FPAG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,89%▼ -3,69%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,88%▼ -2,68%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$24.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$107.9M
آخر 12 شهرًا +$274.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 66 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
ANALOG DEVICES INC 032654105 $24.3M 4,51 61293 US
ALPHABET INC 02079K107 $24.1M 4,46 68158 US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 459506101 $19.6M 3,64 247861 US
VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS 922040845 $19.6M 3,63 258967 US
CITIGROUP INC 172967424 $19.5M 3,61 139453 US
HEINEKEN HOLDING NV N39338194 $18.5M 3,42 242422 NL
SAFRAN SA F4035A557 $16.7M 3,10 42404 FR
AMAZON.COM INC 023135106 $15.4M 2,85 64649 US
META PLATFORMS INC 30303M102 $15.3M 2,83 27180 US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 $14.6M 2,70 96460 US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 363576109 $14.2M 2,64 62001 US
COMCAST CORP 20030N101 $13.8M 2,55 561647 US
TE CONNECTIVITY PLC G87052109 $13.5M 2,49 66837 IE
GLENCORE PLC G39420107 $13.0M 2,41 1912326 JE
ALPHABET INC 02079K305 $12.4M 2,30 34816 US
SAMSUNG C&T CORP Y7T71K106 $12.4M 2,30 41110 KR
AON PLC G0403H108 $12.4M 2,30 37451 IE
EUROFINS SCIENTIFIC SE L31839134 $11.1M 2,05 141298 LU
PROSUS NV N7163R103 $10.2M 1,90 236019 NL
MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) N5505D105 $10.0M 1,86 576728 NL
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 34964C106 $10.0M 1,84 181290 US
KERRY GROUP PLC G52416107 $9.6M 1,78 104505 IE
NXP SEMICONDUCTORS NV N6596X109 $9.5M 1,75 33709 NL
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD J55053128 $9.3M 1,71 1429600 JP
VAIL RESORTS INC 91879Q109 $8.6M 1,60 63314 US
FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 $8.4M 1,56 35593 US
AMRIZE AG H2927K103 $8.0M 1,48 150296 CH
CARMAX INC 143130102 $7.6M 1,41 144469 US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813109 $7.4M 1,37 348271 US
SODEXO SA F84941123 $7.3M 1,35 125616 FR
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA H25662182 $6.7M 1,23 28849 CH
MERCK KGAA D5357W103 $6.2M 1,16 37196 DE
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $6.0M 1,11 11955 US
HOLCIM AG H3816Q102 $6.0M 1,11 66425 CH
NOV INC 62955J103 $6.0M 1,11 322458 US
NINTENDO COMPANY LTD J51699106 $5.8M 1,07 138382 JP
PERNOD RICARD SA F72027109 $5.7M 1,06 78429 FR
LG CORP Y52755108 $5.4M 1,01 86563 KR
BIO-RAD LABORATORIES INC 090572207 $5.4M 1,00 18472 US
DANAHER CORP 235851102 $5.4M 0,99 28133 US
VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 922042742 $5.2M 0,96 33151 US
ICON PLC G4705A100 $5.1M 0,94 29214 IE
LIBERTY BROADBAND CORP 530307305 $5.0M 0,93 151009 US
WATERS CORP 941848103 $4.7M 0,86 12424 US
AZELIS GROUP NV B0R5SJ106 $4.7M 0,86 438140 BE
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $4.5M 0,83 103979 US
IMCD NV N4447S106 $4.5M 0,83 49727 NL
BUREAU VERITAS SA F96888114 $4.3M 0,80 141319 FR
INTUIT INC 461202103 $4.2M 0,78 16070 US
GRUPO MEXICO SAB DE CV P49538112 $3.8M 0,71 338474 MX

التوزيعات 18 دفعة

08
1,33%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,54التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 سبتمبر، 2026$0,0870
16 يونيو، 2026$0,1320
12 ديسمبر، 2025$0,3220
15 سبتمبر، 2025$0,0840
13 يونيو، 2025$0,1550
13 مارس، 2025$0,1760
13 ديسمبر، 2024$0,2080
13 سبتمبر، 2024$0,0780
14 يونيو، 2024$0,0930
15 مارس، 2024$0,0500
14 ديسمبر، 2023$0,1240
14 سبتمبر، 2023$0,0980
15 يونيو، 2023$0,1540
15 مارس، 2023$0,0230
15 ديسمبر، 2022$0,0620
15 سبتمبر، 2022$0,0670
15 يونيو، 2022$0,1130
15 مارس، 2022$0,0120

الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $156449128 34,12% 3897208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $86059347 18,77% 2143769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verum Partners LLC $31342370 6,84% 780750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $27199620 5,93% 677553 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $21057109 4,59% 524541 الأسهم 30 يونيو، 2026
NavPoint Financial, Inc. $20247563 4,42% 504375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldstone Financial Group, LLC $19809643 4,32% 493466 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13204753 2,88% 328935 الأسهم 30 يونيو، 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $12576330 2,74% 313286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allegheny Financial Group $11747679 2,56% 292639 الأسهم 30 يونيو، 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $11592926 2,53% 289678 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7243245 1,58% 180432 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Pacific Advisors, LP $5839733 1,27% 145470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argent Trust Co $4546219 0,99% 113248 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEMMING FINANCIAL SERVICES CORP /ADV $4238284 0,92% 105577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $3397294 0,74% 84628 الأسهم 30 يونيو، 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $2910933 0,63% 72512 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2362277 0,52% 58845 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $2086318 0,46% 51971 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $2067898 0,45% 51512 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compass Ion Advisors, LLC $1980976 0,43% 49347 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tanglewood Wealth Management, Inc. $1638232 0,36% 40809 الأسهم 30 يونيو، 2026
Good Harbor Advisors, Inc. $1433038 0,31% 35697 الأسهم 30 يونيو، 2026
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $939870 0,20% 23413 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mills Wealth Advisors LLC $846394 0,18% 21084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $610952 0,13% 15219 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $560987 0,12% 13974 الأسهم 30 يونيو، 2026
DKM Wealth Management, Inc. $433314 0,09% 10794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lakeside Advisors, INC. $425525 0,09% 10600 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $417498 0,09% 10400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guardian Asset Advisors, LLC $414471 0,09% 10326 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $396822 0,09% 9885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joel Isaacson & Co., LLC $315322 0,07% 7855 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $304876 0,07% 7595 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Planning Group, LLC $291204 0,06% 7254 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $287301 0,06% 7157 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $285705 0,06% 7117 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCDONALD PARTNERS LLC $260935 0,06% 6500 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $241910 0,05% 6026 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $112042 0,02% 2791 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $103546 0,02% 2791 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC $80449 0,02% 2004 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $80288 0,02% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $24688 0,01% 615 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8000 0,00% 187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2255 0,00% 56170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $1766 0,00% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $975 0,00% 24292 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $319 0,00% 7938 الأسهم 30 يونيو، 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $49 0,00% 1214 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IPKW Invesco International BuyBack A… $544.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… $545.8M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF $548.3M
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF $550.5M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… مضاعف/عكسي $532.2M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M