UEVM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,82%▼ -3,38%
3M▲ +1,03%▲ +2,61%
6M▲ +1,03%▲ +2,61%
منذ بداية العام▲ +5,15%▲ +6,79%
1Y▲ +5,04%▲ +8,34%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +27,48%▲ +42,79%
تقلب 1 سنة15,16%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,65

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$293K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$293K
آخر 12 شهرًا -$7.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 208 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED · $2.8M 1,16 428400 EC TH
SD GUTHRIE BERHAD · $2.8M 1,15 1911700 EC MY
BANK OF CHINA LIMITED · $2.8M 1,15 4389389 EC CN
RHB BANK BERHAD · $2.7M 1,10 1320200 EC MY
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. · $2.6M 1,08 4509571 EC CN
Hengan International Group Company Limited · $2.6M 1,06 928500 EC KY
China Merchants Bank Co., Ltd. · $2.5M 1,05 443745 EC CN
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED · $2.5M 1,04 3090852 EC CN
SINOPHARM GROUP CO. LTD. · $2.5M 1,04 1240448 EC CN
J B CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LIMITED · $2.5M 1,02 102530 EC IN
Anand Rathi Wealth Ltd · $2.5M 1,01 117990 EC IN
NEPI ROCKCASTLE N.V. · $2.3M 0,96 260801 EC NL
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION · $2.3M 0,95 2249944 EC CN
Bank of Communications Co., Ltd. · $2.2M 0,92 2611557 EC CN
TITAN COMPANY LIMITED · $2.2M 0,91 47627 EC IN
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. · $2.2M 0,90 5450945 EC CN
IHH HEALTHCARE BERHAD · $2.2M 0,90 1058100 EC MY
Yuanta Financial Holding Co., Ltd · $2.2M 0,89 1051000 EC TW
AUROBINDO PHARMA LTD · $2.2M 0,89 129239 EC IN
China Petroleum & Chemical Corporation · $2.1M 0,87 4146425 EC CN
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED · $2.1M 0,86 5563303 EC CN
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED · $2.1M 0,85 3040613 EC CN
Midea Group Co., Ltd. · $2.0M 0,84 194235 EC CN
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited · $2.0M 0,83 3428600 EC TH
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED · $2.0M 0,83 3256438 EC KY
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED · $2.0M 0,83 2376531 EC CN
Haier Smart Home Co., Ltd. · $2.0M 0,82 781801 EC CN
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED · $2.0M 0,81 1722000 EC TH
Tsingtao Brewery Company Limited · $2.0M 0,80 356000 EC CN
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. · $1.9M 0,78 1139611 EC CN
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. · $1.9M 0,78 996726 EC CN
LAURUS LABS LIMITED · $1.9M 0,77 116472 EC IN
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. · $1.8M 0,76 281870 EC CN
China Shenhua Energy Company Limited · $1.8M 0,75 357575 EC CN
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. · $1.8M 0,75 83550 EC KY
Synnex Technology International Corporation · $1.8M 0,75 638000 EC TW
Pegatron Corporation · $1.8M 0,74 687000 EC TW
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. · $1.8M 0,74 140802 OTHER MX
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. · $1.8M 0,73 272112 EC CN
PT Indofood Sukses Makmur Tbk · $1.7M 0,72 4651500 EC ID
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD · $1.7M 0,71 917000 EC MY
GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED · $1.7M 0,71 73960 EC IN
EICHER MOTORS LIMITED · $1.7M 0,71 23027 EC IN
ABSA GROUP LIMITED · $1.7M 0,68 118763 EC ZA
GROWTHPOINT PROPERTIES LIMITED · $1.6M 0,66 1511647 EC ZA
CITIC Securities Company Limited · $1.6M 0,66 457980 EC CN
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED · $1.6M 0,65 743282 EC CN
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG · $1.6M 0,65 750490 EC BR
Fideicomiso Irrevocable No. F/1401 · $1.6M 0,65 921913 EC MX
China International Capital Corporation Limited · $1.6M 0,65 589552 EC CN

التوزيعات 68 دفعة

08
3,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
9 سبتمبر، 2026$0,2820
7 أغسطس، 2026$0,1080
9 يوليو، 2026$0,4570
9 يونيو، 2026$0,0650
11 ديسمبر، 2025$0,6570
7 نوفمبر، 2025$0,0890
9 أكتوبر، 2025$0,1200
8 سبتمبر، 2025$0,0980
6 أغسطس، 2025$0,1080
10 يوليو، 2025$0,5370
9 يونيو، 2025$0,2340
8 مايو، 2025$0,2240
10 إبريل، 2025$0,0740
10 مارس، 2025$0,0200
7 فبراير، 2025$0,0100
8 يناير، 2025$0,0570
12 ديسمبر، 2024$0,1010
7 نوفمبر، 2024$0,0580
8 أكتوبر، 2024$0,0960
11 سبتمبر، 2024$0,1370
8 أغسطس، 2024$1,4610
10 يوليو، 2024$0,5350
12 يونيو، 2024$0,2730
18 ديسمبر، 2023$0,1770
8 نوفمبر، 2023$0,0500
11 أكتوبر، 2023$0,0880
6 سبتمبر، 2023$0,0740
8 أغسطس، 2023$0,6750
10 يوليو، 2023$0,4250
9 يونيو، 2023$0,1050
10 مايو، 2023$0,3360
11 إبريل، 2023$0,1300
10 مارس، 2023$0,0130
12 يناير، 2023$0,0260
16 ديسمبر، 2022$0,0730
8 نوفمبر، 2022$0,0180
11 أكتوبر، 2022$0,1020
9 سبتمبر، 2022$0,1540
9 أغسطس، 2022$0,3630
11 يوليو، 2022$0,4410
10 يونيو، 2022$0,0820
10 مايو، 2022$0,0940
11 إبريل، 2022$0,0540
16 ديسمبر، 2021$0,5040
8 نوفمبر، 2021$0,0280
8 أكتوبر، 2021$0,1870
9 سبتمبر، 2021$0,1090
9 أغسطس، 2021$0,5960
9 يوليو، 2021$0,3940
10 يونيو، 2021$0,1480

الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $189493100 87,32% 3267652 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7893279 3,64% 136114 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $6587848 3,04% 113602 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / $2982340 1,37% 55137 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2189609 1,01% 37758 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1331579 0,61% 22962 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1300381 0,60% 22424 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1188865 0,55% 20501 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1143227 0,53% 19714 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1068647 0,49% 18428 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $921123 0,42% 15884 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $478480 0,22% 8251 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $394879 0,18% 6810 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $15773 0,01% 272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $10844 0,00% 187 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8469 0,00% 146 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $5799 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $628 0,00% 11 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $115 0,00% 1990 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $104 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY Yieldmax Googl Option Income St… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M