NDWM LLC
CIK 1818386 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $170.2M
- المراكز
- 39
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6982 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 74,11%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,98%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,92% تقدير المشتريات $8978392 · المبيعات $6359542
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 24
- انخفض
- 8
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,2%
أخرى/غير معينة
97,4%
المحفظة الكاملة 39 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $48909617 | 28,73% | 65309 | $6538565 | صعود ×1 | ||
| RSP | $16387756 | 9,63% | 77021 | $3064354 | صعود ×3 | ||
| AGG | $12653599 | 7,43% | 127840 | $827605 | صعود ×6 | ||
| BILS | $9758838 | 5,73% | 98197 | $-1387942 | هبوط ×3 | ||
| GLD | $8083362 | 4,75% | 21943 | $-1208320 | صعود ×6 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7561093 | 4,44% | 150111 | $1061914 | صعود ×4 | ||
| SPY SPY | $6917981 | 4,06% | 9264 | $-312385 | هبوط ×2 | ||
| VLUE | $5390035 | 3,17% | 26976 | $1795446 | صعود ×1 | ||
| CMF | $5314358 | 3,12% | 92199 | $164003 | صعود ×3 | ||
| EEM | $5173577 | 3,04% | 75626 | $1011822 | صعود ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4791388 | 2,81% | 62953 | $662647 | صعود ×1 | ||
| IWM | $4703485 | 2,76% | 15655 | $1112429 | صعود ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4486114 | 2,64% | 88772 | $258557 | صعود ×4 | ||
| VTEC | $4353923 | 2,56% | 43280 | $212140 | صعود ×4 | ||
| BIL | $3445254 | 2,02% | 37596 | $-880459 | هبوط ×3 | ||
| XLK XLK | $2756916 | 1,62% | 14470 | $834435 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $2501450 | 1,47% | 4999 | $120305 | صعود ×1 | ||
| SUB | $2123561 | 1,25% | 19945 | $29463 | صعود ×2 | ||
| MUB | $2102891 | 1,24% | 19540 | $-12520 | هبوط ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1515298 | 0,89% | 18454 | $267927 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1513373 | 0,89% | 2055 | $326747 | هبوط ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1321105 | 0,78% | 3141 | $154553 | صعود ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1132883 | 0,67% | 9646 | $686388 | صعود ×5 | ||
| SPYD | $1118852 | 0,66% | 23451 | $407248 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1059929 | 0,62% | 3663 | $163629 | صعود ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1055670 | 0,62% | 11163 | صعود ×1 | |||
| NTSX | $699692 | 0,41% | 11849 | $76608 | هبوط ×3 | ||
| SHYG | $456693 | 0,27% | 10769 | $-630303 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $417441 | 0,25% | 392 | $139725 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $388956 | 0,23% | 1088 | $104191 | صعود ×2 | ||
| VOO | $375490 | 0,22% | 547 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $292448 | 0,17% | 784 | $24815 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $272271 | 0,16% | 227 | $63483 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $265609 | 0,16% | 1227 | $21399 | |||
| IYW | $263580 | 0,15% | 1045 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $221908 | 0,13% | 382 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $217145 | 0,13% | 385 | $14484 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $202808 | 0,12% | 3819 | $-30597 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4320 | 0,00% | 30 | عقد خيار الشراء | $1680 | هبوط ×1 | |
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| RSP | $16387756 | 9,63% | بزيادة ×3 |
| AGG | $12653599 | 7,43% | بزيادة ×6 |
| GLD | $8083362 | 4,75% | بزيادة ×6 |
| SLQD | $7561093 | 4,44% | بزيادة ×4 |
| CMF | $5314358 | 3,12% | بزيادة ×3 |
| EEM | $5173577 | 3,04% | بزيادة ×3 |
| CALI | $4486114 | 2,64% | بزيادة ×4 |
| VTEC | $4353923 | 2,56% | بزيادة ×4 |
| IEI | $1132883 | 0,67% | بزيادة ×5 |
| SPYD | $1118852 | 0,66% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +443 | +$6.5M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +8K | +$3.1M |
| VLUE | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.8M |
| BILS | تقليص | -14K | -$1.4M |
| GLD | تم الشراء أكثر | +349 | -$1.2M |
| IWM | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.1M |
| SLQD | تم الشراء أكثر | +21K | +$1.1M |
| EEM | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.0M |
| BIL | تقليص | -10K | -$880K |
| XLK | تم الشراء أكثر | +4 | +$834K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 31 مارس، 2025 | 22102 | $2546549 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQL | 30 يونيو، 2025 | 15731 | $1981628 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 مارس، 2025 | 23269 | $1234420 | |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 10104 | $1056371 | 30,5% |
| NYF | 31 ديسمبر، 2025 | 12583 | $671303 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHYS | 30 يونيو، 2025 | 19065 | $458704 | لم يعد يتم تتبعه |
| PZT | 31 ديسمبر، 2025 | 20161 | $448401 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOO | 31 مارس، 2025 | 648 | $349149 | لم يعد يتم تتبعه |
| D | 30 يونيو، 2026 | 5500 | $340010 | 0,0% |
| IWN | 30 يونيو، 2025 | 1561 | $235741 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 يونيو، 2025 | 2279 | $213010 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYW | 31 مارس، 2026 | 1045 | $208666 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHYS | 30 يونيو، 2026 | 5871 | $208068 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJS | 30 يونيو، 2025 | 2083 | $203093 | لم يعد يتم تتبعه |