New Perspectives, Inc

CIK 1909565 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات92,31%

وزن أكبر 25 مقتنية97,73%

المراكز فوق 1%10

العدد الفعلي للمراكز7,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,8% تقدير المشتريات $16806545 · المبيعات $2470078

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 94,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة6

زيادة13

انخفض6

مغلق1

قيمة المحفظة $325.9M #4994 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 53.5%

المراكز 49

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 1,4%

Financials 0,9%

Healthcare 0,6%

Materials 0,4%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,2%

Energy 0,1%

Industrials 0,1%

Communication Services 0,1%

أخرى/غير معينة 96,1%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

					فترة متتالية
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF	$78381744	24,05%	3091982	$5876806	صعود ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$64464981	19,78%	733557	$8544277	صعود ×1
IEFA iShares Trust	$33080292	10,15%	342517	$3457156	صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$31997751	9,82%	43452	$6314632	هبوط ×6
USFR WisdomTree Trust	$22072696	6,77%	438385	$1115287	صعود ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$20704241	6,35%	306457	$3386916	صعود ×6
IWM iShares Trust	$19425015	5,96%	64653	$3903669	صعود ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$11500885	3,53%	144811	$-3284092	هبوط ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$10064966	3,09%	33221	$2789754	صعود ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9108447	2,80%	38494	$732723	هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3101846	0,95%	10720	$284858	هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2830190	0,87%	35127	$289481	صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1497700	0,46%	2	$61420
EES WisdomTree Trust	$1391929	0,43%	20533	$177959	هبوط ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1269231	0,39%	15155	$57117	هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1216222	0,37%	1014	$283575
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1153472	0,35%	3350	$79629
AUSM ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$1025209	0,31%	40902		صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$945300	0,29%	10974	$146411	صعود ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$695624	0,21%	3435	$59936	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$567909	0,17%	1522	$4339
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$557673	0,17%	1704	$56557
IWF iShares Trust	$477806	0,15%	3848	$53964	صعود ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust	$473673	0,15%	1750	$187093	صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$442799	0,14%	2213	$56852
VHT VANGUARD WORLD FUND	$425192	0,13%	1422	$37939
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$410678	0,13%	1668	$67404
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$391105	0,12%	4734	$129866	صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$383775	0,12%	1761	$38267
CVX Chevron Corporation Common Stock	$377297	0,12%	2276	$-93642
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$367473	0,11%	12689	$48979
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$349647	0,11%	509	$45441
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$343808	0,11%	1264	$37136
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$333150	0,10%	920	$9448
BOXX EA Series Trust	$323285	0,10%	2761
SHM SPDR SERIES TRUST	$311341	0,10%	6491	$876
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$310516	0,10%	10282	$41950
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$307823	0,09%	2250	$12893
DWM WisdomTree Trust	$305670	0,09%	4175	$13877
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$301836	0,09%	5990	$28392
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$272188	0,08%	1400	$-62972
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$261885	0,08%	1041	$35541
CB Chubb Limited Common Stock	$259644	0,08%	762	$11285
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$245959	0,08%	3224	$14605
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$243369	0,07%	681		صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$238628	0,07%	1709		صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$226877	0,07%	893	$8514
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$209163	0,06%	418		صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$204303	0,06%	674		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
WCPB	$78381744	24,05%	بزيادة ×3
IEFA	$33080292	10,15%	بزيادة ×5
SPMD	$20704241	6,35%	بزيادة ×6
IWM	$19425015	5,96%	بزيادة ×4
QQQM	$10064966	3,09%	بزيادة ×6
SPXL	$473673	0,15%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AUSM	$1025209	40902	0,31%
BOXX	$323285	2761	0,10%
GOOGL	$243369	681	0,07%
INTC	$238628	1709	0,07%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	$209163	418	0,06%
VB	$204303	674	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPYM	تم الشراء أكثر	+3K	+$8.5M
QQQ	تقليص	-1K	+$6.3M
WCPB	تم الشراء أكثر	+225K	+$5.9M
IWM	تم الشراء أكثر	+2K	+$3.9M
IEFA	تم الشراء أكثر	+15K	+$3.5M
SPMD	تم الشراء أكثر	+14K	+$3.4M
GLDM	تقليص	-15K	-$3.3M
QQQM	تم الشراء أكثر	+3K	+$2.8M
USFR	تم الشراء أكثر	+22K	+$1.1M
VIG	تقليص	-452	+$733K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ORCL	31 ديسمبر، 2025	1000	$281240	-27,0%
UNH	30 يونيو، 2025	444	$232545	19,2%
ABBV	30 يونيو، 2025	1024	$214541	41,6%
LNT	30 يونيو، 2025	3224	$207464	6,4%
COST	30 يونيو، 2026	208	$207257	-1,6%
COST	30 سبتمبر، 2025	208	$205908	-0,5%
BOXX	30 يونيو، 2025	1800	$200682