SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
$5,92
السعر · أغسطس 19, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$6–$6
17% of range
تقييم المحللين
—
السعر المستهدف
—
P/E (TTM)
—
ROE
—
هامش صافي الربح
—
SWZ لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$5.92
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
—
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
—
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
—
ROE
—
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$6 – $6
SWZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
—
التدفق النقدي الحر
—
الهوامش
—
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SWZ
متوسط الأقران
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SWZ
متوسط الأقران
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SWZ
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SWZ
متوسط الأقران
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
SWZ
متوسط الأقران
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
—
نسبة التوزيع
—
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 15 إبريل، 2025 | $3,0000 |
| 18 مارس، 2025 | $0,1460 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,1460 |
| 19 سبتمبر، 2024 | $0,1290 |
| 18 يونيو، 2024 | $0,1290 |
| 18 مارس، 2024 | $0,1290 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,1290 |
| 19 سبتمبر، 2023 | $0,1230 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,1230 |
| 21 مارس، 2023 | $0,1230 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,1230 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,1670 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,1670 |
| 21 مارس، 2022 | $0,1670 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,1670 |
| 20 سبتمبر، 2021 | $0,1380 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,1380 |
| 19 مارس، 2021 | $0,1380 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1380 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,1400 |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار · $29.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 مقابل الربع السابق) | 7 (+4 مقابل الربع السابق) | 11 (+4 مقابل الربع السابق) | 8 (-12 مقابل الربع السابق) | -20K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6178729 | 1040190 | 20,91% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5152136 | 867363 | 17,43% | الأسهم |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2650547 | 446220 | 8,97% | الأسهم |
| Saba Capital Management, L.P. | $2400235 | 404080 | 8,12% | الأسهم |
| Shaker Financial Services, LLC | $2335430 | 393170 | 7,90% | الأسهم |
| Matisse Capital | $1540122 | 259717 | 5,21% | الأسهم |
| Logan Stone Capital, LLC | $1177053 | 198157 | 3,98% | الأسهم |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1001543 | 168610 | 3,39% | الأسهم |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826800 | 139192 | 2,80% | الأسهم |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745809 | 125557 | 2,52% | الأسهم |
| Almitas Capital LLC | $686551 | 115581 | 2,32% | الأسهم |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580140 | 97667 | 1,96% | الأسهم |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505115 | 85036 | 1,71% | الأسهم |
| Alpine Global Management, LLC | $349622 | 58859 | 1,18% | الأسهم |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333430 | 10545 | 1,13% | الأسهم |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333060 | 56071 | 1,13% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $272046 | 45799 | 0,92% | الأسهم |
| Noble Wealth Management PBC | $254719 | 42882 | 0,86% | الأسهم |
| Bulldog Investors, LLP | $239584 | 40334 | 0,81% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219952 | 37029 | 0,74% | الأسهم |
| Cutler Capital Management, LLC | $213371 | 35921 | 0,72% | الأسهم |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190650 | 32096 | 0,65% | الأسهم |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $187157 | 31511 | 0,63% | الأسهم |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $172367 | 29018 | 0,58% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $147615 | 24851 | 0,50% | الأسهم |
| LPL Financial LLC | $146118 | 24599 | 0,49% | الأسهم |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88868 | 14961 | 0,30% | الأسهم |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85884 | 14458 | 0,29% | الأسهم |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85884 | 14458 | 0,29% | الأسهم |
| Belpointe Asset Management LLC | $85884 | 14458 | 0,29% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $80344 | 13526 | 0,27% | الأسهم |
| UBS Group AG | $68874 | 11595 | 0,23% | الأسهم |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60523 | 10189 | 0,20% | الأسهم |
| TrueMark Investments, LLC | $60523 | 10189 | 0,20% | الأسهم |
| Integris Wealth Management, LLC | $59718 | 10053 | 0,20% | الأسهم |
| WINMILL & CO. INC | $13365 | 2250 | 0,05% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10235 | 1723 | 0,03% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9593 | 1615 | 0,03% | الأسهم |
| North Star Investment Management Corp. | $5649 | 951 | 0,02% | الأسهم |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35262 | 0,00% | الأسهم |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 27 من المطلعين · مسؤولون 3 · مديرون 9
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 2 يوليو، 2026 P | 131000 | 42 | 0 | $874284 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 6 يوليو، 2026 P | 119214 | 7 | 0 | $335881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 4 سبتمبر، 2014 P | 1000 | 0 | 0 | $0 |
| Fred J Ricciardi | مدير | 7 يونيو، 2017 P | 4000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | مدير | 10 مارس، 2017 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | مدير | 30 ديسمبر، 2016 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | مدير | 18 نوفمبر، 2015 P | 10000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | مدير | 14 ديسمبر، 2011 P | 1071 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | مدير | 17 مارس، 2011 P | 4250 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | مدير | 6 يوليو، 2007 P | 1000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | مالك 10% | 30 ديسمبر، 2025 S | 1686971 | 0 | 24 | $-347172 |
| Moritz A Sell | — | 10 أغسطس، 2026 P | 25246 | 16 | 0 | $109057 |
| P Das Rajeev | — | 23 يناير، 2026 D | 334 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald Hellerman | — | 23 يناير، 2026 D | 3527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | — | 14 فبراير، 2014 P | 98699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | — | 18 فبراير، 2011 P | 10513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | — | 29 سبتمبر، 2009 P | 97355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | — | 13 أكتوبر، 2008 P | 5086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | — | 11 مارس، 2008 P | 23580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | — | 22 يونيو، 2007 X | 3778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | — | 22 يونيو، 2007 X | 15087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | — | 22 يونيو، 2007 X | 4470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | — | 22 يونيو، 2007 X | 3461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | — | 22 يونيو، 2007 X | 3070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | — | 22 يونيو، 2007 X | 1057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | — | 22 يونيو، 2007 X | 249527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | — | 12 يونيو، 2007 P | 10000 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 3 حيازات
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 إيداعات | 23 نوفمبر، 2018 | — | إيداع أولي | — | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 8 أغسطس، 2013 | — | إيداع أولي | — | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26 مايو، 2009 | — | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 1 صندوق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| CEFS · Exchange Listed Funds Trust | 0,04% | 31579 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |