Orgel Wealth Management, LLC
CIK 1658535 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $5.3B
- المراكز
- 113
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#784 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 8.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,77%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,38% تقدير المشتريات $786811760 · المبيعات $613422302
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 55
- انخفض
- 23
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,1%
Retail
0,0%
Industrials
0,0%
Communication Services
0,0%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer Staples
0,0%
أخرى/غير معينة
99,8%
المحفظة الكاملة 113 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $736892077 | 13,98% | 3358210 | $105323936 | صعود ×6 | ||
| VSDB | $625941662 | 11,87% | 8199393 | $359892525 | صعود ×1 | ||
| IVV | $484184409 | 9,18% | 646536 | $85963056 | صعود ×6 | ||
| SPYG | $404376663 | 7,67% | 3398409 | $68631823 | هبوط ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $302943423 | 5,75% | 3084964 | $14153274 | صعود ×2 | ||
| MUB | $291472089 | 5,53% | 2708345 | $7298667 | صعود ×4 | ||
| SCHF | $268481948 | 5,09% | 9692489 | $35546919 | صعود ×4 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $240490353 | 4,56% | 4870198 | $1443673 | صعود ×6 | ||
| MTUM | $230630047 | 4,37% | 672724 | $66549136 | هبوط ×1 | ||
| VOE | $190072693 | 3,60% | 961906 | $24388448 | صعود ×6 | ||
| SHYM | $182886909 | 3,47% | 8146410 | ||||
| VTEB | $180618690 | 3,43% | 3570951 | $7747108 | صعود ×1 | ||
| VIOO | $153483700 | 2,91% | 1115920 | $28690078 | صعود ×3 | ||
| SCHX | $137103268 | 2,60% | 4658623 | $16823418 | هبوط ×1 | ||
| PFFD | $127581528 | 2,42% | 6826192 | $-2062503 | هبوط ×2 | ||
| IJH | $119414771 | 2,26% | 1548629 | صعود ×1 | |||
| SCHE | $79720694 | 1,51% | 2198585 | $10189097 | صعود ×6 | ||
| FQAL | $72056949 | 1,37% | 885647 | $6710560 | هبوط ×4 | ||
| IEFA | $68270664 | 1,29% | 706882 | $4682754 | صعود ×1 | ||
| VOT | $66258223 | 1,26% | 216318 | $9877797 | هبوط ×1 | ||
| SPHQ | $35651579 | 0,68% | 395689 | $5695431 | هبوط ×4 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $31243339 | 0,59% | 341915 | $2176477 | هبوط ×3 | ||
| IMCG | $27933322 | 0,53% | 284164 | $4962650 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $25678329 | 0,49% | 309975 | $4297164 | صعود ×1 | ||
| ESGV | $18935314 | 0,36% | 143189 | $3426897 | صعود ×2 | ||
| AVSE | $10457723 | 0,20% | 127788 | صعود ×1 | |||
| VB | $10271828 | 0,19% | 33887 | $1419193 | صعود ×1 | ||
| VSGX | $10270022 | 0,19% | 124727 | $1224940 | هبوط ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $9311091 | 0,18% | 90566 | $639791 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $9303794 | 0,18% | 293403 | $210042 | هبوط ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9135162 | 0,17% | 197945 | $-179237 | هبوط ×3 | ||
| PTL | $7949011 | 0,15% | 27785 | صعود ×1 | |||
| SCHG | $7711358 | 0,15% | 227877 | $1286008 | صعود ×6 | ||
| SCHA | $6957735 | 0,13% | 192575 | $1190734 | هبوط ×4 | ||
| VOO | $5173740 | 0,10% | 7533 | $1412162 | صعود ×6 | ||
| OWNS | $5094502 | 0,10% | 294906 | $127909 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $4938391 | 0,09% | 6613 | $855556 | صعود ×2 | ||
| EFA | $3686598 | 0,07% | 35489 | $419436 | صعود ×1 | ||
| FLQM | $3166426 | 0,06% | 54702 | $-95522934 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2991983 | 0,06% | 10340 | $1008614 | صعود ×1 | ||
| VTI | $2955510 | 0,06% | 7987 | $832068 | صعود ×5 | ||
| VEA | $2332155 | 0,04% | 32732 | صعود ×1 | |||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $2224759 | 0,04% | 23908 | $518978 | هبوط ×6 | ||
| IWM | $2213716 | 0,04% | 7368 | $577660 | صعود ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2092756 | 0,04% | 35958 | $-339351842 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2059444 | 0,04% | 5521 | $86437 | صعود ×3 | ||
| IVW | $2023067 | 0,04% | 14710 | صعود ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1956386 | 0,04% | 19124 | $452249 | صعود ×1 | ||
| IVE | $1917068 | 0,04% | 8443 | صعود ×1 | |||
| VIG | $1910707 | 0,04% | 8075 | $673036 | صعود ×6 | ||
| IWF | $1847898 | 0,04% | 14882 | $583622 | صعود ×3 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1780445 | 0,03% | 13411 | $242833 | هبوط ×3 | ||
| SPYM | $1734312 | 0,03% | 19735 | $801672 | صعود ×6 | ||
| IWR | $1504655 | 0,03% | 13639 | $117377 | هبوط ×5 | ||
| IWD | $1498945 | 0,03% | 6183 | $856866 | صعود ×2 | ||
| AGG | $1452532 | 0,03% | 14675 | $299510 | صعود ×1 | ||
| MDY | $1441847 | 0,03% | 2050 | $274937 | صعود ×2 | ||
| JEPI | $1367325 | 0,03% | 24209 | $650889 | صعود ×4 | ||
| GLD | $1230712 | 0,02% | 3341 | $-206833 | |||
| ITOT | $1160568 | 0,02% | 7065 | $17282 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $1135240 | 0,02% | 13179 | $147221 | صعود ×1 | ||
| MLPX | $1023064 | 0,02% | 13889 | $247063 | صعود ×1 | ||
| PSQA | $995625 | 0,02% | 48662 | $973 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $990305 | 0,02% | 16113 | $435438 | صعود ×4 | ||
| HDEF | $956680 | 0,02% | 29766 | $-6740 | صعود ×2 | ||
| IQLT | $876607 | 0,02% | 17691 | صعود ×1 | |||
| SCHY | $854902 | 0,02% | 26943 | $381553 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $848896 | 0,02% | 3562 | $152503 | صعود ×3 | ||
| SUB | $791392 | 0,02% | 7433 | $41525 | صعود ×6 | ||
| IWY | $765784 | 0,01% | 2635 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $726327 | 0,01% | 3630 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $706029 | 0,01% | 663 | $234194 | هبوط ×1 | ||
| FDMO | $674515 | 0,01% | 6843 | $77930 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $664801 | 0,01% | 3125 | $184809 | صعود ×2 | ||
| IJR | $612918 | 0,01% | 4133 | $187156 | صعود ×1 | ||
| PHYS | $603400 | 0,01% | 20000 | $-105400 | |||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $595185 | 0,01% | 14570 | $262963 | صعود ×1 | ||
| VEU | $565313 | 0,01% | 6750 | $58388 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $540759 | 0,01% | 960 | $15543 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $535171 | 0,01% | 7869 | صعود ×1 | |||
| IWO | $525543 | 0,01% | 1334 | $106920 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $512047 | 0,01% | 2344 | $47372 | |||
| IWP | $508190 | 0,01% | 3471 | $104227 | صعود ×2 | ||
| VXF | $490697 | 0,01% | 1993 | $80537 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $486259 | 0,01% | 660 | $199977 | صعود ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $483721 | 0,01% | 942 | $35114 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $472801 | 0,01% | 1323 | $171438 | صعود ×1 | ||
| VO | $471818 | 0,01% | 5856 | صعود ×1 | |||
| IGRO | $430418 | 0,01% | 4895 | $149118 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $420292 | 0,01% | 1284 | $68182 | صعود ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $407146 | 0,01% | 2865 | $9082 | |||
| VWO | $405428 | 0,01% | 6792 | $120476 | صعود ×1 | ||
| INTF | $386868 | 0,01% | 9445 | $45500 | صعود ×1 | ||
| IWB | $384930 | 0,01% | 940 | $49763 | |||
| QEFA | $357848 | 0,01% | 3727 | $29910 | صعود ×2 | ||
| DFUV | $345628 | 0,01% | 6283 | $41153 | |||
| BRKB | $343768 | 0,01% | 687 | $14557 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $340160 | 0,01% | 2000 | $1880 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $335749 | 0,01% | 1322 | $12599 | |||
| IWS | $316526 | 0,01% | 1923 | $72411 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| QUAL | $736892077 | 13,98% | بزيادة ×6 |
| IVV | $484184409 | 9,18% | بزيادة ×6 |
| MUB | $291472089 | 5,53% | بزيادة ×4 |
| SCHF | $268481948 | 5,09% | بزيادة ×4 |
| PMBS | $240490353 | 4,56% | بزيادة ×6 |
| VOE | $190072693 | 3,60% | بزيادة ×6 |
| VIOO | $153483700 | 2,91% | بزيادة ×3 |
| SCHE | $79720694 | 1,51% | بزيادة ×6 |
| SCHG | $7711358 | 0,15% | بزيادة ×6 |
| VOO | $5173740 | 0,10% | بزيادة ×6 |
| VTI | $2955510 | 0,06% | بزيادة ×5 |
| MSFT | $2059444 | 0,04% | بزيادة ×3 |
| VIG | $1910707 | 0,04% | بزيادة ×6 |
| IWF | $1847898 | 0,04% | بزيادة ×3 |
| SPYM | $1734312 | 0,03% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SHYM | $182886909 | 8146410 | 3,47% |
| IJH | $119414771 | 1548629 | 2,26% |
| AVSE | $10457723 | 127788 | 0,20% |
| PTL | $7949011 | 27785 | 0,15% |
| VEA | $2332155 | 32732 | 0,04% |
| IVW | $2023067 | 14710 | 0,04% |
| IVE | $1917068 | 8443 | 0,04% |
| IQLT | $876607 | 17691 | 0,02% |
| IWY | $765784 | 2635 | 0,01% |
| NVDA | $726327 | 3630 | 0,01% |
| DYNF | $535171 | 7869 | 0,01% |
| VO | $471818 | 5856 | 0,01% |
| BND | $308082 | 4197 | 0,01% |
| URI | $260565 | 230 | 0,00% |
| VYM | $236887 | 1499 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VSDB | تم الشراء أكثر | +4.7M | +$359.9M |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +66K | +$105.3M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +37K | +$86.0M |
| SPYG | تقليص | -31K | +$68.6M |
| MTUM | تقليص | -11K | +$66.5M |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +281K | +$35.5M |
| VIOO | تم الشراء أكثر | +29K | +$28.7M |
| VOE | تم الشراء أكثر | +63K | +$24.4M |
| SCHX | تقليص | -32K | +$16.8M |
| VYMI | تم الشراء أكثر | +21K | +$14.2M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MMIT | 30 يونيو، 2026 | 6575324 | $158498187 | لم يعد يتم تتبعه |
| MMIN | 30 يونيو، 2025 | 6144016 | $145183109 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 31 مارس، 2026 | 1565416 | $115950359 | |
| SHYM | 30 سبتمبر، 2025 | 95515 | $2130940 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYM | 30 يونيو، 2025 | 14264 | $1839486 | لم يعد يتم تتبعه |
| FAST | 31 مارس، 2026 | 32890 | $1319876 | 10,3% |
| GVI | 31 مارس، 2025 | 8880 | $925563 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMH | 31 مارس، 2026 | 1509 | $543437 | 46,0% |
| MGK | 31 مارس، 2026 | 1276 | $526695 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQM | 31 مارس، 2026 | 2067 | $522786 | |
| BNDX | 31 مارس، 2025 | 9243 | $453370 | |
| VTV | 31 مارس، 2025 | 2615 | $442720 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXUS | 31 مارس، 2025 | 7227 | $425882 | |
| GOVI | 31 مارس، 2025 | 13089 | $353796 | |
| AVUV | 31 ديسمبر، 2025 | 3132 | $311728 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 495 | $259257 | 25,8% |
| CAT | 31 مارس، 2025 | 706 | $256109 | 145,2% |
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 1500 | $224910 | 7,7% |
| URI | 31 ديسمبر، 2025 | 230 | $219572 | 38,3% |
| DIS | 30 سبتمبر، 2025 | 1719 | $213156 | -5,7% |
| NDAQ | 30 يونيو، 2026 | 2505 | $212650 | 23,0% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 545 | $212000 | -7,8% |
| ELV | 30 يونيو، 2025 | 485 | $210956 | 1,5% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 411 | $210116 | |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 1197 | $203993 | -9,4% |