توزيع القطاعات

04
Financials 1,5%
Technology 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,4%
Healthcare 0,2%
أخرى/غير معينة 95,9%

المحفظة الكاملة 39 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $48909617 28,73% 65309 $6538565 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16387756 9,63% 77021 $3064354 صعود ×3
AGG iShares Trust $12653599 7,43% 127840 $827605 صعود ×6
BILS SPDR SERIES TRUST $9758838 5,73% 98197 $-1387942 هبوط ×3
GLD SPDR Gold Shares $8083362 4,75% 21943 $-1208320 صعود ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7561093 4,44% 150111 $1061914 صعود ×4
SPY SPY $6917981 4,06% 9264 $-312385 هبوط ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $5390035 3,17% 26976 $1795446 صعود ×1
CMF iShares Trust $5314358 3,12% 92199 $164003 صعود ×3
EEM iShares, Inc. $5173577 3,04% 75626 $1011822 صعود ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4791388 2,81% 62953 $662647 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4703485 2,76% 15655 $1112429 صعود ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $4486114 2,64% 88772 $258557 صعود ×4
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $4353923 2,56% 43280 $212140 صعود ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $3445254 2,02% 37596 $-880459 هبوط ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2756916 1,62% 14470 $834435 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2501450 1,47% 4999 $120305 صعود ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2123561 1,25% 19945 $29463 صعود ×2
MUB iShares Trust $2102891 1,24% 19540 $-12520 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1515298 0,89% 18454 $267927 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1513373 0,89% 2055 $326747 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1321105 0,78% 3141 $154553 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1132883 0,67% 9646 $686388 صعود ×5
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1118852 0,66% 23451 $407248 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1059929 0,62% 3663 $163629 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1055670 0,62% 11163 صعود ×1
NTSX WisdomTree Trust $699692 0,41% 11849 $76608 هبوط ×3
SHYG iShares Trust $456693 0,27% 10769 $-630303 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $417441 0,25% 392 $139725
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $388956 0,23% 1088 $104191 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $375490 0,22% 547 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $292448 0,17% 784 $24815 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $272271 0,16% 227 $63483
BA Boeing Company (The) Common Stock $265609 0,16% 1227 $21399
IYW iShares U.S. Technology ETF $263580 0,15% 1045
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $221908 0,13% 382 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $217145 0,13% 385 $14484 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $202808 0,12% 3819 $-30597 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4320 0,00% 30 عقد خيار الشراء $1680 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
RSP $16387756 9,63% بزيادة ×3
AGG $12653599 7,43% بزيادة ×6
GLD $8083362 4,75% بزيادة ×6
SLQD $7561093 4,44% بزيادة ×4
CMF $5314358 3,12% بزيادة ×3
EEM $5173577 3,04% بزيادة ×3
CALI $4486114 2,64% بزيادة ×4
VTEC $4353923 2,56% بزيادة ×4
IEI $1132883 0,67% بزيادة ×5
SPYD $1118852 0,66% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IEF $1055670 11163 0,62%
VOO $375490 547 0,22%
IYW $263580 1045 0,15%
AMD $221908 382 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +443 +$6.5M
RSP تم الشراء أكثر +8K +$3.1M
VLUE تم الشراء أكثر +2K +$1.8M
BILS تقليص -14K -$1.4M
GLD تم الشراء أكثر +349 -$1.2M
IWM تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
SLQD تم الشراء أكثر +21K +$1.1M
EEM تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
BIL تقليص -10K -$880K
XLK تم الشراء أكثر +4 +$834K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EQL 30 يونيو، 2025 15731 $1981628
NOW 30 يونيو، 2026 10104 $1056371 37,1%
NYF 31 ديسمبر، 2025 12583 $671303 -5,4%
PHYS 30 يونيو، 2025 19065 $458704
PZT 31 ديسمبر، 2025 20161 $448401
D 30 يونيو، 2026 5500 $340010 -10,6%
IWN 30 يونيو، 2025 1561 $235741 35,2%
XLE 30 يونيو، 2025 2279 $213010 49,6%
IYW 31 مارس، 2026 1045 $208666 49,7%
PHYS 30 يونيو، 2026 5871 $208068
IJS 30 يونيو، 2025 2083 $203093 31,6%