New Perspectives, Inc
CIK 1909565 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $325.9M
- المراكز
- 49
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4935 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,31%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,73%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,8% تقدير المشتريات $16806545 · المبيعات $2470078
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 13
- انخفض
- 6
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,4%
Healthcare
0,6%
Materials
0,4%
Financials
0,3%
Real Estate
0,2%
Utilities
0,2%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
96,6%
المحفظة الكاملة 49 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCPB | $78381744 | 24,05% | 3091982 | $5876806 | صعود ×3 | ||
| SPYM | $64464981 | 19,78% | 733557 | $8544277 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $33080292 | 10,15% | 342517 | $3457156 | صعود ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31997751 | 9,82% | 43452 | $6314632 | هبوط ×6 | ||
| USFR | $22072696 | 6,77% | 438385 | $1115287 | صعود ×1 | ||
| SPMD | $20704241 | 6,35% | 306457 | $3386916 | صعود ×6 | ||
| IWM | $19425015 | 5,96% | 64653 | $3903669 | صعود ×4 | ||
| GLDM | $11500885 | 3,53% | 144811 | $-3284092 | هبوط ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $10064966 | 3,09% | 33221 | $2789754 | صعود ×6 | ||
| VIG | $9108447 | 2,80% | 38494 | $732723 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3101846 | 0,95% | 10720 | $284858 | هبوط ×1 | ||
| VO | $2830190 | 0,87% | 35127 | $289481 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,46% | 2 | $61420 | |||
| EES | $1391929 | 0,43% | 20533 | $177959 | هبوط ×5 | ||
| VEU | $1269231 | 0,39% | 15155 | $57117 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1216222 | 0,37% | 1014 | $283575 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1153472 | 0,35% | 3350 | $79629 | |||
| AUSM | $1025209 | 0,31% | 40902 | صعود ×1 | |||
| VUG | $945300 | 0,29% | 10974 | $146411 | صعود ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $695624 | 0,21% | 3435 | $59936 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $567909 | 0,17% | 1522 | $4339 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $557673 | 0,17% | 1704 | $56557 | |||
| IWF | $477806 | 0,15% | 3848 | $53964 | صعود ×1 | ||
| SPXL | $473673 | 0,15% | 1750 | $187093 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $442799 | 0,14% | 2213 | $56852 | |||
| VHT | $425192 | 0,13% | 1422 | $37939 | |||
| VXF | $410678 | 0,13% | 1668 | $67404 | |||
| VOOG | $391105 | 0,12% | 4734 | $129866 | صعود ×2 | ||
| VTV | $383775 | 0,12% | 1761 | $38267 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $377297 | 0,12% | 2276 | $-93642 | |||
| SCHB | $367473 | 0,11% | 12689 | $48979 | |||
| VOO | $349647 | 0,11% | 509 | $45441 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $343808 | 0,11% | 1264 | $37136 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $333150 | 0,10% | 920 | $9448 | |||
| BOXX | $323285 | 0,10% | 2761 | ||||
| SHM | $311341 | 0,10% | 6491 | $876 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $310516 | 0,10% | 10282 | $41950 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $307823 | 0,09% | 2250 | $12893 | |||
| DWM | $305670 | 0,09% | 4175 | $13877 | |||
| SPDW | $301836 | 0,09% | 5990 | $28392 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $272188 | 0,08% | 1400 | $-62972 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $261885 | 0,08% | 1041 | $35541 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $259644 | 0,08% | 762 | $11285 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $245959 | 0,08% | 3224 | $14605 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $243369 | 0,07% | 681 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $238628 | 0,07% | 1709 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $226877 | 0,07% | 893 | $8514 | |||
| BRKB | $209163 | 0,06% | 418 | صعود ×1 | |||
| VB | $204303 | 0,06% | 674 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| WCPB | $78381744 | 24,05% | بزيادة ×3 |
| IEFA | $33080292 | 10,15% | بزيادة ×5 |
| SPMD | $20704241 | 6,35% | بزيادة ×6 |
| IWM | $19425015 | 5,96% | بزيادة ×4 |
| QQQM | $10064966 | 3,09% | بزيادة ×6 |
| SPXL | $473673 | 0,15% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +3K | +$8.5M |
| QQQ | تقليص | -1K | +$6.3M |
| WCPB | تم الشراء أكثر | +225K | +$5.9M |
| IWM | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.9M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +15K | +$3.5M |
| SPMD | تم الشراء أكثر | +14K | +$3.4M |
| GLDM | تقليص | -15K | -$3.3M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.8M |
| USFR | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.1M |
| VIG | تقليص | -452 | +$733K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VWO | 31 مارس، 2025 | 59624 | $2625841 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $281240 | -28,6% |
| VCLT | 31 مارس، 2025 | 3300 | $246774 | |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 444 | $232545 | 26,6% |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 379 | $222194 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 1024 | $214541 | 42,9% |
| LNT | 30 يونيو، 2025 | 3224 | $207464 | 16,4% |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 208 | $207257 | 4,2% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 208 | $205908 | 5,3% |
| BOXX | 30 يونيو، 2025 | 1800 | $200682 | لم يعد يتم تتبعه |