الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +6.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -30.3%

سنويًا: +5.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 53,0%
Communication Services 17,9%
Technology 12,5%
Health Care 12,5%
Consumer Discretionary 4,1%

المحفظة الكاملة 10 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $260028940 28,87% 1091000 $34889070 صعود ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $152262673 16,90% 89704 $27851039 صعود ×3
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $105007603 11,66% 654865 $4586421 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $90235925 10,02% 252500 $17627025
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $85986877 9,55% 484515 $7413983 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $70913331 7,87% 200700 $13340529
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $65328136 7,25% 3760975 $2250528 صعود ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $37170801 4,13% 201435 $4737951 هبوط ×1
TBRG TruBridge, Inc. - Common Stock $26169270 2,91% 998446 $11698421 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7605132 0,84% 20388 $-5980107 هبوط ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MELI $152262673 16,90% بزيادة ×3
APPF $105007603 11,66% بزيادة ×3
VEEV $85986877 9,55% بزيادة ×3
TBRG $26169270 2,91% بزيادة ×5

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMZN تم الشراء أكثر +10K +$34.9M
MELI تم الشراء أكثر +18K +$27.9M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$17.6M
GOOG حركة السعر فقط +0 +$13.3M
TBRG تم الشراء أكثر +10K +$11.7M
VEEV تم الشراء أكثر +37K +$7.4M
MSFT تقليص -16K -$6.0M
DASH تقليص -15K +$4.7M
APPF تم الشراء أكثر +19K +$4.6M
CPNG تم الشراء أكثر +420K +$2.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRM 30 يونيو، 2025 75968 $20386772 -15,7%
ENFN 30 يونيو، 2025 868085 $9679148 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 31 ديسمبر، 2025 41590 $6180690 -0,5%
ZG 31 ديسمبر، 2025 67232 $5004750 -58,8%
CWAN 31 ديسمبر، 2025 85110 $1533682 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 30 يونيو، 2025 5000 $1295800 19,2%
MNDY 30 يونيو، 2026 5000 $345550 14,2%
TSLA 31 مارس، 2026 500 $224860 1,9%