توزيع القطاعات

04
Communication Services 3,7%
Technology 2,3%
Retail 1,1%
Healthcare 0,6%
Financials 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 91,3%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $74632677 28,17% 2577055 $10438859 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $33651158 12,70% 472297 $4483580 صعود ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16202418 6,11% 584925 $1652961 هبوط ×6
CMF iShares Trust $13926905 5,26% 241609 $-1001249 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $13020339 4,91% 562920 $790678 صعود ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10900604 4,11% 182620 $1830212 صعود ×6
CORP PIMCO ETF Trust $8585921 3,24% 88576 $574172 صعود ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6708043 2,53% 42740 $-807574 هبوط ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $6245408 2,36% 253261 $324839 صعود ×6
NYF iShares Trust $6076711 2,29% 112730 $-272723 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5445007 2,06% 15236 $1176372 صعود ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4317879 1,63% 167230 $-171187 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3907402 1,47% 107761 $325715 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3805515 1,44% 10770 $830655 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3183364 1,20% 4635 $422683 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3112000 1,17% 8410 $495542 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2949539 1,11% 12375 $376708 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2922221 1,10% 92155 $-1350 هبوط ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $2891226 1,09% 51427 $-793610 هبوط ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2717269 1,03% 32445 $276894 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2714792 1,02% 9382 $547157 صعود ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2655655 1,00% 76290 $369985 صعود ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2116593 0,80% 26651 $-81365 صعود ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2007007 0,76% 45377 $-206211 هبوط ×1
IWD iShares Trust $1991562 0,75% 8215 $236263
IAU iShares Gold Trust Shares $1439598 0,54% 19065 $-241172
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1426180 0,54% 17497 $266418 هبوط ×1
SPY SPY $1317352 0,50% 1764 $170148
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1262045 0,48% 34931 $268071 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1189766 0,45% 13812 $222713 صعود ×1
MUB iShares Trust $1174242 0,44% 10911 $10732 هبوط ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1135258 0,43% 13921 $497398
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1129473 0,43% 2990 $208681 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $906440 0,34% 7584 $251979 صعود ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $816609 0,31% 25736 $-61835 هبوط ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $812579 0,31% 73838 $145211 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764144 0,29% 3819 $79101 هبوط ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $742222 0,28% 7697 $83447 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710976 0,27% 9685 $-2227
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $682985 0,26% 16646 $175894 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $676745 0,26% 1609 $69677 صعود ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $653702 0,25% 24668 $-51144 هبوط ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $585826 0,22% 49900 $-11610 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $560553 0,21% 2369 $84410 صعود ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $559999 0,21% 10590 $127821
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $542077 0,20% 11193 $-436509 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $533416 0,20% 1066 $8692 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $524317 0,20% 712 $113365
VSGX VANGUARD WORLD FUND $521212 0,20% 6330 $67161
VO VANGUARD INDEX FUNDS $518871 0,20% 6440 $56511 صعود ×2
DSI iShares Trust $498365 0,19% 3500 $74200
IAGG iShares Trust $484748 0,18% 9580 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $484553 0,18% 1299 $98064 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $433170 0,16% 769 $-17096
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $429205 0,16% 16172 $28436 هبوط ×2
XLU XLU $420755 0,16% 9280 $-5104
EWA iShares, Inc. $388890 0,15% 13810 $5524
ITOT iShares Trust $376671 0,14% 2293 $87538 صعود ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $370240 0,14% 3560 صعود ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $351531 0,13% 1796 $1616 صعود ×1
IVV iShares Trust $320178 0,12% 428 $40906
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $293615 0,11% 12163 $65165 صعود ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $288550 0,11% 1922 $-141800 هبوط ×1
IWM iShares Trust $283925 0,11% 945 $49565
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $236601 0,09% 930 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $235277 0,09% 1685 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226135 0,09% 1654 $-54483
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $217435 0,08% 4731 $467 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $216072 0,08% 1473 $3241
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $204790 0,08% 3820
IXN iShares Trust $202272 0,08% 1400 صعود ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $71610 0,03% 15500 $17088 صعود ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $54750 0,02% 10389 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHB $74632677 28,17% بزيادة ×6
VEA $33651158 12,70% بزيادة ×6
SCHZ $13020339 4,91% بزيادة ×6
VWO $10900604 4,11% بزيادة ×6
CORP $8585921 3,24% بزيادة ×6
SCHR $6245408 2,36% بزيادة ×6
VTI $3112000 1,17% بزيادة ×4
SCHV $2655655 1,00% بزيادة ×3
MSFT $484553 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IAGG $484748 9580 0,18%
MUNY $370240 3560 0,14%
SNOW $236601 930 0,09%
INTC $235277 1685 0,09%
XLF $204790 3820 0,08%
IXN $202272 1400 0,08%
ATAI $54750 10389 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHB تم الشراء أكثر +19K +$10.4M
VEA تم الشراء أكثر +17K +$4.5M
VWO تم الشراء أكثر +15K +$1.8M
SCHF تقليص -3K +$1.7M
GOOGL تم الشراء أكثر +427 +$1.2M
CMF تقليص -21K -$1.0M
GOOG تم الشراء أكثر +400 +$831K
VT تقليص -12K -$808K
SIVR تقليص -30 -$794K
SCHZ تم الشراء أكثر +36K +$791K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EVM 31 ديسمبر، 2025 101550 $963710 لم يعد يتم تتبعه
BFZ 31 مارس، 2026 44600 $479004 لم يعد يتم تتبعه
XLF 30 سبتمبر، 2025 4355 $228071 -0,7%
IBIT 31 مارس، 2026 4304 $213694
XLF 31 مارس، 2026 3820 $209221 8,3%
BITX 31 ديسمبر، 2025 3751 $206605
FISV 30 سبتمبر، 2025 1174 $202409 -65,6%
ETHE 31 ديسمبر، 2025 5900 $202193 -12,1%
PWZ 30 يونيو، 2025 8400 $200340
NKX 30 سبتمبر، 2025 15000 $176550 -16,9%
VCV 30 يونيو، 2025 10700 $113527 -13,5%