الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +4.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -32.6%

سنويًا: +3.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 38,8%
Real Estate 24,2%
أخرى/غير معينة 37,0%

المحفظة الكاملة 33 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $9116240 10,94% 817600 $5988740 صعود ×2
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $6486480 7,78% 616000 $2247033 صعود ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $6220032 7,46% 537600 $752199 صعود ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $5951400 7,14% 1092000 $-3008600 هبوط ×2
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $5687136 6,82% 520800 $1569416 صعود ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $5544000 6,65% 1232000 $168000 صعود ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $5384960 6,46% 179200 $1744960 صعود ×2
GLO CUSIP: 18914E106 $4455360 5,35% 728000 $1505928 صعود ×1
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $4084080 4,90% 728000 $-2520230 هبوط ×2
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $3469850 4,16% 323680 $-148717 هبوط ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2981931 3,58% 136348 $1488178 صعود ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $2871783 3,45% 277467 $534112 صعود ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $2804480 3,36% 224000 $-1336897 هبوط ×2
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $2078160 2,49% 168000 صعود ×1
GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund $2044538 2,45% 105280 $-434708 هبوط ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1920576 2,30% 44800
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $1803480 2,16% 106400 صعود ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1706583 2,05% 222501
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Common Stock $1492471 1,79% 164369 $371066 صعود ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1357789 1,63% 89387 صعود ×1
IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock $1214582 1,46% 120018 $-39876 هبوط ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $947072 1,14% 89600 صعود ×1
GLQ CUSIP: 18914C100 $767990 0,92% 89094 $500268 صعود ×1
GLV CUSIP: 18913Y103 $607560 0,73% 91500 $327195 صعود ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $447104 0,54% 89600 $-2230396 هبوط ×1
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $440160 0,53% 28000 $-917840 هبوط ×5
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $367920 0,44% 56000 $-268552 هبوط ×2
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $364019 0,44% 74901 صعود ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $224400 0,27% 30000 $-222128 هبوط ×2
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $181749 0,22% 15818 $-4258 هبوط ×2
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $176332 0,21% 24731 $50249 صعود ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $117800 0,14% 10000 صعود ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock $32760 0,04% 28000 $-8365 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SLRC $2078160 168000 2,49%
TYG $1920576 44800 2,30%
BXMT $1803480 106400 2,16%
JFR $1706583 222501 2,05%
NFJ $1357789 89387 1,63%
NMZ $947072 89600 1,14%
JQC $364019 74901 0,44%
JOF $117800 10000 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FSSL تم الشراء أكثر +568K +$6.0M
BRSP تقليص -508K -$3.0M
RWAY تقليص -233K -$2.5M
CGBD تم الشراء أكثر +228K +$2.2M
MRP تم الشراء أكثر +49K +$1.7M
CCAP تم الشراء أكثر +182K +$1.6M
GLO تم الشراء أكثر +198K +$1.5M
MXF تم الشراء أكثر +65K +$1.5M
BCSF تقليص -110K -$1.3M
ECAT تقليص -72K -$918K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MFIC 31 مارس، 2026 651326 $7451169 -23,3%
XFLT 31 مارس، 2026 1482418 $7115606 12,4%
EIC 31 ديسمبر، 2025 422222 $6454218 -19,3%
JAAA 31 ديسمبر، 2025 126667 $6432150
GBDC 30 يونيو، 2026 478894 $6062798 -2,6%
MRP 30 سبتمبر، 2025 166750 $4764881 -26,8%
BTX 30 سبتمبر، 2025 566000 $4143686 37,6%
TCPC 30 يونيو، 2026 850000 $3068500 18,5%
GSBD 30 يونيو، 2025 280000 $2996364 -19,4%
NZF 31 مارس، 2026 223536 $2812083 -10,0%
TCPC 30 يونيو، 2025 365000 $2549525 -48,3%
MFIC 30 يونيو، 2025 190000 $2268600 -31,7%
ECC 31 مارس، 2026 390468 $2249096 -8,0%
NMCO 31 ديسمبر، 2025 206380 $2241287 -14,9%
BSTZ 30 يونيو، 2025 84374 $1498491 48,8%
ZTR 31 مارس، 2026 222186 $1399772 -9,5%
NVG 30 يونيو، 2026 113390 $1398099 -16,3%
KBDC 31 ديسمبر، 2025 100000 $1332000 -11,5%
TYG 31 ديسمبر، 2025 28932 $1246680 -6,8%
VTN 31 ديسمبر، 2025 106729 $1176154 -16,3%
AEF 31 مارس، 2026 152370 $1066590 لم يعد يتم تتبعه
NQP 30 يونيو، 2026 85044 $1014575 لم يعد يتم تتبعه
NEA 31 مارس، 2026 76342 $887857 -10,2%
VKI 31 مارس، 2026 95443 $870440 لم يعد يتم تتبعه
NXJ 30 يونيو، 2026 62639 $770460 لم يعد يتم تتبعه
AOD 31 ديسمبر، 2025 80974 $766014 4,6%
EMO 31 ديسمبر، 2025 16446 $738754 12,7%
BXSL 30 يونيو، 2026 27041 $640601 -0,4%
RWT 31 ديسمبر، 2025 95000 $550050 -36,2%
VPV 30 يونيو، 2026 49775 $526122 -5,3%
CION 30 يونيو، 2026 75000 $513000 12,4%
ACP 30 يونيو، 2026 100000 $510000 -14,2%
JFR 30 سبتمبر، 2025 60460 $509980 -10,1%
VVR 30 سبتمبر، 2025 126360 $479536 -16,5%
HIX 30 سبتمبر، 2025 89829 $386714 -18,6%
FGB 30 يونيو، 2025 96932 $381553 لم يعد يتم تتبعه
ACRE 30 يونيو، 2025 93469 $371072 -19,7%
ENX 31 ديسمبر، 2025 36942 $364248 لم يعد يتم تتبعه
ARCC 30 يونيو، 2026 17757 $319981 1,8%
SWZ 30 يونيو، 2026 47591 $282215 -2,9%
ARI 30 يونيو، 2026 25000 $264000 -41,9%
FSK 30 يونيو، 2026 25000 $254500 4,5%
OXLC 30 يونيو، 2026 25000 $244500 1,7%
NMFC 30 يونيو، 2026 25000 $194000 -3,2%
EVM 31 ديسمبر، 2025 17623 $167242 لم يعد يتم تتبعه
WIA 31 مارس، 2026 10892 $90077 -5,4%
OXSQ 31 ديسمبر، 2025 50000 $79500 -27,3%