Victory Portfolios II (UEVM)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000065158 · عرض على SEC EDGAR ↗
$57,70
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,04 (+0,06%)
تغير اليوم الواحد
$41,47 – $61,50
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UEVM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,54% | — |
| 3M | ▲ +3,16% | — |
| 6M | ▲ +4,56% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +4,08% | — |
| 1Y | ▲ +23,31% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +26,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 16,99%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,33
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$9.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$6.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.4M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 209 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | — | $3.4M | 1,42 | 4546635 | EC | HK |
| SD GUTHRIE BERHAD | — | $2.9M | 1,24 | 1948000 | EC | MY |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $2.9M | 1,24 | 4595389 | EC | CN |
| RHB BANK BERHAD | — | $2.9M | 1,21 | 1368200 | EC | MY |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $2.6M | 1,10 | 2882557 | EC | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $2.5M | 1,07 | 2879852 | EC | CN |
| Hengan International Group Company Limited | — | $2.5M | 1,04 | 701500 | EC | KY |
| NEPI ROCKCASTLE N.V. | — | $2.4M | 1,03 | 303240 | EC | NL |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | — | $2.4M | 1,03 | 1089600 | EC | MY |
| Komercni banka, a.s. | — | $2.4M | 1,01 | 46911 | EC | CZ |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $2.4M | 1,00 | 406500 | EC | TH |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $2.3M | 0,98 | 2164944 | EC | CN |
| CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | — | $2.3M | 0,97 | 2262531 | EC | CN |
| SINOPHARM GROUP CO. LTD. | — | $2.2M | 0,93 | 848848 | EC | CN |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | — | $2.2M | 0,92 | 3473571 | EC | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $2.1M | 0,90 | 2993613 | EC | CN |
| CGN Power Co., Ltd. | — | $2.1M | 0,90 | 4717000 | EC | CN |
| Pegatron Corporation | — | $2.1M | 0,90 | 888000 | EC | TW |
| China Tower Corporation Limited | — | $2.1M | 0,90 | 1551083 | EC | CN |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | — | $2.0M | 0,86 | 323745 | EC | CN |
| PetroChina Company Limited | — | $2.0M | 0,85 | 1458603 | EC | CN |
| Tsingtao Brewery Company Limited | — | $1.9M | 0,79 | 302000 | EC | CN |
| Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyilvanosan Mukodo Rt. | — | $1.9M | 0,79 | 52348 | EC | HU |
| MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | — | $1.8M | 0,78 | 155140 | EC | HU |
| EICHER MOTORS LIMITED | — | $1.8M | 0,77 | 26241 | EC | IN |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LIMITED | — | $1.8M | 0,77 | 1903181 | EC | ZA |
| CATCHER TECHNOLOGY CO., LTD. | — | $1.8M | 0,77 | 308000 | EC | TW |
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | — | $1.8M | 0,75 | 13713 | EC | IN |
| Midea Group Co., Ltd. | — | $1.8M | 0,75 | 165635 | EC | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $1.7M | 0,74 | 919111 | EC | CN |
| ABSA GROUP LIMITED | — | $1.7M | 0,74 | 121924 | EC | ZA |
| OTP Bank Nyrt. | — | $1.7M | 0,74 | 16301 | EC | HU |
| Tencent Holdings Limited | — | $1.7M | 0,73 | 27780 | EC | KY |
| CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED | — | $1.7M | 0,72 | 4365303 | EC | CN |
| EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD. | — | $1.7M | 0,72 | 270400 | EC | TW |
| Chery Automobile Co., Ltd. | — | $1.7M | 0,71 | 491235 | EC | CN |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | — | $1.6M | 0,68 | 170000 | EC | BR |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC. | — | $1.6M | 0,67 | 2099134 | EC | CN |
| Pou Chen Corporation | — | $1.6M | 0,67 | 1783000 | EC | TW |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED | — | $1.6M | 0,67 | 1735101 | EC | CN |
| China Shenhua Energy Company Limited | — | $1.6M | 0,66 | 264075 | EC | CN |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED | — | $1.5M | 0,66 | 2054438 | EC | KY |
| BHARAT ELECTRONICS LIMITED | — | $1.5M | 0,66 | 366182 | EC | IN |
| China Petroleum & Chemical Corporation | — | $1.5M | 0,66 | 2700425 | EC | CN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. | — | $1.5M | 0,65 | 3297945 | EC | CN |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | — | $1.5M | 0,65 | 42518 | EC | PL |
| Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | — | $1.5M | 0,65 | 2428000 | EC | TH |
| NONGFU SPRING CO., LTD. | — | $1.5M | 0,65 | 255200 | EC | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $1.5M | 0,65 | 112744 | EC | CN |
| Synnex Technology International Corporation | — | $1.5M | 0,64 | 638000 | EC | TW |
الصفحة 1
من 5
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189493100 | 88,23% | 3267652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6587848 | 3,07% | 113602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6299686 | 2,93% | 108634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2982340 | 1,39% | 55137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2189609 | 1,02% | 37758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1331579 | 0,62% | 22962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1300381 | 0,61% | 22424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1188865 | 0,55% | 20501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1143227 | 0,53% | 19714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1068647 | 0,50% | 18428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478480 | 0,22% | 8251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394879 | 0,18% | 6810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $258210 | 0,12% | 4513 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15773 | 0,01% | 272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10844 | 0,01% | 187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10844 | 0,01% | 187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8469 | 0,00% | 146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $5799 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0,00% | 1990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |