Technology Inc | · | $486K | 0,40 | 7000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $469K | 0,39 | 65000 | EC | TW |
| DB HiTek Co Ltd | · | $459K | 0,38 | 3727 | EC | KR |
| Katilimevim Tasarruf Finansman AS | · | $431K | 0,36 | 158121 | EC | TR |
| China Everbright Environment Group Ltd | · | $423K | 0,35 | 622000 | EC | HK |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | · | $414K | 0,34 | 47654 | EC | HU |
| Kinsus Interconnect Technology Corp | · | $409K | 0,34 | 17838 | EC | TW |
| GFH Bank BSC | · | $408K | 0,34 | 688068 | EC | BH |
| Kingboard Holdings Ltd | · | $408K | 0,34 | 48500 | EC | HK |
| Dana Gas PJSC | · | $405K | 0,33 | 1606952 | EC | AE |
| Innodisk Corp | · | $403K | 0,33 | 7139 | EC | TW |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd | · | $400K | 0,33 | 44954 | EC | ZA |
| Ardentec Corp | · | $390K | 0,32 | 51000 | EC | TW |
| Li Ning Co Ltd | · | $377K | 0,31 | 162500 | EC | CN |
| Exxaro Resources Ltd | · | $370K | 0,31 | 27667 | EC | ZA |
| Lojas Renner SA | · | $360K | 0,30 | 120500 | EC | BR |
| Dongyue Group Ltd | · | $348K | 0,29 | 167000 | EC | CN |
| OCI Holdings Co Ltd | · | $340K | 0,28 | 1465 | EC | KR |
| Catcher Technology Co Ltd | · | $338K | 0,28 | 52000 | EC | TW |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | · | $334K | 0,28 | 48000 | EC | HK |
| HD Construction Equipment Co Ltd | · | $322K | 0,27 | 3211 | EC | KR |
| BNK Financial Group Inc | · | $316K | 0,26 | 28293 | EC | KR |
| Fadu Inc | · | $314K | 0,26 | 4211 | EC | KR |
| Walsin Technology Corp | · | $310K | 0,26 | 25000 | EC | TW |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | · | $308K | 0,25 | 39600 | EC | BR |
| Momentum Group Ltd | · | $306K | 0,25 | 137505 | EC | ZA |
| China Conch Venture Holdings Ltd | · | $304K | 0,25 | 224500 | EC | CN |
| GDS Holdings Ltd | · | $302K | 0,25 | 68600 | EC | CN |
| L&K Engineering Co Ltd | · | $302K | 0,25 | 12148 | EC | TW |
| Hengan International Group Co Ltd | · | $298K | 0,25 | 96000 | EC | CN |
| Shinsegae Inc | · | $298K | 0,25 | 868 | EC | KR |
| AAC Technologies Holdings Inc | · | $296K | 0,24 | 51000 | EC | CN |
| Hyundai Steel Co | · | $288K | 0,24 | 10809 | EC | KR |
| Acter Group Corp Ltd | · | $284K | 0,23 | 9000 | EC | TW |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | · | $282K | 0,23 | 16227 | EC | KR |
| WONIK IPS Co Ltd | · | $282K | 0,23 | 3996 | EC | KR |
| Eo Technics Co Ltd | · | $281K | 0,23 | 928 | EC | KR |
| Yadea Group Holdings Ltd | · | $279K | 0,23 | 194000 | EC | CN |
| China Gas Holdings Ltd | · | $277K | 0,23 | 313600 | EC | HK |
| Megacable Holdings SAB de CV | · | $277K | 0,23 | 81128 | EC | MX |
| Jusung Engineering Co Ltd | · | $276K | 0,23 | 2074 | EC | KR |
التوزيعات 8 دفعات
2,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,4920 |
| 9 يونيو، 2026 | $0,4650 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0350 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $1,0370 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,3690 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $1,2950 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,4410 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,2100 |
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22233578 | 27,89% | 320717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12803899 | 16,06% | 184695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10777410 | 13,52% | 155463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8749421 | 10,98% | 126209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5712656 | 7,17% | 82404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3019433 | 3,79% | 43555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2191905 | 2,75% | 31618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1860020 | 2,33% | 26831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1450963 | 1,82% | 20930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1381352 | 1,73% | 19926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1334706 | 1,67% | 19253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1292732 | 1,62% | 18648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1057851 | 1,33% | 15259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814079 | 1,02% | 11743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749191 | 0,94% | 10807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588948 | 0,74% | 9285 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Plancorp, LLC | $542066 | 0,68% | 8065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430366 | 0,54% | 7143 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403621 | 0,51% | 5822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379483 | 0,48% | 5474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361602 | 0,45% | 5216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344805 | 0,43% | 5436 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292178 | 0,37% | 4215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260741 | 0,33% | 3761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247766 | 0,31% | 3574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226201 | 0,28% | 3263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168582 | 0,21% | 2432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23324 | 0,03% | 336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18094 | 0,02% | 261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |