الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2026 +25.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +39.9%
العائد الزائد -14.2%

سنويًا: +16.4% · S&P 500: +25.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 36,1%
Health Care 21,0%
Financials 10,8%
Consumer products 6,4%
Real Estate 5,6%
Energy 5,3%
Consumer Discretionary 5,3%
Technology 3,8%
أخرى/غير معينة 5,6%

المحفظة الكاملة 22 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FLS Flowserve Corporation Common Stock $41169997 6,94% 563047 $-612563 هبوط ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $38084374 6,42% 305359 $-4365838 هبوط ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $37577418 6,33% 2730917 $2066241 هبوط ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $36969741 6,23% 493588 $-2053772 هبوط ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $36398987 6,13% 175883 $-15153434 هبوط ×3
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $34629565 5,83% 686822 $1010295 صعود ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $33508480 5,64% 1235108 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G39104107) $32962089 5,55% 1258095 صعود ×1
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $32740939 5,52% 2007415 $2198568 هبوط ×4
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $31726351 5,34% 509906 $-541530 هبوط ×3
LEA Lear Corporation Common Stock $31484621 5,30% 266751 $-4298942 هبوط ×3
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $30056949 5,06% 1280654 $-3713053 هبوط ×6
ITT ITT Inc. Common Stock $28047733 4,72% 138974 $536351 هبوط ×6
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $25666544 4,32% 224456 $-1516552 هبوط ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $25143408 4,24% 328672 $-8876870 هبوط ×3
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $23488095 3,96% 688195 $-4912656 هبوط ×6
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $21749463 3,66% 245979 $-1085316 هبوط ×2
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $17187443 2,90% 472832 صعود ×1
CNO CNO Financial Group, Inc. Common Stock $14461837 2,44% 273329 $527525
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $12072107 2,03% 128154 $-1696759
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $5274375 0,89% 2946578 $-3070262 هبوط ×3
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $3231095 0,54% 560954 $321966 هبوط ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
Z $33508480 1235108 5,64%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G39104107) $32962089 1258095 5,55%
ALGM $17187443 472832 2,90%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GNRC تقليص -178 -$15.2M
LIVN تقليص -85K -$8.9M
OPLN تقليص -475 -$4.9M
MHK تقليص -45K -$4.4M
LEA تقليص -171 -$4.3M
NVST تقليص -940 -$3.7M
DAVA تقليص -2K -$3.1M
TNDM تقليص -17K +$2.2M
DLO تقليص -2K +$2.1M
GMED تقليص -318 -$2.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACVA 30 سبتمبر، 2026 5021589 $36105225 لم يعد يتم تتبعه
GTES 30 سبتمبر، 2026 1258920 $35211992 -4,3%
NOMD 30 سبتمبر، 2025 1204570 $20465644 -8,7%
CHX 30 سبتمبر، 2025 802975 $19945899 لم يعد يتم تتبعه
MSM 30 يونيو، 2025 211265 $16408953 33,9%
ASAN 30 يونيو، 2025 1104494 $16092478 -11,0%
AVNS 30 سبتمبر، 2025 1257824 $15395766 لم يعد يتم تتبعه
PRGS 30 سبتمبر، 2025 238145 $15203177 5,7%
EHAB 31 مارس، 2026 1643889 $15156657 لم يعد يتم تتبعه
GTLS 31 ديسمبر، 2025 58813 $11771422 لم يعد يتم تتبعه
SLB 31 ديسمبر، 2025 318259 $10938562 38,2%
FERG 30 يونيو، 2026 321 $5591820 -4,4%
NVT 30 سبتمبر، 2025 6555 $480154 27,1%
SE 31 ديسمبر، 2025 1542 $275602 -41,5%
FWONA 31 مارس، 2026 2830 $252945 5,3%
TSM 30 يونيو، 2026 706 $238593 -12,4%
BAM 31 ديسمبر، 2025 4160 $236870 -10,2%
FLUT 31 ديسمبر، 2025 840 $218369 -62,8%
MELI 31 ديسمبر، 2025 92 $214998 -10,1%
APP 31 ديسمبر، 2025 298 $214125 -61,4%
SHOP 30 سبتمبر، 2025 1810 $208784 13,5%
LRCX 31 ديسمبر، 2025 1524 $204064 34,4%
SPOT 30 سبتمبر، 2025 265 $203345 -16,3%
MNDY 31 ديسمبر، 2025 1043 $202019 -27,8%
SE 30 يونيو، 2025 1546 $201738 -53,3%
MMYT 31 ديسمبر، 2025 2147 $200959 -48,7%
NU 30 يونيو، 2026 12942 $185977 13,5%
GRAB 30 يونيو، 2025 13698 $62052 -44,5%